تحلیل تکنیکال ETH ۱۸ فوریه

قیمت اتریوم نزدیک به یک منطقه پشتیبانی ارزش حیاتی در سطح 1.992 دلار معامله می‌شود؛ با افزایش فشار نزولی همراه با کف 24 ساعته 1.941 دلار، یک شکست احتمالی می‌تواند باعث شکار نقدینگی شود.

موقعیت قیمت فعلی و سطوح حیاتی

اتریوم (ETH) در سطح 1.992 دلار در چارچوب روند نزولی کلی معامله می‌شود، با ساختار نزولی کوتاه‌مدت غالب. قیمت زیر EMA20 (2.183 دلار) قرار دارد و حرکت ضعیف را تأیید می‌کند؛ (RSI) شاخص قدرت نسبی در 34.59 به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود، در حالی که Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد (سطوح مقاومت 2.416 دلار). محدوده 24 ساعته بین 1.941-2.015 دلار باریک شده است، با حجم خنثی در 12.43 میلیارد دلار. تحلیل چند بازه زمانی (MTF) 13 سطح قوی را شناسایی کرده است: 1D (2 حمایت/2 مقاومت)، 3D (1S/2R)، 1W (2S/4R). این همگرایی نشان می‌دهد که قیمت فعلی در فاز آزمایش در حمایت اولیه 1.966 دلار است؛ در صورت شکست، استخر نقدینگی 1.826 دلار می‌تواند هدف قرار گیرد.

سطوح حمایت: استخرهای خریدار

حمایت اولیه

سطح 1.966.57 دلار (امتیاز: 81/100) به عنوان حیاتی‌ترین منطقه خریدار برجسته است. این سطح همگرایی بلوک سفارش (OB) در بازه‌های زمانی 1D و 1W دارد؛ 4 بار در 3 ماه گذشته آزمایش شده و واکنش‌های قوی نشان داده است (میانگین 2.5٪ بازگشت). پروفایل حجم بالا است (دلتای حجم 1D مثبت)، کاملاً با کف 24 ساعته 1.941 دلار همسو است. توسط EMA50 (1.975 دلار) تقویت می‌شود و یک منطقه انباشت نقدینگی را تشکیل می‌دهد (ایده‌آل برای شکار حد ضرر). شکست باعث ادامه نزولی می‌شود و به حمایت ثانویه منجر می‌شود.

حمایت ثانویه و سطوح توقف

1.826.83 دلار (امتیاز: 71/100) یک منطقه تقاضای عمیق‌تر است؛ به عنوان یک بلوک شکننده در بازه زمانی 3D شکل گرفته، با آزمایش‌های تاریخی در کف نوسان نوامبر 2025 (5 واکنش، بازیابی 3٪+). همگرایی 1W EMA200 (1.840 دلار)، فتیله‌های کم‌حجم نشان‌دهنده نقدینگی. سطح ابطال بسته شدن زیر 1.966 دلار است؛ در آن صورت، هدف نزولی 961 دلار (FVG بلندمدت) فعال می‌شود. حد ضرر زیر 1.941 دلار توصیه می‌شود، با پتانسیل نسبت R/R 1:3+.

سطوح مقاومت: استخرهای فروشنده

مقاومت‌های کوتاه‌مدت

2.013.94 دلار (امتیاز: 67/100) منطقه عرضه کوتاه‌مدت است؛ کاملاً با سقف 24 ساعته 2.015 دلار همپوشانی دارد، بلوک کاهش (واکنش OB) در بازه زمانی 1D. 2 بار در 48 ساعت گذشته آزمایش شده، با پین‌بارهای نزولی که واکنش را نشان می‌دهند (کاهش 1.2٪). افزایش حجم (دلتای منفی) قبل از نزدیک شدن به EMA20 (2.183 دلار)، نقدینگی موقعیت کوتاه را در اینجا جذب می‌کند. شکست حجم برای شکست لازم است، در غیر این صورت خطر فیک‌اوت بالا است.

مقاومت اصلی و اهداف

2.472.88 دلار (امتیاز: 63/100) مقاومت اصلی است؛ آرایه عرضه ممتاز در 1W و 3D، با 3 آزمایش در سقف فوریه 2025 (فروش‌های قوی، کاهش 5٪+). همگرایی با مقاومت Supertrend در 2.416 دلار، همسو با فیبوناچی 0.618 (اصلاح 61.8٪). این به عنوان یک مانع قبل از هدف صعودی 2.000 دلار (روانشناختی) عمل می‌کند؛ در صورت شکست، گسترش 2.600 دلار. حجم تاریخی 40٪ کمتر، فشار فروش نهادی محتمل است.

نقشه نقدینگی و بازیکنان بزرگ

بازیکنان بزرگ (پول هوشمند) یک گرفتن نقدینگی زیر 1.966 دلار را هدف قرار می‌دهند؛ این سطح خوشه‌بندی حد ضرر خرده‌فروشی را دارد (بین 1.941-1.966 دلار). در بالا، سقف‌ها/کف‌های برابر در 2.013 دلار می‌توانند نقدینگی سمت خرید را جارو کنند. تحلیل جریان سفارش عدم تعادل نزولی را در 1D نشان می‌دهد؛ افزایش تسلط BTC شکارهای نقدینگی آلتکوین را تسریع می‌کند. دلتای حجم منفی، سیگنال دستکاری: استخر 1.826 دلار در سمت نزول، تله 2.013 دلار در سمت صعود. جریان اخبار (خروج Peter Thiel از ETHZ، کارمزد 18٪ استیکینگ BlackRock) می‌تواند نوسانات بازار را افزایش دهد و نقدینگی را فعال کند.

همبستگی بیت‌کوین

BTC در سطح 67.485 دلار در روند نزولی (24 ساعته -1.68٪)، همبستگی 0.85 با ETH؛ اگر حمایت‌های BTC در 66.597-62.910 دلار بشکند، ETH به 1.826 دلار کشیده می‌شود. اگر مقاومت‌های BTC در 68.048-71.217 دلار پشت سر گذاشته نشوند، فشار آلتکوین ادامه می‌یابد، هشدار نزولی Supertrend. جفت ETH/BTC در 0.0295 پایین است، بازیابی BTC بازگشت ETH را پشتیبانی می‌کند اما افزایش تسلط (در حال حاضر 55٪+) پرخطر است. سطوح کلیدی BTC: زیر 66k پرچم قرمز برای ETH است.

برنامه معاملاتی و استراتژی مبتنی بر سطح

چشم‌انداز مبتنی بر سطح: نگه داشتن بالای 1.966 دلار منجر به رالی پوشش کوتاه به 2.013 دلار می‌شود (هدف 2.000 دلار، ابطال زیر 1.941 دلار). در شکست، کوتاه به 1.826 دلار (R/R 1:4، توقف 1.975 دلار). برای معاملات اسپات، صفحه اسپات ETH را دنبال کنید، برای آینده صفحه آینده را. منتظر تأیید چند-TF بمانید (واکنش 1H/4H)، با افزایش حجم وارد شوید. محرک‌های خبری (BlackRock ETF) نوسانات ایجاد می‌کنند؛ مدیریت ریسک ضروری است (موقعیت 1-2٪). کلی: گرایش نزولی، فرصت‌ها پس از آزمایش حمایت.