لانگ بیت‌کوین در برابر شورت: تریدرهای فیوچرز چگونه در بازارهای پرنوسان مسیر خود را پیدا می‌کنند

برای مشارکت هر معامله‌گر فیوچرز در بازار، لازم نیست بیت‌کوین حتماً افزایش یابد.

برخلاف معاملات اسپات، فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد بر اساس انتظار افزایش یا کاهش قیمت‌ها پوزیشن بگیرند.

همین موضوع باعث می‌شود تمایز بین لانگ در برابر شورت بیت‌کوین یکی از نخستین مفاهیمی باشد که کاربران جدید فیوچرز باید درک کنند.

خلاصه

پوزیشن لانگ بیت‌کوین معمولاً زمانی سود می‌برد که BTC افزایش یابد.

پوزیشن شورت بیت‌کوین معمولاً زمانی سود می‌برد که BTC کاهش یابد.

هر دو می‌توانند زمانی که بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند زیان ایجاد کنند و اهرم می‌تواند آن زیان‌ها را تشدید کند.

رالی بیت‌کوین در ماه آگوست این موضوع را به‌وضوح نشان داد: یک حرکت تند به بالای 71,000$ باعث لیکوئیدیشن شورت به ارزش میلیاردها دلار شد.

لانگ‌کردن فیوچرز بیت‌کوین یعنی چه؟

معامله‌گر زمانی لانگ می‌گیرد که انتظار داشته باشد قیمت قرارداد افزایش یابد.

یک مثال ساده‌شده:

قیمت BTC: 70,000$
دیدگاه معامله‌گر: BTC ممکن است افزایش یابد
پوزیشن: لانگ

اگر قیمت قرارداد به 73,000$ افزایش یابد، پوزیشن به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند.

اگر به 67,000$ کاهش یابد، پوزیشن برخلاف معامله‌گر حرکت می‌کند.

سود و زیان واقعی به اندازه پوزیشن، قیمت ورود، کارمزدها و سایر پارامترهای قرارداد بستگی دارد.

شورت‌کردن فیوچرز بیت‌کوین یعنی چه؟

پوزیشن شورت دیدگاه مخالف را بیان می‌کند.

معامله‌گر انتظار دارد BTC کاهش یابد.

قیمت BTC: 70,000$
دیدگاه معامله‌گر: BTC ممکن است کاهش یابد
پوزیشن: شورت

اگر BTC کاهش یابد، پوزیشن شورت ممکن است سود کند.

اگر BTC افزایش یابد، شورت ارزش خود را از دست می‌دهد.

این همان چیزی است که در آخرین شکست صعودی بیت‌کوین برای تعداد زیادی از معامله‌گران نزولی رخ داد.

لانگ در برابر شورت به معنای گاوی در برابر خرسی برای همیشه نیست

یک پوزیشن فیوچرز، دیدگاه معاملاتی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

یک معامله‌گر می‌تواند طی چندین سال نسبت به بیت‌کوین دیدگاه صعودی داشته باشد، در حالی که برای پوشش ریسک کوتاه‌مدت یک پوزیشن شورت می‌گیرد.

به همین ترتیب، فردی با دیدگاه نزولی بلندمدت می‌تواند به‌طور موقت یک شکست صعودی را معامله کند.

افق زمانی اهمیت دارد.

اهرم چگونه معاملات لانگ و شورت را تغییر می‌دهد؟

اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد در معرض بازاری قرار بگیرند که از مارجین تخصیص‌یافته به یک پوزیشن بیشتر است.

می‌تواند بازده مثبت را تقویت کند.

همچنین زیان‌ها را تقویت می‌کند.

CFTC هشدار می‌دهد که فیوچرز ارزهای مجازیِ اهرمی می‌تواند ریسک قابل‌توجهی ایجاد کند و ممکن است از معامله‌گران بخواهد زمانی که بازار برخلاف آنها حرکت می‌کند، مارجین را افزایش دهند یا پوزیشن‌ها را ببندند.

این موضوع به‌طور یکسان برای لانگ‌ها و شورت‌ها صدق می‌کند.

چرا رالی اخیر BTC یک نمونه مفید است

در طول محدوده معاملاتی شش‌هفته‌ای بیت‌کوین، پوزیشن‌گیری نزولی نزدیک مقاومت انباشته شد.

وقتی BTC به سمت بالا شکست، شورت‌ها شروع به باز کردن پوزیشن‌های خود کردند.

