CME Group erreicht Allzeithochs: Krypto und Zinssätze treiben rekordverdächtigen Handel 2025 an

Die CME Group verzeichnete im Jahr 2025 ein Rekordniveau an Handelsaktivitäten auf ihren Märkten und erreichte ein durchschnittliches Tagesvolumen von 28 Millionen Kontrakten, ein Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr. Berichten zufolge resultierten die Zuwächse aus einer Mischung von Zinsprodukten, Aktienindizes, Rohstoffen und einem starken Anstieg bei Krypto-Derivaten.

Der Handel im vierten Quartal lag durchschnittlich bei über 27 Millionen Kontrakten, während der Dezember durchschnittlich 23 Millionen verzeichnete – Zahlen, die ein geschäftiges Jahr für den Börsenbetreiber unterstreichen.

Rekord-Jahresvolumen erreicht

Zinsfutures und -optionen waren das größte Einzelsegment mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von etwa 14 Millionen Kontrakten im Jahr. Aktienindex-Kontrakte trugen durchschnittlich etwa 7,4 Millionen pro Tag bei.

Der Energiehandel lag durchschnittlich bei nahezu 2,7 Millionen Kontrakten, und landwirtschaftliche Produkte kamen auf etwa 1,9 Millionen. Auch der Metallhandel stellte Rekorde auf, mit etwa 988.000 Kontrakten täglich. Laut Unternehmensdaten und Marktberichten trugen diese Zahlen zusammen dazu bei, das gesamte durchschnittliche Tagesvolumen auf die Marke von 28,1 Millionen zu bringen.

Krypto-Kontrakte steigen stark an

Krypto-Futures und -Optionen verzeichneten einen dramatischen Anstieg mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von etwa 278.000 Kontrakten, einem Sprung von nahezu 140% gegenüber dem Vorjahr. Einige Handelstage im November erzeugten ungewöhnlich große Einzeltageswerte für Krypto – an einem Spitzentag wurden nahezu 795.000 Kontrakte gehandelt – und die gesamte nominale Aktivität in diesem Bereich erreichte im Jahresverlauf etwa 12 Milliarden US-Dollar.

Der steile Anstieg bei Krypto-Derivaten half, die Aktivität außerhalb der traditionelleren Segmente zu steigern und erhöhte den Anteil internationaler und institutioneller Zuflüsse.

Die Monatsdaten zeigten mehrere Höchstmarken. April verzeichnete einen der stärksten Monate des Jahres mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von nahezu 35,9 Millionen Kontrakten, während der November ebenfalls außergewöhnlich hohe monatliche Durchschnittswerte von über 33 Millionen aufwies.

Diese Spitzen spiegelten Phasen der Marktvolatilität und umfangreiche Absicherungen über Anlageklassen hinweg wider, so Händler und Analysten, die in der Berichterstattung über die Zahlen zitiert wurden.

Auch das internationale durchschnittliche Tagesvolumen der CME Group stieg und erreichte etwa 8,4 Millionen Kontrakte im Jahr. Dieser Anstieg machte zusammen mit Zuwächsen bei Energie, Metallen und Krypto den Fortschritt breit angelegt, anstatt auf einen einzelnen Sektor konzentriert. Das Ergebnis war ein Jahr, in dem mehrere Produktlinien frühere Volumenrekorde aufstellten oder erreichten.

Handelsunternehmen und Investoren sagten, dass Veränderungen bei Zinsansichten, erneute Aktivität am Energiemarkt und die Rückkehr starker Krypto-Zuflüsse allesamt Faktoren hinter den Zahlen waren. Das veröffentlichte Marktstatistik-Paket der Börse liefert die detaillierten Aufschlüsselungen, und Regulierungsbehörden sowie Marktbeobachter werden die Daten analysieren, während sie Fragen zu Liquidität und Marktstruktur betrachten.

Titelbild von CME Group, Chart von TradingView