پیش‌بینی قیمت بیت کوین (BTC): آیا BTC می‌تواند بالای $84K باقی بماند و با بهبود شاخص‌های تکنیکال هدف $94K را دنبال کند؟

پس از عقب نشینی بازار شدید در اوایل این ماه، قیمت BTC در نزدیکی پایین‌ترین سطوح محدوده قبلی تثبیت شده است. در هر دو نمودار چهار ساعته و روزانه، رفتار قیمت نشان‌دهنده رد مکرر سقوط به جای فروش پیگیری است. این امر توجه را به سمت سیگنال‌های تأیید کوتاه مدت که پیش بینی قیمت فعلی بیت کوین را شکل می‌دهند، معطوف کرده است، به ویژه زمانی که نوسان قیمت تعدیل و شرایط نقدینگی عادی می‌شود.

سطوح حمایت کلیدی چشم‌انداز کوتاه مدت بیت کوین را شکل می‌دهند

منطقه 84,000 دلاری به عنوان یک سطوح حمایت ساختاری مهم بیت کوین ظاهر شده است، بر اساس آزمون‌های مکرر طی دو ماه گذشته. در بازه زمانی چهار ساعته، ارز دیجیتال بیت کوین نتوانسته است شکست زیر این منطقه را حفظ کند، با فتیله‌های پایین متعدد که نشان‌دهنده فشار خرید واکنشی به جای توزیع تهاجمی است.

SatoshiFlipper به سیگنال روند صعودی در BTC اشاره می‌کند، با سطوح حمایت 84 هزار دلاری که کلید حرکت احتمالی به سمت 94 هزار دلار است. منبع: Satoshi Flipper از طریق X

تفسیر بازار از سوی معامله‌گرانی مانند Satoshi Flipper سیگنال‌های انحراف صعودی را در این سطح برجسته کرده است. با این حال، فراتر از نظرات فردی، خود نمودار یک الگوی واضح را نشان می‌دهد: تلاش‌های قبلی برای شکستن زیر 84,000 دلار فاقد حجم معاملات در حال گسترش بودند، که نشان می‌دهد مومنتوم فروش تضعیف شده است نه تسریع یافته.

این رفتار از دیدگاهی حمایت می‌کند که بیت کوین محدوده‌بند باقی می‌ماند، نه معکوس‌کننده روند. تا زمانی که قیمت به سرعت ضررهای قیمت معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز را بازیابی می‌کند، ساختار به نفع فاز تحکیم یا بازیابی تدریجی است نه ادامه نزولی تأیید شده.

Mayer Multiple سیگنال تغییر روند احتمالی را نشان می‌دهد

معیارهای آن‌چین زمینه اضافی برای پیش بینی قیمت در حال تکامل بیت کوین فراهم می‌کنند، به ویژه Mayer Multiple، که قیمت ارز دیجیتال بیت کوین را با میانگین متحرک ساده 200 روزه آن مقایسه می‌کند. داده‌های ردیابی شده توسط Glassnode نشان می‌دهند که Multiple اخیراً به سطح 0.8 نزدیک شده است که تاریخاً با افت‌های مرحله پایانی مرتبط است نه شرایط اولیه بازار نزولی.

Mayer Multiple بیت کوین در 0.8 شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد، با بازگشت بالای 1 که به طور بالقوه نشان‌دهنده یک روند صعودی جدید است. منبع: Ali Martinez از طریق X

تحلیلگر Ali Charts به سودمندی تاریخی این اندیکاتور اشاره کرده است، اما ارتباط آن در این است که چرا اکنون اهمیت دارد. در چرخه‌های قبلی، خوانش‌های نزدیک به 0.8 اغلب با فشرده‌سازی قیمت و انقباض نوسان قیمت همزمان بودند، که پیش از انتقال روندهای گسترده‌تر قرار می‌گرفتند نه بازگشت‌های فوری.

اگر Mayer Multiple تثبیت شود و به تدریج به بالای 1 بازگردد، سیگنال خواهد داد که قیمت مجدداً با خط پایه روند بلند مدت خود همسو شده است. در حالی که به خودی خود پیش‌بینی‌کننده نیست، این تغییر قبلاً در دوره‌هایی رخ داده است که ریسک نزولی به طور نامتقارن محدود می‌شد.

جاروب نقدینگی و الگوی بازیابی توجه را به خود جلب می‌کند

رفتار اخیر قیمت همچنین یک ساختار مبتنی بر نقدینگی را منعکس می‌کند که در فازهای اصلاحی رایج است. حرکت بیت کوین به سمت منطقه 81,000 دلاری در اوایل این ماه با سطوح متمرکز لیکوئیدیشن همزمان شد، پس از آن قیمت به میانه 80,000 دلار بازگشت.

پیش‌بینی CrypNuevo سقوط بیت کوین به 81 هزار دلار و بازگشت به 90 هزار دلار تا 95 هزار دلار را با استفاده از تحلیل مبتنی بر (EMA) میانگین متحرک نمایی پیش‌بینی کرد. منبع: CrypNuevo از طریق X

پیش‌بینی‌های فنی مشترک توسط CrypNuevo این توالی را از قبل مشخص کردند، اما برداشت گسترده‌تر فراتر از هر پیش‌بینی منفرد است. در بازه‌های زمانی بالاتر، بیت کوین بارها گرایش به جاروب کردن نقدینگی نزولی قبل از تثبیت را نشان داده است، به ویژه پس از معاملات محدوده طولانی.

نمونه‌های تاریخی، از جمله عقب نشینی بازار میان چرخه در 2019، نشان می‌دهند که چنین حرکاتی اغلب به فازهای فاز تحکیم طولانی منجر می‌شوند نه ادامه روند فوری. بازیابی فعلی به منطقه 90,000 دلار تا 95,000 دلار همچنان در این چارچوب اصلاحی گسترده‌تر قرار خواهد گرفت اگر سطوح حمایت دست نخورده باقی بماند.

بیت کوین و شرایط نقدینگی کلان ساختار قیمت فعلی BTC را شکل می‌دهند

علیرغم تثبیت فنی، عوامل کلان محور همچنان بر اخبار قیمت امروز بیت کوین تأثیر می‌گذارند. داده‌های ETF نقطه‌ای بیت کوین ایالات متحده نشان می‌دهد که خروج خالص از 1 میلیارد دلار در جلسات اخیر فراتر رفته است، که منعکس‌کننده کاهش ریسک نهادی کوتاه مدت است نه خروج کامل از بازار.

بیت کوین سطوح حمایت 86,420 دلار تا 83,820 دلار را شکست، با ریسک کوتاه مدت به سمت 80,273 دلار تا 78,463 دلار. منبع: pejman_zwin در TradingView

در عین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و عدم اطمینان در مورد سیاست پولی جهانی به موضع محتاطانه کمک کرده است. این شرایط کمک می‌کند توضیح دهد که چرا مومنتوم صعودی اندازه‌گیری شده باقی مانده است نه تکانشی.

اگر بیت کوین منطقه 84,000 دلار تا 83,800 دلار را در بسته شدن با حجم معاملات بالا از دست بدهد، قرار گرفتن در معرض نزولی می‌تواند به سمت منطقه 80,000 دلار افزایش یابد، جایی که داده‌های مشتقات تمرکز لیکوئیدیشن قبلی را نشان می‌دهند. با این حال، در حال حاضر، آن سناریو شرطی باقی می‌ماند نه تأیید شده.

سیگنال‌های فنی کوتاه مدت شرایط مختلط را نشان می‌دهند

اندیکاتورهای مومنتوم یک تصویر فنی متعادل ارائه می‌دهند. در بازه‌های زمانی پایین‌تر، (RSI) شاخص قدرت نسبی همچنان اشباع فروش باقی می‌ماند، که منعکس‌کننده فشار فروش اخیر است. با این حال، خوانش‌های RSI شروع به صاف شدن کرده‌اند، و هیستوگرام‌های MACD سیگنال‌های واگرایی اولیه را نشان می‌دهند، که نشان می‌دهد مومنتوم نزولی دیگر در حال گسترش نیست.

بیت کوین نشانه‌های روند صعودی را در نزدیکی 82 هزار دلار تا 83 هزار دلار نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی به سمت 84.8 هزار دلار تا 85.8 هزار دلار است. منبع: Daniel-Foster در TradingView

در بازارهای محدوده‌بند، چنین سیگنال‌هایی اغلب نشان‌دهنده انتقال از حرکت تکانشی به فاز تحکیم هستند نه یک بازگشت فوری. این با انقباض حجم معاملات مشاهده شده و خروج آهسته‌تر ETF همسو است، که هر دو به کاهش فعالیت ناشی از وحشت اشاره می‌کنند.

در کنار هم، این عوامل نشان می‌دهند که در حالی که تأیید صعودی هنوز مورد نیاز است، ریسک نزولی تعریف شده‌تر شده است نه باز.

نگاه به آینده: چشم انداز قیمت بیت کوین وابسته به داده‌ها باقی می‌ماند

با نگاه به آینده، مسیر قیمت بیت کوین به شدت به نحوه واکنش قیمت در اطراف سطوح تعیین شده بستگی دارد. پذیرش پایدار بالای 84,000 دلار مسیر را به سمت منطقه 94,000 دلار باز نگه می‌دارد، جایی که مقاومت قبلی و نقدینگی پر نشده قرار دارد. با این حال، عدم نگه داشتن آن سطوح حمایت احتمالاً دوره فاز تحکیم را تمدید خواهد کرد نه اینکه ساختار گسترده‌تر را باطل کند.

بیت کوین در حدود 84,014.745 دلار معامله می‌شد، با افزایش 2.24% در 24 ساعت گذشته در زمان انتشار. منبع: قیمت بیت کوین از طریق Brave New Coin

برای معامله‌گران کوتاه مدت، این محیط ورودی‌های مبتنی بر تأیید را در نزدیکی نهایت‌های محدوده ترجیح می‌دهد. برای شرکت‌کنندگان نوسانی، صبر در اطراف اعتبارسنجی سطوح حمایت حیاتی باقی می‌ماند. ناظران، در عین حال، ممکن است فاز فعلی را به عنوان یک بازنشانی نوسان قیمت ببینند نه یک سیگنال جهت معاملات.

به جای پیش‌بینی تهاجمی، شواهد غالب از یک رویکرد سنجیده متمرکز بر ساختار، رفتار نقدینگی، و همسویی کلان حمایت می‌کند زیرا بیت کوین به هدایت چشم انداز قیمت بیت کوین در حال تکامل خود ادامه می‌دهد.