Почему акции Seagate (STX) достигли нового исторического максимума

TLDR

• Акции Seagate достигли исторического максимума в $941,41, прибавив около 5,5% в ходе дневных торгов
• Ралли было обусловлено анонсом чипа RTX Spark для ПК от NVIDIA, урегулированием иска против Huawei на $175 млн и волной повышения целевых цен аналитиками
• Выручка за 3-й квартал 2026 финансового года составила $3,11 млрд, что на 44% больше год к году, при EPS $3,39 против $1,60 годом ранее
• Citigroup повысил целевую цену до $1 150; Barclays, BofA, Wells Fargo и Evercore ISI также подняли свои целевые показатели
• Акции выросли на 683% за последний год; прогноз на 4-й квартал 2026 года предусматривает выручку около $3,45 млрд

Акции Seagate Technology (STX) в понедельник достигли рекордного максимума в $941,41, завершив ралли, в ходе которого бумаги выросли на 683% за последние 12 месяцев. Движение произошло на фоне совпадения сразу нескольких позитивных катализаторов в один день.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Акции уже выросли примерно на 5,5% в ходе дневных торгов, достигнув 52-недельного максимума в $930,98, а затем закрылись на новом историческом максимуме. Это довело рыночный капитал Seagate приблизительно до $210,7 млрд.

Главным непосредственным импульсом послужила компания NVIDIA. На GTC Taipei производитель чипов представил RTX Spark — новый суперчип, предназначенный для запуска персональных ИИ-агентов на Windows-ПК. Такое продвижение ИИ на уровне ПК воспринимается как прямой попутный ветер для спроса на хранилища данных — ключевого бизнеса Seagate.

Одновременно Seagate устранил юридическое давление, нависавшее над акциями. Компания достигла предварительного соглашения об урегулировании акционерского иска на $175 млн, в котором её обвиняли в сокрытии нарушений законодательства США об экспортном контроле в связи с продажами жёстких дисков компании Huawei Technologies. Seagate отверг обвинения в правонарушениях. Урегулирование ещё требует одобрения судьи.

Целевые цены аналитиков резко повышены

Аналитическое сообщество поддержало этот тренд. Citigroup сделал наиболее агрессивный шаг, подняв целевую цену с $740 до $1 150, сохранив рейтинг «Покупать». Evercore ISI повысил цель с $750 до $1 000 с рейтингом «Лучше рынка», указав на стремление Seagate расширить ёмкость в экзабайтах с использованием технологии HAMR.

Аналитик Barclays Том О'Мэлли также повысил свою цель с $750 до $1 000, сохранив рейтинг «Выше рынка». Он назвал память и хранилища «наиболее привлекательным вертикальным сегментом ниже ускорителей» в полупроводниковом пространстве.

BofA Securities повысил целевую цену с $840 до $900, сохранив рейтинг «Покупать», после проведения колл-конференции с генеральным директором доктором Дейвом Мосли и придя к бычьему выводу. Wells Fargo поднял цель с $700 до $900, однако сохранил рейтинг «Равный вес».

Результаты 3-го квартала и прогноз

Фундаментальные показатели, подкрепляющие всё это, трудно оспорить. В 3-м квартале 2026 финансового года Seagate сообщил о выручке в $3,11 млрд, что на 44% больше год к году. EPS составил $3,39, что более чем вдвое превышает $1,60, зафиксированных в аналогичном периоде годом ранее. Чистая прибыль выросла на 120%.

Выручка за последние двенадцать месяцев выросла на 29%, и 18 аналитиков пересмотрели свои оценки прибыли в сторону повышения на следующий период.

На 4-й квартал 2026 года Seagate дал прогноз по выручке около $3,45 млрд плюс-минус $100 млн.

Компания также недавно завершила обмен долговых обязательств — обменяв $185,9 млн в 3,50% обменных старших нотах с погашением в 2028 году на наличные и около 2,02 млн обыкновенных акций — что даёт Seagate большую гибкость баланса.

Barclays ожидает, что дисбаланс спроса и предложения в сфере хранения данных сохранится до 2027 года, при этом наибольшие возможности для ценообразования в жёстких дисках ожидаются к концу года по мере вступления в силу новых контрактных цен и смещения ассортимента в сторону дисков на 40 ТБ.

Несмотря на весь импульс, InvestingPro отмечает, что акции на текущих уровнях потенциально переоценены.

Публикация «Почему акции Seagate (STX) вышли на новый исторический максимум» впервые появилась на CoinCentral.