シーゲート（STX）株が新ATHを突破した理由

TLDR

• シーゲイトの株価が941.41ドルの過去最高値（ATH）に達し、日中取引で約5.5%上昇
• この上昇はNVIDIAのRTX Spark PCチップ発表、1億7500万ドルのファーウェイ訴訟和解、そしてアナリストの目標株価引き上げの波によって牽引された
• 2026年度第3四半期の売上高は31.1億ドルで前年比44%増、EPSは3.39ドルと1年前の1.60ドルから大幅増加
• シティグループが目標株価を1,150ドルに引き上げ；バークレイズ、BofA、ウェルズ・ファーゴ、エバーコアISIも目標株価を引き上げ
• 株価は過去1年間で683%上昇；2026年第4四半期のガイダンスは売上高約34.5億ドルに設定

シーゲイト・テクノロジー（STX）の株価は月曜日に941.41ドルの過去最高値（ATH）を記録し、過去12ヶ月で683%上昇するという急騰の締めくくりとなった。この動きは、複数のポジティブな触媒が同日に重なったことで生じた。

Seagate Technology Holdings plc, STX

株価は日中取引ですでに約5.5%急騰し、52週高値の930.98ドルに達した後、新ATHで引けた。これによりシーゲイトの時価総額は約2,107億ドルとなった。

最大の直接的な起爆剤となったのはNVIDIAだった。GTC台北にて、同チップメーカーはRTX Sparkを発表した。これはWindowsパソコンにパーソナルAIエージェントをもたらすために設計された新しいスーパーチップだ。このようなPCレベルのAI推進は、シーゲイトのコアビジネスであるストレージ需要への直接的な追い風とみなされている。

同時に、シーゲイトは株価に重くのしかかっていた法的問題を解消した。同社は、ファーウェイ・テクノロジーズへのハードディスクドライブ販売に関連する米国輸出規制法違反を隠蔽したとして提起された株主訴訟について、1億7500万ドルの予備的和解に達した。シーゲイトは不正行為を否定している。この和解はまだ裁判官の承認が必要だ。

アナリスト目標株価が大幅に引き上げられる

アナリスト界も追随した。シティグループが最も積極的な動きを見せ、買い格付けを維持しながら目標株価を740ドルから1,150ドルに引き上げた。エバーコアISIはアウトパフォーム格付けで750ドルから1,000ドルに引き上げ、シーゲイトのHAMR技術を活用したエクサバイト容量拡大への取り組みを指摘した。

バークレイズのアナリスト、トム・オマリーも目標株価を750ドルから1,000ドルに引き上げ、オーバーウェイト格付けを維持した。同氏は半導体分野において、メモリとストレージを「アクセラレーター以下で最も魅力的なバーティカル」と称した。

BofAセキュリティーズはCEOのデイブ・モーズリー博士との電話会議を開催した後、強気の見方を持ち、買い格付けを維持しながら目標株価を840ドルから900ドルに引き上げた。ウェルズ・ファーゴは目標株価を700ドルから900ドルに引き上げたが、イコールウェイト格付けを維持した。

第3四半期決算と今後のガイダンス

これらすべてを裏付けるファンダメンタルズは揺るぎないものだ。2026年度第3四半期、シーゲイトは前年比44%増の31.1億ドルの売上高を計上した。EPSは3.39ドルとなり、前年同期の1.60ドルの2倍以上となった。純利益は120%急増した。

過去12ヶ月の売上高は29%成長し、18人のアナリストが次の期間に向けて業績予想を上方修正した。

2026年第4四半期については、シーゲイトは売上高約34.5億ドル（±1億ドル）をガイダンスとして示した。

同社はまた最近、2028年満期の3.50%交換可能優先ノート1億8590万ドルを現金と約202万株の普通株に交換するデット・エクスチェンジを完了した。これはシーゲイトにより大きなバランスシートの柔軟性をもたらす動きだ。

バークレイズはストレージにおける需給不均衡が2027年まで続くと予想しており、新たな契約価格と40TBドライブへの製品ミックスシフトが定着するにつれ、ハードディスクドライブにおける最大の価格設定機会は年末頃になると見込んでいる。

あらゆる勢いにもかかわらず、InvestingProは現在の水準での株価が割高になっている可能性があると警告している。

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