CME Group atinge máximos históricos: criptomoedas e taxas impulsionam recorde de negociação em 2025

O CME Group registou um nível recorde de atividade de negociação nos seus mercados em 2025, atingindo um volume médio diário de 28 milhões de contratos, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Segundo os relatórios, os ganhos resultaram de uma combinação de produtos de taxa de juro, índices de ativos, commodities e um aumento acentuado nos derivados de criptomoedas.

A negociação no quarto trimestre teve uma média superior a 27 milhões de contratos, enquanto dezembro registou uma média de 23 milhões, números que sublinham um ano movimentado para o operador da bolsa.

Volume Anual Recorde Alcançado

Os futuros e opções de taxas de juro foram o maior segmento individual, com um volume médio diário de cerca de 14 milhões de contratos durante o ano. Os contratos de índices de ativos acrescentaram aproximadamente 7,4 milhões em média por dia.

A negociação de energia teve uma média próxima de 2,7 milhões de contratos, e os produtos agrícolas ficaram em torno de 1,9 milhões. A negociação de metais também estabeleceu recordes, com aproximadamente 988.000 contratos diários. De acordo com os dados da empresa e a cobertura do mercado, estes números combinados levaram o ADV global à marca de 28,1 milhões.

Aumento dos Contratos de Criptomoedas

Os futuros e opções de criptomoedas registaram um aumento dramático, com um volume médio diário de cerca de 278.000 contratos, um salto próximo de 140% em relação ao ano anterior. Alguns dias de negociação em novembro produziram totais diários invulgarmente elevados para criptomoedas — quase 795.000 contratos negociados num dia de pico — e a atividade nocional total no espaço atingiu aproximadamente 12 mil milhões de dólares durante o ano.

O aumento acentuado dos derivados de criptomoedas ajudou a impulsionar a atividade fora dos segmentos mais tradicionais e aumentou a quota dos fluxos internacionais e institucionais.

Os dados mensais mostraram várias marcas elevadas. Abril registou um dos meses mais fortes do ano, com um volume médio diário próximo de 35,9 milhões de contratos, enquanto novembro também registou médias mensais excecionalmente elevadas acima de 33 milhões.

Esses picos refletiram períodos de volatilidade do mercado e proteção intensa em todas as classes de ativos, de acordo com comerciantes e analistas citados na cobertura dos números.

O volume médio diário internacional do CME Group também subiu, atingindo cerca de 8,4 milhões de contratos durante o ano. Esse aumento, combinado com ganhos em energia, metais e criptomoedas, tornou o avanço abrangente em vez de concentrado num único setor. O resultado foi um ano em que várias linhas de produtos estabeleceram ou igualaram recordes de volume anteriores.

Empresas de negociação e investidores afirmaram que mudanças nas perspetivas das taxas de juro, atividade renovada no mercado de energia e o retorno de fortes fluxos de criptomoedas foram todos fatores por trás dos números. O pacote de estatísticas de mercado publicado pela bolsa fornece as discriminações detalhadas, e reguladores e observadores do mercado irão analisar os dados ao considerarem questões de liquidez e estrutura de mercado.

Imagem em destaque do CME Group, gráfico do TradingView