دلار استرالیا (AUD) در روز جمعه در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش یافت و برای سومین جلسه متوالی کاهشی باقی ماند. جفت ارز AUD/USD پس از انتشار دادههای اقتصادی کلیدی از چین، یکی از شرکای تجاری کلیدی استرالیا، همچنان در وضعیت ضعیف باقی مانده است.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه دسامبر 0.8٪ نسبت به سال قبل (YoY) افزایش یافت، که از 0.7٪ در نوامبر بالاتر اما کمتر از پیشبینی 0.9٪ بود. بر اساس ماهانه، CPI 0.2٪ افزایش یافت و خوانش -0.1٪ نوامبر را معکوس کرد. در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین در دسامبر 1.9٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت که بهبودی نسبت به کاهش 2.2٪ قبلی بود و کمی بهتر از انتظارات -2.0٪ عمل کرد.
اداره آمار استرالیا (ABS) روز پنجشنبه گزارش داد که مازاد تجاری استرالیا در نوامبر به 2,936 میلیون ماه به ماه کاهش یافت، در مقایسه با 4,353 میلیون (تجدیدنظر شده از 4,385 میلیون) در خوانش قبلی. صادرات در نوامبر 2.9٪ ماه به ماه کاهش یافت، در حالی که یک ماه قبل افزایش 2.8٪ (تجدیدنظر شده از 3.4٪) مشاهده شده بود. در همین حال، واردات در نوامبر 0.2٪ ماه به ماه رشد کرد، در مقایسه با افزایش 2.4٪ (تجدیدنظر شده از 2.0٪) که در اکتبر مشاهده شد.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) متفاوت نوامبر استرالیا، چشمانداز سیاستی بانک مرکزی استرالیا (RBA) را نامشخص کرد. اکنون تمرکز به گزارش CPI سه ماهه که در اواخر این ماه منتشر میشود، تغییر یافته است تا راهنمایی روشنتری در مورد حرکت بعدی سیاستی RBA ارائه دهد. با این حال، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا اندرو هاوزر روز پنجشنبه گفت که دادههای تورم نوامبر عمدتاً مطابق انتظار بود. هاوزر افزود که کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بعید است.
دلار آمریکا در میان دادههای قوی بازار کار افزایش مییابد
- شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در حال افزایش است و در زمان نگارش این مطلب حدود 98.90 معامله میشود. دلار آمریکا پس از انتشار دادههای هفتگی بازار کار آمریکا تقویت شده است.
- معامله گران پیش از گزارش لیست حقوق غیرکشاورزی آمریکا (NFP) محتاط هستند که انتظار میرود بینش بیشتری در مورد شرایط بازار کار و چشمانداز سیاستی فدرال رزرو (Fed) ارائه دهد. پیشبینی میشود NFP دسامبر افزایش 60,000 شغل را نشان دهد که از 64,000 در نوامبر کاهش یافته است.
- وزارت کار ایالات متحده (DOL) روز پنجشنبه گزارش داد که ادعاهای اولیه بیکاری به طور متوسط به 208,000 در هفته منتهی به 1403/10/14 افزایش یافت، کمی کمتر از انتظارات بازار 210,000 اما بالاتر از 200,000 تجدیدنظر شده هفته قبل. ادعاهای مداوم بیکاری از 1.858 میلیون به 1.914 میلیون افزایش یافت که نشاندهنده افزایش تدریجی تعداد افرادی است که در مزایای بیکاری باقی میمانند.
- موسسه مدیریت عرضه (ISM) روز چهارشنبه گزارش داد که PMI خدمات آمریکا در دسامبر از 52.6 در نوامبر به 54.4 افزایش یافت. این رقم قویتر از انتظارات 52.3 بود.
- تغییر اشتغال پردازش خودکار دادههای آمریکا (ADP) افزایش 41,000 شغل را در دسامبر نشان داد، پس از کاهش تجدیدنظر شده 29,000 در نوامبر. این رقم کمی کمتر از انتظارات بازار 47,000 بود.
- موقعیتهای شغلی JOLTS در نوامبر 7.146 میلیون بود. این خوانش پس از 7.449 میلیون موقعیت شغلی ثبت شده در اکتبر (تجدیدنظر شده از 7.67 میلیون) بود و کمتر از انتظارات بازار 7.6 میلیون بود.
- بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، آتی نرخ فدرال رزرو همچنان حدود 86.2٪ احتمال میدهد که بانک مرکزی آمریکا در جلسه 1403/11/07 تا 1403/11/08 خود نرخها را بدون تغییر نگه دارد.
- اداره آمار استرالیا (ABS) روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا در نوامبر 3.4٪ نسبت به سال قبل (YoY) افزایش یافت که از 3.8٪ در اکتبر کاهش یافته بود. این خوانش از انتظارات بازار 3.7٪ کمتر بود اما بالاتر از هدف 2-3٪ RBA باقی ماند. این پایینترین تورم از آگوست بود، با هزینههای مسکن که با کندترین سرعت در سه ماه افزایش یافت.
