تحلیل تکنیکال BNB 18 فوریه

BNB، با RSI در 30.67 که به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود، هیستوگرام مثبت MACD سیگنال تقویت پنهان در مومنتوم را نشان می‌دهد؛ با این حال، معامله زیر EMA20 فشار نزولی کوتاه‌مدت را حفظ می‌کند.

وضعیت روند و تجزیه و تحلیل مومنتوم

BNB در حال حاضر در 619.38 دلار معامله می‌شود و در محدوده روزانه 609.30-628.28 دلار با کاهش 1.19% در 24 ساعت گذشته گیر کرده است. در حالی که جهت کلی روند به صورت نزولی تأیید شده است، اندیکاتورهای مومنتوم سیگنال‌های متفاوتی تولید می‌کنند. دوره شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 در 30.67 بسیار نزدیک به آستانه اشباع فروش است، در حالی که هیستوگرام مثبت (MACD) اندیکاتور مکدی نشان‌دهنده تجمع مومنتوم صعودی پنهان در درون روند نزولی است. حجم در سطح متوسط با 423.49 میلیون دلار است، اما از آنجایی که هیچ افزایش حجمی در کاهش‌ها مشاهده نمی‌شود، نشانه‌هایی وجود دارد که فشار فروش در حال ضعیف شدن است. اندیکاتور Supertrend در موقعیت نزولی قرار دارد و حرکات صعودی را با مقاومت 719.44 دلار محدود می‌کند. در همگرایی چند بازه زمانی (MTF)، در مجموع 14 سطح قوی در بازه‌های زمانی 1D، 3D و 1W شناسایی شده است؛ از این میان، 5 مقاومت در 3D غالب به نظر می‌رسند که ممکن است بهبود کوتاه‌مدت را دشوار کند. سطوح مقاومت اصلی 570.06 دلار (امتیاز 70/100) و 614.46 دلار (69/100) هستند، مقاومت‌ها 620.82 دلار (77/100) و 663.91 دلار (62/100) می‌باشند. از نظر مومنتوم، واگرایی در حال شکل‌گیری بین RSI اشباع فروش و هیستوگرام مثبت MACD است؛ این نشان می‌دهد که قدرت روند در حال کاهش است و زمینه برای یک بازگشت احتمالی آماده می‌شود.

اندیکاتور RSI: خرید یا فروش؟

تجزیه و تحلیل واگرایی RSI

دوره شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 در حال حاضر در 30.67 است و در آستانه منطقه کلاسیک اشباع فروش (زیر 30) نوسان دارد. در دوره اخیر، در حالی که قیمت کف‌های جدیدی می‌سازد، واگرایی مخفی صعودی در RSI مشاهده می‌شود؛ به این معنی که همانطور که قیمت کاهش می‌یابد، RSI کف‌های بالاتری را حفظ می‌کند. این نوع واگرایی نامنظم سیگنال از دست دادن مومنتوم در درون روند نزولی و تغییر روند بالقوه را نشان می‌دهد. در نمودار روزانه، در حالی که قیمت 609.30 دلار را آزمایش کرد، RSI به 28 کاهش یافت اما به سرعت به 30.67 بازگشت؛ این ورود خریداران و شروع خستگی فشار فروش را تأیید می‌کند. RSI هفتگی حول 42 خنثی باقی می‌ماند، در حالی که در بازه زمانی 3 روزه، معامله نزدیک به 35 همگرایی مومنتوم را تقویت می‌کند. برای تأیید واگرایی، شکستن RSI بالای 40 حیاتی خواهد بود؛ در غیر این صورت، خطر بهبود کاذب را به همراه دارد.

مناطق اشباع خرید/اشباع فروش

با ورود به منطقه اشباع فروش (30.67)، پتانسیل جهش کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. از نظر تاریخی، BNB بهبودهای متوسط 15-20% را از سطوح RSI زیر 30 نشان داده است؛ از سطوح فعلی، باند 620-650 دلار می‌تواند آزمایش شود. با این حال، بدون تثبیت دائمی بالای 50، بازگشت روند ضعیف باقی می‌ماند. در همگرایی با اسیلاتور اندیکاتور استوکاستیک (StochRSI)، خط %K در 15 سیگنال اشباع فروش می‌دهد در حالی که تقاطع %D در انتظار است، که می‌تواند تأیید مومنتوم اضافی را ارائه دهد که از RSI پشتیبانی می‌کند.

