در معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامطدر معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامط
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/فیوچرز/نحوه تعیین ...ملات فیوچرز

نحوه تعیین حد ضرر در معاملات فیوچرز

7/16/2025MEXC
0m
4
4$0.018932+16.39%
7
7$----%

در معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامطلوب حرکت می کند، اطمینان حاصل کنید و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

1. تعریف


در معاملات فیوچرز، حد ضرر به اجرای معاملات برای بسته شدن پوزیشن ها و محدود کردن زیان بیشتر زمانی که قیمت به یک سطح معین می رسد اشاره دارد. در معاملات فیوچرز، حد ضرر معمولاً با قیمت یا درصد معینی تعیین می شود. زمانی که قیمت بازار نقطه حد ضرر تعیین شده را لمس کرد یا از آن فراتر رفت، معامله به طور خودکار انجام می شود.

2. روش های حد ضرر


2.1 مقدار حد ضرر


مقدار ثابتی را به عنوان نقطه حد ضرر مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن را در یک جفت فیوچرز باز کنید: می توانید یک نقطه حد ضرر تعیین کنید و زمانی که قیمت فیوچرز به نقطه حد ضرر کاهش یافت، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا ضرر شما محدود شود.

2.2 درصد حد ضرر


می توانید بر اساس میزان تحمل ریسک خود، درصد حد ضرر را تعیین کنید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک دارایی به 10٪ کمتر از قیمت خرید شما کاهش می یابد، می توانید فروش خودکار یک دارایی را تنظیم کنید.

2.3 شاخص فنی حد ضرر


برای تعیین نقاط حد ضرر می توانید از اندیکاتورهای فنی استفاده کنید. برای مثال می توانید از اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک، خطوط پشتیبانی، خطوط مقاومت و غیره برای تعیین نقاط حد ضرر استفاده کنید.

2.4 حد ضرر پیشرونده


این نقطه حد ضرر را به چند مرحله تقسیم می کند و به تدریج نقطه حد ضرر را کاهش می دهد. این می تواند به شما کمک کند تا نقطه حد ضرر را با انعطاف بیشتری در طول نوسانات بازار تنظیم کنید.

3. راهنمای کاربر (وب سایت MEXC)


3.1 بستن سریع


بستن سریع به اجرای معاملات بر اساس قیمت پایانی طرف مقابل و اجرای تراکنشهای "بهترین 30 پیشنهاد" اشاره دارد: سفارش پایانی شما میتواند به سرعت با قیمتهای طرف مقابل در محدوده 30 پیشنهاد مطابقت داشته باشد و هر بخش انجام نشده باقیمانده به طور خودکار به یک سفارش محدود تبدیل شود.

3.2 [بستن لانگ] / [بستن شورت]


شما باید [قیمت] (قیمت بازار یا آخرین قیمت) و [مقدار] (25٪، 50٪، 75٪ و 100٪) را تنظیم کنید.

3.3 [بستن با یک کلیک]


این کار تمام سفارشات محدود را لغو می کند و همه پوزیشن های دارای سفارشات بازار را می بندد (با توجه به شرایط بازار، ممکن است عملیات شما 100٪ موفقیت آمیز نباشد).

[یادآوری]


استفاده از پوزیشن های [قیمت بازار] تا [بستن لانگ] / [بستن شورت] نیز می تواند به هدف حد ضرر فعال دست یابد.

3.4 [سفارش محدود]


از آنجایی که بستن پوزیشن های لانگ/شورت با [سفارش های محدود] تنها در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور) تکمیل میشود.

بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، استفاده از [سفارش محدود] برای بستن پوزیشن ها نمی تواند به هدف حد ضرر دست یابد.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم یک حد ضرر با یک [حداقل سفارش] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) را نمی توان زیر آخرین قیمت (متوسط قیمت اجرا در 66972.7 USDT) اجرا کرد.


3.5 [سفارش فعال سازی]


شما می توانید دقیقاً [قیمت فعال سازی]، [قیمت] و [مقدار] (نسبت قابل تنظیم) را تنظیم کنید.

[سفارشهای محدود] برای بسته شدن پوزیشن های لانگ/شورت میتواند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور)، یا با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) اجرا شود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن لانگ در BTC/USDT، استفاده از [سفارش فعال سازی] به شما امکان می دهد هر دو حالت لانگ و شورت [بستن پوزیشن] را تنظیم کنید. بنابراین، زمانی که [میانگین قیمت اجرا] کمتر از [میانگین قیمت باز کردن] باشد، میتوان سفارش را برای دستیابی به [حد ضرر] از پیش تعیینشده نیز آغاز کرد.


3.6 [سفارش تریلینگ استاپ]


[سفارشهای تریلینگ] تنظیمات دقیقی را برای [تغییر مسیر] ([نسبت] یا [فاصله قیمت]) و [تعداد] (نسبت قابل تنظیم) مجاز میسازد.