در نهایت، میلیاردها دلار از پوزیشن‌های نزولی لیکوئید شد.

درس صرفاً این نیست که “شورت کردن خطرناک است.”

درس دقیق‌تر این است:

پوزیشن‌های با اهرم بالا زمانی که بازار به‌شدت برخلاف آنها حرکت می‌کند، آسیب‌پذیر هستند.

همین اصل در مورد لانگ‌ها نیز در طول یک فروش ناگهانی صدق می‌کند.

USDT-M در برابر Coin-M فیوچرز

تمایز دیگری که معامله‌گران باید درک کنند این است که قراردادهای فیوچرز چگونه مارجین‌بندی و تسویه می‌شوند.

کاربران MEXC می‌توانند راهنمای کامل USDT-M فیوچرز در برابر Coin-M فیوچرز: راهنمای جامع انواع فیوچرز MEXC را مرور کنند.

قراردادهای USDT-M می‌توانند برای کاربرانی که ترجیح می‌دهند مارجین و سود و زیان را با استفاده از ساختاری با مبنای استیبل‌کوین محاسبه کنند، راحت باشند؛ در حالی که انواع دیگر قراردادها ممکن است ویژگی‌های وثیقه متفاوتی داشته باشند.

کاربران باید پیش از معامله، مشخصات قرارداد را درک کنند.

چگونه مبتدیان می‌توانند پوزیشن‌های لانگ و شورت را تمرین کنند

یک محیط آزمایشی می‌تواند به کاربران کمک کند درک کنند تغییر قیمت‌ها چگونه بر هر دو سمت یک معامله فیوچرز اثر می‌گذارد، بدون اینکه بلافاصله همان رویکرد را در یک بازار معاملات زنده به کار بگیرند.

راهنمای معاملات آزمایشی فیوچرز MEXC را ببینید.

کاربران می‌توانند تمرین کنند:

• باز کردن یک پوزیشن لانگ
• باز کردن یک پوزیشن شورت
• تنظیم اهرم
• تنظیم سفارش‌های برداشت سود
• تنظیم سفارش‌های حد ضرر
• بستن یک پوزیشن
• مشاهده سود و زیان تحقق‌نیافته

معامله لانگ و شورت در طول MEXC Win کمپین بی‌نهایت

نوسان اخیر BTC کمی پیش از آن رخ می‌دهد که MEXC Win کمپین بی‌نهایت دوره رسمی معاملات خود را در 26 آگوست آغاز کند.

MEXC Win یک رقابت مبتنی بر پیش‌بینی درستِ افزایش قیمت بیت‌کوین نیست.

این رویداد فعالیت گسترده‌تر فیوچرز USDT-M، سود و زیان تیم و سایر سازوکارهای واجد شرایط رویداد را پوشش می‌دهد.

این تمایز مهم است، زیرا بازارهای فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهند به سناریوهای متعدد بازار واکنش نشان دهند.

یک تفکیک کامل از کمپین در MEXC Win کمپین بی‌نهایت: استخر پاداش 10M USDT توضیح داده شد در دسترس است.

کاربران واجد شرایط می‌توانند از اینجا به MEXC Win صفحه رویداد دسترسی داشته باشند.

پرسش‌های متداول

تفاوت بین لانگ و شورت بیت‌کوین چیست؟

یک پوزیشن لانگ معمولاً از افزایش قیمت BTC سود می‌برد، در حالی که یک پوزیشن شورت معمولاً از کاهش قیمت BTC سود می‌برد.

آیا شورت بیت‌کوین می‌تواند وقتی BTC سریع افزایش می‌یابد، بیشتر ضرر کند؟

بله. یک حرکت سریع صعودی می‌تواند برای شورت‌های اهرمی زیان قابل‌توجهی ایجاد کند و ممکن است به لیکوییدیشن منجر شود.

آیا معامله لانگ از معامله شورت امن‌تر است؟

ذاتاً نه. هر دو جهت شامل ریسک بازار هستند.

اهرم چیست؟

اهرم به معامله‌گر اجازه می‌دهد نسبت به مارجین سپرده گذاری شده، یک پوزیشن بزرگ‌تر را کنترل کند که هم سودها و هم زیان‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کند.

آیا می‌توانم معامله لانگ و شورت را در MEXC تمرین کنم؟

MEXC ابزارهای معاملات آزمایشی فیوچرز را ارائه می‌دهد که می‌تواند به کاربران کمک کند پیش از معاملات زنده، سازوکارها را یاد بگیرند.