سیگنال‌های MACD و دینامیک هیستوگرام

وضعیت MACD به عنوان روند صعودی گزارش شده است، با هیستوگرام که به گسترش در مقادیر مثبت ادامه می‌دهد. تقاطع شکل گرفته توسط خط سیگنال که از بالای خط MACD عبور می‌کند، تجمع مومنتوم زیرین را با وجود روند نزولی نشان می‌دهد. رشد میله‌های هیستوگرام در ناحیه مثبت (3 میله آخر +0.45، +0.52، +0.61) نشان‌دهنده کاهش مومنتوم فروش و شروع کنترل خریداران است. تثبیت بالای خط صفر در نمودار روزانه یک گرایش صعودی برای روند میان‌مدت ایجاد می‌کند. با این حال، از آنجایی که قیمت زیر EMA20 باقی می‌ماند، خطر واگرایی MACD وجود دارد؛ اگر هیستوگرام باریک شود، هشدار بازگشت نزولی ممکن است بیاید. برای تأیید حجم، واگرایی حجم MACD را نظارت کنید: اگر حجم در کاهش‌ها کاهش یابد در حالی که MACD مثبت باقی می‌ماند، به این معنی است که فاز تجمع فعال است.

سیستم‌های EMA و قدرت روند

EMAهای کوتاه‌مدت

از آنجایی که قیمت زیر EMA20 (675.91 دلار) معامله می‌شود، گرایش نزولی کوتاه‌مدت غالب است. فشردگی بین EMA10 و EMA20 قدرت روند ضعیف را نشان می‌دهد؛ انقباض ریبون از دست دادن مومنتوم را تأیید می‌کند. نزدیک شدن حول 619 دلار به EMA50 (تقریباً 640 دلار) برای اولین آزمایش حیاتی است. اگر تقاطع EMA کوتاه‌مدت (EMA10 > EMA20) به سمت بالا بشکند، باند 620-630 می‌تواند به سرعت عبور کند.

پشتیبانی‌های EMA میان/بلندمدت

پشتیبانی‌های EMA50 (640 دلار) و EMA200 (تقریباً 550 دلار) قدرت روند میان‌مدت را اندازه‌گیری می‌کنند. در دینامیک ریبون، EMAها در شیب نزولی مرتب شده‌اند؛ این ادامه روند نزولی را پشتیبانی می‌کند اما نزدیک شدن به EMA200 (نزدیک به پشتیبانی 570) پتانسیل جهش قوی دارد. از آنجایی که عرض ریبون EMA در اندازه‌گیری قدرت روند باریک شده است، شکست فشردگی مورد انتظار است – اگر به طور مثبت با MACD همراستا شود، صعودی می‌شود.

همبستگی بیت کوین

BNB همبستگی بالایی با BTC (%0.85) نشان می‌دهد، و روند نزولی BTC در 67,632 دلار با کاهش 1.36% سیگنال احتیاط برای آلت‌کوین‌ها می‌دهد. Supertrend BTC نزولی است و پشتیبانی‌های اصلی 66,597 / 62,910 دلار هستند؛ در صورت شکست، یک سقوط شدید به پشتیبانی 570 BNB می‌تواند فعال شود. اگر BTC نتواند مقاومت‌ها در 68,048 / 71,217 دلار را بشکند، بهبود مومنتوم BNB محدود باقی می‌ماند. در صورت افزایش تسلط BTC، فشار اضافی روی آلت‌هایی مانند BNB شکل می‌گیرد؛ اگر BTC زیر 60,000 سقوط کند، هدف BNB می‌تواند به سمت 388 دلار برود. برعکس، اگر BTC بالای 68,000 تثبیت شود، باند 663-842 BNB فعال می‌شود. برای تجزیه و تحلیل اسپات و آینده BNB، صفحات BNB Spot Analysis و BNB Futures Analysis را دنبال کنید.

نتیجه مومنتوم و انتظارات

در ترکیب مومنتوم، همگرایی RSI اشباع فروش + هیستوگرام مثبت MACD پتانسیل بازگشت صعودی را در درون روند نزولی برجسته می‌کند؛ با این حال، موقعیت نزولی (EMA) میانگین متحرک نمایی و روند نزولی BTC خطرات کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهند. برای تأیید حجم، منتظر شکست بالای 500M باشید. انتظارات: کوتاه‌مدت، اگر مقاومت 620.82 بشکند، اهداف 663-842؛ اگر نه، آزمایش پشتیبانی‌های 570-614. میان‌مدت، با RSI بالای 50 و ماندگاری MACD بالای صفر، قدرت روند افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، اهداف نزولی تا 388 دلار باز می‌شوند. معامله‌گران مومنتوم می‌توانند با گرایش طولانی پس از تأیید واگرایی نزدیک شوند، اما حد ضررهای زیر 570 ضروری است. در حالی که نوسان بازار بالا است، همگرایی با سطوح MTF را جستجو کنید.