- CPI استرالیا در نوامبر 0٪ ماه به ماه (MoM) بدون تغییر بود و با خوانش اکتبر مطابقت داشت. در همین حال، CPI میانگین تراشیده شده RBA 0.3٪ ماه به ماه و 3.2٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت. به طور جداگانه، مجوزهای ساختمانی تعدیل شده فصلی 15.2٪ ماه به ماه به بالاترین سطح نزدیک به چهار سال 18,406 واحد در نوامبر 2025 افزایش یافت و از کاهش تجدیدنظر شده 6.1٪ قبلی بهبود یافت. تاییدیههای سالانه 20.2٪ افزایش یافت و کاهش تجدیدنظر شده 1.1٪ در اکتبر را معکوس کرد.
- بررسی مالی استرالیا (AFR) پیشنهاد کرد که RBA ممکن است در این چرخه سختگیری را به پایان نرسانده باشد. نظرسنجی نشان میدهد که انتظار میرود تورم در طول سال آینده به طور سرسختانهای بالا بماند و انتظارات حداقل دو افزایش نرخ بهره اضافی را تقویت میکند.
دلار استرالیا مرز کانال پایینتر را پس از شکست زیر 0.6700 آزمایش میکند
AUD/USD روز جمعه حدود 0.6690 معامله میشود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت ارز در حال آزمایش مرز پایینی الگوی کانال صعودی است که نشاندهنده پتانسیل تضعیف گرایش صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه در 56.8 بالای خط میانی باقی مانده اما از اوجهای اخیر کاهش یافته است که نشاندهنده کندتر شدن انگیزه صعودی است.
مقاومت فوری در میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه 0.6700 قرار دارد. شکست بالای میانگین کوتاهمدت حرکت صعودی را تقویت میکند و جفت ارز AUD/USD ممکن است به سمت هدف 0.6766، بالاترین سطح از اکتبر 2024، بازگردد و پس از آن مرز بالایی کانال صعودی نزدیک به 0.6850 قرار دارد.
در سمت نزولی، شکست زیر مرز کانال صعودی پایینی باعث میشود جفت ارز AUD/USD EMA 50 روزه را در 0.6628 آزمایش کند. ضررهای بیشتر سمت نزولی را به سمت 0.6414، پایینترین سطح از ژوئن 2025، باز میکند.
نمودار روزانه AUD/USDقیمت دلار استرالیا امروز
جدول زیر تغییر درصدی دلار استرالیا (AUD) در برابر ارزهای اصلی فهرست شده امروز را نشان میدهد. دلار استرالیا ضعیفترین عملکرد را در برابر دلار آمریکا داشت.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | |
| EUR | -0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | -0.04% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | -0.17% | -0.13% | -0.08% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.12% | |
| CAD | -0.10% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.04% | |
| AUD | -0.04% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | 0.09% | 0.01% | |
| NZD | -0.13% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | -0.03% | -0.09% | -0.08% | |
| CHF | -0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.01% | 0.08% |
نقشه حرارتی تغییرات درصدی ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان میدهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب میشود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالایی انتخاب میشود. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به دلار آمریکا بروید، تغییر درصدی نمایش داده شده در جعبه AUD (پایه)/USD (نقل قول) را نشان میدهد.
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجایی که استرالیا یک کشور غنی از منابع است، محرک کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تراز تجاری آن. احساسات بازار – چه سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتری را میپذیرند (ریسکپذیر) یا به دنبال پناهگاههای امن هستند (ریسکگریز) – نیز یک عامل است که ریسکپذیری برای AUD مثبت است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تعیین سطح نرخ بهرهای که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند، بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر میگذارد. این بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی اصلی از AUD حمایت میکند و برعکس برای نرخ نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و سختگیری برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند که اولی منفی برای AUD و دومی مثبت برای AUD است.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین خوب عمل میکند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند که تقاضا برای AUD را افزایش میدهد و ارزش آن را بالا میبرد. برعکس وقتی اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نمیکند، صادق است. بنابراین، غافلگیریهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های معاملاتی مرتبط آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که بر اساس دادههای سال 2021 به 118 میلیارد دلار در سال میرسد و چین مقصد اصلی آن است. بنابراین قیمت سنگ آهن میتواند محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز بالا میرود، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش مییابد. برعکس اگر قیمت سنگ آهن کاهش یابد، صادق است. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل دارند منجر به احتمال بیشتر تراز تجاری مثبت برای استرالیا شوند که برای AUD نیز مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود میپردازد است، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا تولید کند، پس ارز آن ارزش خواهد یافت صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند، هستند. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند، با اثر مخالف اگر تراز تجاری منفی باشد.
(تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است)
منبع: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245
