Trzy amerykańskie akcje mocno dotknięte przemówieniem Trumpa na temat Iranu w tym tygodniu

Przemówienie prezydenta Trumpa z 1 kwietnia dotyczące wojny z Iranem zapowiedziało jeszcze dwa do trzech tygodni intensywnych ataków militarnych. To odwróciło dwudniowy rajd ulgi na giełdzie i podniosło cenę ropy powyżej 110 USD za baryłkę.

To wystąpienie podzieliło amerykańskie akcje na wygranych i przegranych. Analitycy BeInCrypto wskazali trzy spółki, gdzie wpływ był najbardziej widoczny. Na tej liście znajduje się jedna firma energetyczna, która korzysta na wojennych zwyżkach cen.

Lista zawiera też dwie spółki uzależnione od ropy, których odbicie zostało gwałtownie przerwane. Wybór opiera się na reakcji cen, formacji wykresu i stopniu powiązania modelu biznesowego z ceną ropy.

Apa corporation (NASDAQ: APA)

APA Corporation (APA) to jedna z amerykańskich spółek, które najbardziej zyskały na konflikcie z Iranem. Jako czysta spółka z sektora poszukiwań i wydobycia ropy i gazu (E&P), każdy wzrost ceny baryłki trafia niemal bezpośrednio do wyniku APA.

Zapowiedź Trumpa o kontynuacji ataków i groźby wobec infrastruktury energetycznej Iranu sugerują utrzymujące się zakłócenia podaży, co wspiera wysokie ceny ropy w przewidywalnej przyszłości.

Na wykresie dziennym widać, że APA wzrosła o około 96% od początku stycznia, tworząc wyraźny formację masztu z flagą prosprzedażową. Od 30 marca cena konsoliduje się wewnątrz tej flagi.

Chaikin money flow (cmf), wskaźnik napływu i odpływu środków instytucjonalnych, cały czas tworzy coraz wyższe szczyty podczas tego rajdu, obecnie wynosi 0,18.

Stały napływ kapitału potwierdza, że duży kapitał stoi za tym ruchem, a nie go wykorzystuje przeciw trendowi.

2 kwietnia cena akcji APA osiągnęła szczyt na poziomie 43,93 USD, ale nie przebiła górnej linii trendu flagi. Czyste zamknięcie powyżej 43,98 USD potwierdziłoby wybicie — celem byłoby najpierw 49,80 USD, następnie 55,63 USD oraz 65,06 USD przy dalszym ruchu w górę.

Jednak spadek poniżej 40,38 USD zakończyłby flagę przedwcześnie. Całkowite zanegowanie byczego układu wymagałoby zejścia poniżej 31,56 USD.

Carnival Corporation (NYSE: CCL)

Carnival Corporation (CCL) znajduje się na przeciwnym biegunie łańcucha cen ropy. Jako największy operator rejsów wycieczkowych na świecie, paliwo stanowi jeden z jej najwyższych kosztów zmiennych.

Rosnąca cena ropy natychmiast obniża marże, a trwająca niepewność geopolityczna zniechęca klientów do rezerwacji rejsów — powstaje podwójny negatywny efekt, którego niewiele sektorów doświadcza aż tak dotkliwie.

Od szczytu na poziomie 34,05 USD 6 lutego akcje Carnival znajdują się w spadkowym kanale na wykresie dziennym. W ciągu ostatniego miesiąca spadły o około 10%, gdy cena ropy rosła.

Od połowy listopada do końca marca kształtowała się dywergencja bycza: kurs akcji notował nowe minima, a wskaźnik siły względnej (rsi), oscylator momentum, tworzył wyższe dołki.

Ta dywergencja sygnalizowała słabnącą presję sprzedaży i wywołała odbicie, gdy nadzieje na deeskalację uspokoiły rynki na początku tygodnia.

Wystąpienie Trumpa odwróciło ten układ. Odbicie zatrzymało się, a 2 kwietnia kurs spadł o 3,54%, gdy przedłużenie działań wojennych na dwa-trzy tygodnie ponownie rozbudziło obawy przed utrzymaniem ropy po 110 USD.

Bycza dywergencja technicznie nadal obowiązuje, więc odbicie wciąż jest możliwe, jeśli wróci szansa na deeskalację. Jednak najprostsza droga to w dół, dopóki ropa pozostaje droga.

Ruch powyżej 26,77 USD zacząłby odwracać momentum, a poziom 30,13 USD zneutralizuje strukturę. Po stronie wsparcia, 23,80 USD to najbliższe wsparcie.

Przebicie poniżej 21,45 USD potwierdziłoby załamanie formacji i otworzyło drogę w kierunku 20,19 USD oraz 18,41 USD.

United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL)

United Airlines Holdings (UAL) odnotował chyba największe wahania wśród amerykańskich akcji w tym tygodniu. Paliwo lotnicze stanowi zwykle 25-35% kosztów operacyjnych linii lotniczych, więc są one jednymi z najbardziej wrażliwych na ceny ropy.

Gdy ropa drożeje, marże natychmiast się kurczą, bo linie nie są w stanie tak szybko przerzucić kosztów paliwa na pasażerów w opłatach dodatkowych.

W okresie 27 marca–1 kwietnia akcje UAL wzrosły o 14%. Nadzieje na deeskalację obniżyły cenę ropy i wsparły cały sektor turystyczny. Ten rajd przywrócił kurs powyżej 20-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (ema), krótkoterminowego wskaźnika trendu, który większą wagę nadaje najnowszym ruchom cenowym, na poziomie 93,71 USD.

Wystąpienie Trumpa zniweczyło odbicie. Akcje UAL spadły o około 8% od szczytu z 1 kwietnia, kończąc sesję 2 kwietnia na poziomie 92,21 USD, co oznacza dzienną stratę 3%. Spadek sprowadził kurs poniżej średniej kroczącej z 20 dni, co ma znaczenie, ponieważ ostatnie odbicie powyżej tej linii 3 lutego poprzedziło wzrost o 9%. Utrata tej średniej teraz usuwa krótkoterminowe wsparcie.

Szersze szkody są znaczące. Od początku lutego UAL stracił 28%. Spadek nastąpił z poziomu 118,88 USD do minimum 30 marca wynoszącego 84,62 USD. Spadek wynikał wyłącznie z obaw o marże związane z ropą.

Jeśli w poniedziałek rynek rozpocznie tydzień pozytywnie, odzyskanie poziomu 93,71 USD przywróci wsparcie średniej kroczącej z 20 dni.

Powyżej tego poziomu, kolejnymi celami są 97,71 USD oraz 101 USD. Poziom 101,75 USD pokrywa się z 50-dniową i 100-dniową średnią kroczącą. Wzrost powyżej 101,75 USD umieści UAL powyżej wszystkich głównych średnich kroczących pierwszy raz od początku lutego.

Jednak jeśli ropa pozostanie powyżej poziomu 110 USD, a konflikt się przedłuży, poziom 84,62 USD nadal będzie wsparciem. Przebicie tego poziomu otworzy drogę do dalszych spadków.

BeInCrypto Polska - Trzy amerykańskie akcje mocno dotknięte przemówieniem Trumpa na temat Iranu w tym tygodniu