[سفارش تریلینگ استاپ] برای پوزیشن های [بستن لانگ]/[بستن شورت] فقط با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) تکمیل میشود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن شورت BTC/USDT، پس از استفاده از [تریلینگ استاپ]، پوزیشن های موجود با قیمتی حدود 10% بدتر از آخرین قیمت (64924.7 USDT) تکمیل می شوند.



3.7 سفارش Post Only


سفارشهای [Post Only] مشابه [سفارشهای محدود] برای بستن پوزیشن های لانگ/شورت هستند: آنها فقط میتوانند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت تکمیل شوند (یعنی در یک سناریوی سودآور).

بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، بستن آن با یک سفارش [Post Only ] نمی تواند به هدف توقف ضرر برسد.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم حد ضرر با یک سفارش [Post Only ] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) منجر به لغو سفارش میشود.


3.8 [حد سود] / [حد زیان]


ویژگی [حد سود] / [حد زیان] را می توان هم قبل از باز کردن یک پوزیشن تنظیم کرد و هم بعد از باز کردن آن را ویرایش کرد. برای جزئیات بیشتر، بخوانید: تنظیم حد-سود و حد-ضرر برای معاملات فیوچرز

4. خلاصه


در پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC، میتوانید شرایط حد ضرر را با توجه به اولویتهای ریسک، استراتژیهای معاملاتی و شرایط بازار تنظیم کنید: معمولاً به صورت تنظیمات قیمت یا درصد. شما همچنین می توانید به صورت دستی سفارشات حد ضرر را برای بستن پوزیشن ها و محدود کردن ضررها اجرا کنید. ویژگی حد ضرر به کنترل ریسک و جلوگیری از گسترش بیشتر ضرر کمک می کند. با این حال، در معاملات فیوچرز واقعی، احساسات مختلف بازار ممکن است رفتارهای حد ضرر متفاوتی را ایجاد کند: برای مثال، زمانی که عوامل بنیادی مطلوب یا نامطلوب (مانند اخبار صنعت) وجود دارد، معاملهگران ممکن است به طور فعال پوزیشن های موجود را ببندند. بنابراین، تکنیک های حد ضرر بیشتری باید از طریق تجربه واقعی معاملات جمع آوری شوند.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.


فرصت‌ های بازار
لوگو 4
قیمت لحظه ای 4(4)
$0.018932
$0.018932$0.018932
+11.53%
USD
نمودار قیمت لحظه ای 4 (4)

مقالات پرطرفدار

بیشتر ببینید
MEXC گزارش هفتگی پژوهش سرمایه‌گذاری معامله‌گر آلفا | "معامله کاهش ارزش دلار آمریکا" بازار را شعله‌ور می‌کند، BTC و طلا هم‌زمان از سطح عبور می‌کنند—پارادایمی جدید یا تب‌وتابی کوتاه‌مدت?

MEXC گزارش هفتگی پژوهش سرمایه‌گذاری معامله‌گر آلفا | "معامله کاهش ارزش دلار آمریکا" بازار را شعله‌ور می‌کند، BTC و طلا هم‌زمان از سطح عبور می‌کنند—پارادایمی جدید یا تب‌وتابی کوتاه‌مدت?

هفته سوم آگوست 2026 دوره آماری: 19 آگوست 2026 – 25 آگوست 2026 زمان قطع داده: 25 آگوست 2026 روایت اصلی در هفته گذشته، بازار ارز دیجیتال یک جهش یکطرفه کمسابقه را تجربه کرد. بیتکوین هفته را در حدود 64

توضیح تسویه سهام بلاک‌چین ژاپن: چرا اوراق بهادار درون‌زنجیره‌ای می‌تواند مهم باشد

توضیح تسویه سهام بلاک‌چین ژاپن: چرا اوراق بهادار درون‌زنجیره‌ای می‌تواند مهم باشد

یک معامله سهام میتواند در کسری از ثانیه انجام شود. تسویه آن معامله موضوع دیگری است. پشت دکمه ساده “خرید”، شبکهای از کارگزاران، متولیان نگهداری، سپردهگذاریهای اوراق بهادار، بانکها و سیستمهای پرد

اتریوم در برابر بیت‌کوین: تقاطع طلایی ETH/BTC نشان‌دهنده چرخش بزرگ ارز دیجیتال است

اتریوم در برابر بیت‌کوین: تقاطع طلایی ETH/BTC نشان‌دهنده چرخش بزرگ ارز دیجیتال است

خلاصه اتریوم در جریان آخرین بازگشت بازار ارز دیجیتال، عملکردی بهمراتب بهتر از بیتکوین داشته است و اکنون یک سیگنال تکنیکال که از نزدیک دنبال میشود، روایت قدرت نسبی را تقویت میکند. نسبت ETH/BTC یک ت

