چرا معامله‌گران هوشمند بیشتر از مبتدیان ضرر می‌کنند

هرچه ذهن تیزتر باشد، توجیه پیچیده‌تری برای باقی ماندن در اشتباه ارائه می‌دهد.

نسخه‌ای از هوش وجود دارد که شما را در بازارها محافظت می‌کند. شرایط را می‌خواند، چارچوب‌ها را تنظیم می‌کند و می‌داند چه زمانی باید کنار بایستد.

سپس نسخه دیگری وجود دارد — بسیار رایج‌تر — که کاملاً برعکس عمل می‌کند.

پرونده‌های پیچیده‌ای برای موقعیت‌هایی می‌سازد که روزها پیش باید بسته می‌شدند.

این تمایز بیش از آنچه اکثر معامله‌گران تصور می‌کنند اهمیت دارد. زیرا نسخه دوم مثل یک مشکل به نظر نمی‌رسد. مثل عمق به نظر می‌رسد.

آسایش خطرناک "درست" بودن

معامله‌گری که در یک رژیم عملکرد خوبی داشته است شروع به اشتباه گرفتن دو چیز می‌کند که از درون یکسان به نظر می‌رسند اما اساساً متفاوت هستند: تشخیص الگو و درک واقعی.

الگوها جواب دادند. سودها چارچوب را تأیید کردند. بنابراین چارچوب به چیزی بیشتر از یک ابزار تبدیل می‌شود.

به هویت تبدیل می‌شود.

و هویت یک ویژگی بسیار خاص در بازارها دارد: در برابر اصلاح مقاومت می‌کند، بسیار بیشتر از آنچه جهل ساده هرگز می‌توانست.

شخصی با اطلاعات کمتر ممکن است از یک معامله ضررده به دلیل ناراحتی خام خارج شود. احساس درونی می‌گوید چیزی اشتباه است، و چون هیچ داربستی فکری برای نادیده گرفتن آن سیگنال وجود ندارد، بر اساس آن عمل می‌کنند. خارج می‌شوند. زنده می‌مانند.

شخصی با اطلاعات بیشتر دلیلی برای ماندن پیدا می‌کند.

آن‌ها درباره بازگشت به میانگین می‌دانند. درباره شکست‌های کاذب می‌دانند. درباره لرزش‌ها قبل از ادامه می‌دانند. هر بخش از دانشی که انباشته کرده‌اند به ابزاری تبدیل می‌شود — نه برای دیدن واضح، بلکه برای ماندن در اشتباه با پیچیدگی بیشتر.

بدن شما قبل از مغزتان تصمیم گرفت

تفاوتی بین تفکر واضح و تفکر کامل وجود دارد.

اکثر معامله‌گران فرض می‌کنند که آن‌ها یکسان هستند. اینطور نیست.

تفکر کامل بدون آگاهی احساسی فقط پرونده متقاعدکننده‌تری برای آنچه بدن قبلاً تصمیم گرفته است می‌سازد. موقعیت قبل از شروع تحلیل درست به نظر می‌رسید. تحلیل دنبال شد — نه به عنوان کشف، بلکه به عنوان دفاع.

نتیجه‌گیری ثابت بود. فقط استدلال‌ها انعطاف‌پذیر بودند.

به همین دلیل است که گران‌ترین معاملات به ندرت آن‌هایی هستند که تکانشی هستند.

معاملات تکانشی به سرعت متوقف می‌شوند. نیش می‌زنند، اما تمام می‌شوند.

موقعیت‌های واقعاً پرهزینه آن‌هایی هستند که در برابر هر علامت هشدار، هر سیگنال در حال بدتر شدن، هر تغییر در رژیم نگه داشته می‌شوند — چون دارنده داستان بهتری نسبت به بازار داشت.

و برای مدتی، یک داستان بهتر مثل یک موقعیت بهتر احساس می‌شود.

تا اینکه اینطور نمی‌شود.

پارادوکسی که کسی به شما هشدار نمی‌دهد

این چیزی است که رسیدگی به آن را بسیار دشوار می‌کند:

همان کیفیت ذهنی که در شرایط پایدار برتری ایجاد می‌کند، زمانی که شرایط تغییر می‌کند به مکانیزم ضرر تبدیل می‌شود.

دارایی تغییر کرد. رژیم تغییر کرد. همبستگی‌ها شکستند.

اما متفکر تغییر نکرد.

چون تغییر کردن به معنای پذیرفتن محدودیت‌های چارچوب است. و چارچوب‌ها با محدودیت‌ها کمتر ایمن احساس می‌شوند تا چارچوب‌هایی که با اطمینان نگه داشته می‌شوند.

بنابراین معامله‌گر دو برابر می‌کند — نه لزوماً روی موقعیت، بلکه روی جهان‌بینی‌ای که آن را تولید کرده است.

این حماقت نیست. برعکس است.

این هوش است که در خدمت آسایش احساسی جذب شده است.

هرچه معامله‌گر باهوش‌تر باشد، ابزارهای بیشتری برای ساخت پرونده دارد. هرچه ابزارهای بیشتری داشته باشد، بیشتر می‌تواند حساب‌رسی را به تعویق بیندازد. هرچه بیشتر به تعویق بیندازد، هزینه نهایی بزرگ‌تر است.

خط بین اعتماد به نفس و سختی

جایی بین اعتماد به نفس و سختی، یک خط وجود دارد.

تقریباً هیچ کس در حین عبور از آن متوجه نمی‌شود.

از یک طرف، شما یک دیدگاه را نگه می‌دارید چون شواهد از آن حمایت می‌کنند — و آماده‌اید زمانی که شواهد تغییر می‌کنند به‌روزرسانی کنید.

از طرف دیگر، شما یک دیدگاه را نگه می‌دارید چون بخشی از نحوه دیدن خودتان شده است — و به‌روزرسانی آن مثل ضرر احساس می‌شود. نه ضرر مالی. چیزی عمیق‌تر.

تفاوت اینگونه به نظر می‌رسد:

هوش انطباقی هوش دفاعی"داده‌ها تغییر کردند، پس من تغییر کردم""داده‌ها اشتباه هستند"چارچوب به عنوان ابزارچارچوب به عنوان هویتضررها به عنوان اطلاعاتضررها به عنوان حمله شخصیتز را زیر سوال می‌بردتز را دفاع می‌کند

تنها سوالی که اهمیت دارد

تنها دفاع قابل اعتماد هوش بیشتر نیست.

این عادت پرسیدن سوالی است که هوش به تنهایی هرگز تحریک نمی‌کند:

اکثر معامله‌گران، اگر صادق باشند، قبلاً جواب را می‌دانند.

سوال این نیست که آیا به اندازه کافی باهوش هستید که معامله کنید. این است که آیا به اندازه کافی صادق هستید که ضرر کنید.

بیشتر از SwapHunt

مشاهدات بلند درباره ساختار، رفتار و زمان‌بندی.

کتاب‌های الکترونیکی:

📘 Quiet Edges — درباره سرعت، ساختار و اختیار

📗 Reading the Market, Not the News — درباره ساختار، رفتار و اثرات مرتبه دوم

📙 When Not to Trade — درباره تصمیم‌گیری تحت عدم قطعیت

@SwapHunt را برای مشاهدات روزانه دنبال کنید.

این محتوا فقط برای اهداف آموزشی است. مشاوره مالی نیست.

چرا معامله‌گران باهوش پول بیشتری نسبت به مبتدیان از دست می‌دهند در ابتدا در Coinmonks در Medium منتشر شد، جایی که مردم با برجسته کردن و پاسخ دادن به این داستان به گفتگو ادامه می‌دهند.