Les investisseurs se tournent discrètement vers la santé. Voici les actions qu'ils achètent

TLDR

• Les actions du secteur de la santé gagnent en dynamisme alors que les investisseurs se détournent de l'IA et des technologies au profit des secteurs défensifs
• Le Health Care Select Sector SPDR Fund a clôturé en hausse de 3 % jeudi, franchissant à la hausse une résistance à court terme
• UnitedHealth et Eli Lilly dominent le classement Quant de l'indice S&P Health Care avec des scores de 3,47 et 3,44
• L'IA est utilisée dans le secteur de la santé pour cribler des candidats médicaments, avec jusqu'à 50 fois plus de molécules en phase précoce désormais évaluées
• Des actions comme Intuitive Surgical, Natera et Edwards Lifesciences sont mises en avant comme sélections individuelles avec de solides perspectives de croissance

Les actions du secteur de la santé suscitent un regain d'intérêt de la part des investisseurs après une période de sous-performance. La combinaison d'une rotation défensive et d'une adoption croissante de l'IA dans le secteur remet les valeurs de santé sur le radar.

Le Health Care Select Sector SPDR Fund a clôturé en hausse de 3 % jeudi. Il a également franchi à la hausse un niveau de résistance à court terme, ce qui, selon les analystes, témoigne d'une amélioration de la dynamique.

L'augmentation des volumes d'échanges sur les actions de gestion des soins de santé laisse supposer que les capitaux institutionnels affluent dans le secteur. Le secteur de la santé a été à la traîne du marché global pendant des années, ce qui rend ce changement digne d'attention.

La composante santé du S&P 500 est en baisse de 4 % depuis le début de l'année. La croissance annuelle des bénéfices est estimée à seulement 4 %, la plus faible de tous les secteurs.

La pression gouvernementale sur les prix des médicaments, la baisse des inscriptions à l'Affordable Care Act et une importante charge exceptionnelle chez Merck ont tous pesé sur le secteur. Mais sous ces chiffres de façade, certains segments du secteur de la santé connaissent une croissance plus rapide.

L'IA change le mode de fonctionnement des entreprises pharmaceutiques

Les entreprises du secteur de la santé utilisent l'intelligence artificielle pour cribler les molécules médicamenteuses plus rapidement et à moindre coût. La gestionnaire de portefeuille Shivani Vohra chez Parnassus Investments indique que les modèles informatiques effectuent désormais des tâches qui nécessitaient auparavant des techniciens de laboratoire.

C'est l'une des raisons pour lesquelles certains investisseurs regardent au-delà des vents contraires à court terme du secteur.

Actions individuelles attirant l'attention

Eli Lilly est en tête. Ses médicaments GLP-1 contre l'obésité et le diabète génèrent environ 22 milliards de dollars de trésorerie disponible cette année, un chiffre qui devrait atteindre 47 milliards de dollars d'ici 2030. L'action se négocie à 31 fois les bénéfices.

Eli Lilly and Company, LLY

Intuitive Surgical fabrique la plateforme de chirurgie robotique da Vinci, désormais un équipement standard dans de nombreux hôpitaux. L'entreprise lance sa première nouvelle plateforme en une décennie, avec des améliorations en matière d'informatique et d'imagerie. L'action a perdu 25 % au cours de l'année écoulée et se négocie à 40 fois les bénéfices.

Natera propose des tests sanguins pour les femmes enceintes et les patients atteints de cancer. Le chiffre d'affaires devrait doubler pour dépasser 5 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, bien que l'entreprise ne soit pas encore rentable.

Edwards Lifesciences va au-delà du remplacement des valves cardiaques pour entrer dans une catégorie de thérapies valvulaires plus récente et en croissance plus rapide. Les actions se négocient à 29 fois les bénéfices.

Medline, entrée en bourse en décembre à 29 dollars par action, s'est récemment négociée en dessous de 35 dollars. Elle opère en tant que fournisseur de produits médicaux sous marque propre et se négocie à 23 fois les bénéfices.

État des classements

UnitedHealth et Eli Lilly occupent actuellement les deux premières places de l'indice S&P Health Care par Quant Rating, avec des scores respectifs de 3,47 et 3,44. Les deux actions ont affiché des gains lors des récentes séances de trading.

Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific et Intuitive Surgical suivent dans le classement. Aucune des principales participations ne dispose actuellement d'un Quant Rating haussier supérieur à 3,5, la plupart se situant en territoire de conservation.

Abbott Laboratories détient le score le plus faible de la liste à 2,71, s'approchant du territoire baissier.

AbbVie, Gilead Sciences et Abbott complètent la partie inférieure du classement.

Le tableau d'ensemble est celui d'une stabilité prudente, avec quelques valeurs qui se distinguent alors que le secteur commence à retrouver ses marques.

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