چرا XRP صعودی است؟ XRP بهترین رالی هفتگی خود را از سال 2024 ثبت کرد

چرا XRP صعودی است؟ XRP بهترین رالی هفتگی خود را از سال 2024 ثبت کرد

خلاصه XRP⁩ به یکی از قویترین ارزهای دیجیتال بزرگ در آخرین بازگشت بازار تبدیل شده است. کویندسک در ۲۳ اوت گزارش داد که XRP حدود ۵۱⁩٪ از دوشنبه تا حدود ۱.۵۰ دلار جهش کرده است و در مسیر بهتری

اخبار پرطرفدار

بیشتر ببینید
از معامله کمیابی تا انضباط ارزش‌گذاری: عقب‌نشینی SpaceX جاه‌طلبی IPO OpenAI را به چالش می‌کشد

از معامله کمیابی تا انضباط ارزش‌گذاری: عقب‌نشینی SpaceX جاه‌طلبی IPO OpenAI را به چالش می‌کشد

گزارشها حاکی از آن است که OpenAI به تأخیر در عرضه اولیه سهام (IPO) خود تا سال 2027 تمایل دارد، اما سیگنال تیزتر بازار از SpaceX میآید. SpaceX در تاریخ 1404/04/01 با کاهش 16.4 درصدی در قیمت 154.60 دلار

هشدار Coldcard Mk3 پس از جابجایی ۳۸ میلیون دلاری Bitcoin، اما علت همچنان تأیید نشده است

هشدار Coldcard Mk3 پس از جابجایی ۳۸ میلیون دلاری Bitcoin، اما علت همچنان تأیید نشده است

سازنده کیف پول سختافزاری بیت کوین، Coinkite، به کاربران درباره مشکلی در تولید عبارت بازیابی (Seed) که دستگاههای Coldcard را تحت تأثیر قرار میدهد، هشدار داده است؛ این مشکل شامل تمام نسخههای فریمور Mk3

مسترکارت خرید BVNK را تا مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار تکمیل کرد—استیبل‌کوین‌ها وارد هسته پرداخت‌های جهانی می‌شوند

مسترکارت خرید BVNK را تا مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار تکمیل کرد—استیبل‌کوین‌ها وارد هسته پرداخت‌های جهانی می‌شوند

مستر کارت در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، پس از اعلام این معامله در مارس، خرید ارائهدهنده زیرساخت استیبل کوین BVNK را تکمیل کرد.

نسبت حجم معاملات اسپات DEX به CEX به ۲۴٪ می‌رسد، در حالی که فعالیت صرافی‌های متمرکز کاهش می‌یابد

نسبت حجم معاملات اسپات DEX به CEX به ۲۴٪ می‌رسد، در حالی که فعالیت صرافی‌های متمرکز کاهش می‌یابد

نسبت حجم معاملات اسپات صرافیهای غیرمتمرکز به حجم معاملات اسپات صرافیهای متمرکز در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲۴.۱۴٪ رسید، بر اساس سری دادههای فعلی The Block. این رقم به این معنا نیست که صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) ۲۴

مقالات مرتبط

بیشتر ببینید
مرتب‌ سازی مجدد اطلاعات پوزیشن برای یک تجربه معاملاتی روان‌ تر

مرتب‌ سازی مجدد اطلاعات پوزیشن برای یک تجربه معاملاتی روان‌ تر

در معاملات قراردادهای فیوچرز (Futures)، پس از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، جزئیات آن در بخش پوزیشن های باز (Open Positions) نمایش داده میشود. این بخش شامل اطلاعات و شاخص های متنوعی است؛ از جمله جفت ار

راهنمای مبتدیان: چگونه داده ‌های تاریخچه پوزیشن ‌های فیوچرز را برای بهبود عملکرد معاملاتی خروجی بگیریم

راهنمای مبتدیان: چگونه داده ‌های تاریخچه پوزیشن ‌های فیوچرز را برای بهبود عملکرد معاملاتی خروجی بگیریم

در معاملات فیوچرز، تسلط و تحلیل داده های گذشته معاملات شما نخستین گام برای تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه تر است. قابلیت تازه معرفی شده خروجی گرفتن از داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز در MEXC، روشی ک

کال مارجین چیست؟ راهنمایی کوتاه درباره یکی از سازوکارهای کلیدی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

کال مارجین چیست؟ راهنمایی کوتاه درباره یکی از سازوکارهای کلیدی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

درک سازوکار کال مارجین برای هر معاملهگر قراردادهای فیوچرز، چه تازه کار و چه حرفه ای، یک ضرورت اساسی است. کال مارجین صرفاً یک الزام فنی از سوی کارگزار یا بستر معاملاتی نیست، بلکه در واقع هشدار جدی ریسک

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان،

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید
آیا استیبل‌کوین شما امن است؟
آیا استیبل‌کوین شما امن است؟آیا استیبل‌کوین شما امن است؟
با ریسک‌های USDT، USDC، OpenUSD و USD1 آشنا شوید

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند