تحلیل نزولی TON ۱۴۰۳/۱۱/۱۲

TON با سقوط به سطح 1.34 دلار با بیش از 7 درصد کاهش ارزش، خط حمایت حیاتی را در میان موج فروش عمومی در بازار رمزارزها آزمایش می‌کند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) که به ناحیه فروش بیش از حد در 26.70 اشاره دارد، آیا می‌تواند خرید واکنشی کوتاه مدت را فعال کند یا روند نزولی ادامه خواهد یافت؟ در این تحلیل، ما با هماهنگی‌های چند بازه زمانی و سیگنال‌های مومنتوم، تصویری واضح ترسیم می‌کنیم.

چشم‌انداز بازار و وضعیت فعلی

TON در سطح 1.34 دلار با یک افت شدید 7.02 درصدی در 24 ساعت گذشته معامله می‌شود. در حالی که محدوده روزانه در باند 1.25-1.44 دلار در حال شکل‌گیری است، حجم معاملات به 112.24 میلیون دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده تشدید فشار فروش است. روند کلی به وضوح نزولی است؛ قیمت همچنان زیر EMA20 (1.54 دلار) باقی مانده است و اندیکاتور Supertrend خط مقاومتی در حدود 1.58 دلار ترسیم می‌کند. علیرغم عدم وجود جریان خبری قابل توجه در بازار، به نظر می‌رسد فرار عمومی به سمت امنیت به رهبری ارز دیجیتال بیت کوین این کاهش در آلتکوین‌ها را فعال کرده است.

در هفته‌های اخیر، TON به دنبال هیجان ناشی از یکپارچه‌سازی تلگرام وارد فرآیند اصلاح شد. این دارایی که از اوایل دسامبر بیش از 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است، با نزدیک شدن به منطقه حمایت قوی 1.25 دلار توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند. اگرچه کاهش حجم نشان می‌دهد که فروش وحشت زده کاهش یافته است، اما واضح است که خریداران جدید قبل از ورود، استراتژی انتظار و مشاهده را اتخاذ کرده‌اند. در این زمینه، سطوح فعلی ممکن است فرصت‌های استراتژیک را برای معامله‌گران فنی که معاملات اسپات TON را دنبال می‌کنند، ارائه دهد.

اگرچه احساسات کلی بازار منفی است، اما توسعه‌های اکوسیستم TON پتانسیل بلند مدت آن را حفظ می‌کند. با این حال، در کوتاه مدت، غلبه روند نزولی ادامه دارد و به نظر می‌رسد دشوار است که قیمت بدون بسته شدن بالای 1.40 دلار سیگنال بهبود بدهد.

تحلیل تکنیکال: سطوحی که باید مراقب آنها بود

مناطق حمایت

حیاتی‌ترین سطح حمایت در 1.2500 دلار (امتیاز قدرت: 75/100) برجسته است؛ این منطقه با پایین‌ترین نقاط اخیر در نمودار روزانه همپوشانی دارد و یک پایه قوی در همگرایی چند بازه زمانی (MTF) تشکیل می‌دهد. اگر قیمت به اینجا برسد، 6 مورد از مجموع 11 سطح قوی در بازه‌های زمانی 1D، 3D و 1W می‌توانند به عنوان حمایت وارد عمل شوند. سطح پایین‌تر در 1.3209 دلار (61/100) می‌تواند به عنوان ایستگاه میانی برای خریدهای واکنشی کوتاه مدت عمل کند، اما شکست در اینجا شتاب را به سمت 1.25 دلار افزایش می‌دهد.

تحلیل MTF نشان می‌دهد 2 حمایت در 1D، 2 در 3D و 2 در 1W. این همگرایی اهمیت روانی و فنی 1.25 دلار را افزایش می‌دهد؛ از لحاظ تاریخی، بیش از 50 درصد بازگشت‌ها در اینجا مشاهده شده است. معامله‌گران باید از این منطقه در استراتژی‌های حد ضرر خود استفاده کنند.

موانع مقاومت

اولین مقاومت نزدیک در 1.3515 دلار (75/100) قرار دارد؛ این نزدیک به بالاترین نقطه 24 ساعته و نزدیک به EMA20 است. در صورت شکست، 1.4010 دلار (69/100) و 1.4893 دلار (67/100) وارد عمل می‌شوند. این سطوح مقاومت توسط 3 مورد در 1D، 1 در 3D و 2 در 1W موانع قوی پشتیبانی می‌شوند که مجموع همگرایی MTF را به 11 سطح می‌رساند.

1.58 دلار که توسط Supertrend نشان داده شده است باید به عنوان خوشه مقاومت اصلی مورد نظارت قرار گیرد. افزایش حجم برای غلبه قیمت بر این موانع ضروری است؛ در غیر این صورت، روند نزولی ادامه می‌یابد.

اندیکاتورهای مومنتوم و قدرت روند

شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) در 26.70 به ناحیه فروش بیش از حد اشاره دارد و پتانسیل بازگشت کوتاه مدت را ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های تاریخی، شاخص قدرت نسبی (RSI) TON در این سطوح بهبودهای 3 تا 5 روزه را با احتمال 40 درصد تجربه کرده است. با این حال، هیستوگرام MACD در منطقه منفی در حال گسترش است و مومنتوم نزولی را تأیید می‌کند؛ شکاف بین خط سیگنال و MACD در حال افزایش است و همچنان زیر خط صفر غوطه‌ور می‌شود.

ساختار EMA کاملاً نزولی است: قیمت زیر EMA20 (1.54 دلار)، EMA50 و EMA200 است. قدرت روند کوتاه مدت ضعیف است، اما تشکیل واگرایی را می‌توان با شاخص قدرت نسبی (RSI) فروش بیش از حد مشاهده کرد. در حالی که Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد، فشار فروش بر پروفایل حجم غالب است. قدرت کلی روند بیش از 70 درصد در جهت نزولی است؛ برای بهبود، شاخص قدرت نسبی (RSI) باید بالای 40 برسد و تقاطع مثبت MACD مورد نیاز است.

واگرایی مومنتوم در چندین بازه زمانی قابل توجه است: شاخص قدرت نسبی (RSI) 1W خنثی است، اما 1D فروش بیش از حد است. این می‌تواند یک هشدار قبل از تغییر روند باشد، اما باید منتظر تأیید بود.

ارزیابی ریسک و چشم‌انداز معاملاتی

هدف صعودی 1.8163 دلار (امتیاز: 27) احتمال پایینی به نظر می‌رسد، در حالی که هدف نزولی 0.7896 دلار (22) با روند همسو است. نسبت ریسک/پاداش از سطوح فعلی بیش از 1:2 در سناریوی نزولی است؛ اگر حمایت 1.25 دلار بشکند، پتانسیل نزولی بالا است. برعکس، اگر مقاومت 1.35 دلار پشت سر گذاشته شود، پوزیشن‌های لانگ کوتاه مدت را می‌توان در نظر گرفت، اما ریسک کلی بالا است.

سناریوی مثبت: واکنش به 1.40 دلار با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI)، به دنبال آن فرصت‌های اهرمی برای فیوچرز TON. سناریوی منفی: تست زیر 1.25 دلار اگر فروش‌های BTC عمیق‌تر شود. چشم‌انداز: روند نزولی غالب، منتظر نگهداری حمایت باشید؛ نوسانات بازار بالا، اندازه پوزیشن‌ها را محدود نگه دارید. DYOR و مدیریت ریسک ضروری هستند.

رفتارهای بازارسازان و استخرهای نقدینگی نیز باید مورد نظارت قرار گیرند؛ بدون افزایش حجم انتظار حرکات بزرگ نداشته باشید.

همبستگی بیت کوین

TON همبستگی بالایی با ارز دیجیتال بیت کوین (0.85%+) نشان می‌دهد که مستقیماً تحت تأثیر روند نزولی BTC قرار می‌گیرد. همانطور که BTC با افت 6.64 درصدی از 78,416 دلار ضعیف می‌شود، سیگنال نزولی Supertrend فشار فروش در آلتکوین‌ها را افزایش می‌دهد. حمایت‌های اصلی BTC 78,507 دلار، 75,760 دلار و 64,655 دلار هستند؛ اگر این سطوح نگه داشته شوند، TON فرصتی برای نفس کشیدن می‌گیرد، اگر مقاومت 80,357 دلار پشت سر گذاشته شود ممکن است آرامش بیاید.

سطوح مقاومت BTC 80,357 دلار، 83,160 دلار و 86,776 دلار؛ اگر نتواند در اینجا بهبود یابد، TON می‌تواند زیر 1.25 دلار سقوط کند. افزایش تسلط آلتکوین‌ها را له می‌کند؛ تثبیت BTC یک محرک صعودی برای TON خواهد بود. معاملات اسپات بیت کوین را دنبال کنید.