- Bitcoin ed Ethereum subiscono importanti cali di prezzo; l'instabilità del mercato aumenta.
- La scadenza significativa delle opzioni contribuisce alla recente volatilità del mercato.
- L'elevata volatilità implicita suggerisce cambiamenti nelle strategie dei trader.
Bitcoin ed Ethereum hanno registrato forti cali il 30 gennaio 2026, con BTC sceso sotto gli $82.000 ed ETH caduto sotto i $2.700 in mezzo alla volatilità del mercato.
I cali di prezzo evidenziano cambiamenti significativi del mercato e potenziali impatti sulle posizioni dei trader, in particolare nelle opzioni BTC ed ETH, riflettendo una maggiore volatilità e cautela nelle decisioni di trading.
Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno registrato significativi cali di prezzo il 30 gennaio 2026. BTC è sceso sotto gli $82.000 fino a circa $81.965, segnando una diminuzione del 7,54% in 24 ore. Ethereum è anch'esso diminuito a $2.699,61, rappresentando un calo del 4,63%.
I dati di mercato da Binance indicano che la scadenza delle opzioni ha coinvolto 91.000 BTC e 435.000 ETH, per un valore nozionale di miliardi. I cambiamenti dei trader sono evidenti, con alti indicatori di volatilità implicita. Gli esperti prevedono ulteriori impatti sulle dinamiche dei prezzi di BTC ed ETH.
I cali di prezzo di BTC ed ETH hanno creato onde d'urto nel mercato delle criptovalute, influenzando il sentiment degli investitori. Sono stati osservati scambi ad alto volume, caratterizzati da vendite influenzate da contratti di opzione in scadenza, portando a preoccupazioni sulla liquidità in condizioni volatili.
I mercati finanziari prevedono potenziali perdite per le posizioni short se ETH supera i $2.863, rischiando $1,399 miliardi. Al contrario, le posizioni long vedono un rischio di $625 milioni sotto i $2.593. I partecipanti istituzionali monitorano i movimenti, influenzando la stabilità del mercato insieme ai volumi di trading.
I precedenti supporti di prezzo sono stati rotti mentre BTC ed ETH hanno raggiunto minimi paralleli ai livelli di novembre 2025. L'incertezza del mercato più ampia rimane poiché i precedenti rapporti Put/Call indicano potenziale volatilità. Gli analisti di mercato prevedono ulteriori oscillazioni di prezzo basate sulle tendenze dei dati storici.
Gli esperti sottolineano il ruolo della scadenza delle opzioni nei recenti cambiamenti di prezzo, marcandolo come un fattore di influenza principale. I modelli storici e il comportamento dei trader suggeriscono che l'attività di trading intensificata potrebbe persistere. Tali intuizioni aiutano le previsioni di mercato future e le valutazioni di stabilità.
"Oggi segna la prima scadenza mensile dopo il regolamento annuale, con le opzioni che rappresentano il 25% delle posizioni totali in scadenza." – Adam, Analista, Binance / BlockBeats
