Стратегії трейдерів, які працюють (і не працюють) на Hyperliquid

Трейдерські стратегії, які працюють (і не працюють) на Hyperliquid

Hyperliquid не карає поганих трейдерів — він їх викриває. І в ультраконкурентному ландшафті ончейн торгівлі 2026 року викриття відбувається швидше, ніж будь-коли.

Як одна з найшвидше зростаючих децентралізованих бірж безстрокових ф'ючерсів, Hyperliquid став магнітом для професійних трейдерів, китів та високочастотних учасників, які шукають глибоку ліквідність без централізованого ризику. Але хоча сама платформа потужна, більшість трейдерів все ще втрачають на ній гроші — не тому, що Hyperliquid має недоліки, а тому що їхні стратегії недосконалі.

Ця стаття розбирає які торгові стратегії насправді працюють на Hyperliquid, які постійно зазнають невдач, і чому.

Якщо ви торгуєте безстроковими ф'ючерсами, плануєте це робити або переходите з Binance, Bybit чи dYdX, цей посібник допоможе вам уникнути найдорожчих помилок, які трейдери постійно повторюють.

Що таке торгівля на Hyperliquid?

Торгівля на Hyperliquid відноситься до спотової торгівлі та торгівлі безстроковими ф'ючерсами на Hyperliquid, децентралізованій біржі з повністю ончейн книгою ордерів, низькою затримкою виконання та прозорою механікою ліквідації.

Трейдери використовують Hyperliquid для торгівлі криптовалютними безстроковими ф'ючерсами з кредитним плечем, зберігаючи самостійне зберігання та уникаючи ризику централізованої біржі.

Стратегії, які працюють проти стратегій, які не працюють на Hyperliquid

Стратегії, які працюють на Hyperliquid:

• Низьке кредитне плече (1x–5x)
• Визначені рівні інвалідації
• Позиціонування з урахуванням фінансування
• Торгівля парами з високою ліквідністю

Стратегії, які не працюють на Hyperliquid:

• 20x–50x кредитне плече
• Помста в торгівлі
• Сліпе копіювання торгівлі
• Скальпінг неліквідних пар

Чим Hyperliquid відрізняється від інших бірж безстрокових ф'ючерсів?

Перед обговоренням стратегій критично важливо зрозуміти чому стратегії поводяться по-різному на Hyperliquid порівняно з централізованими біржами.

Ключові особливості, які змінюють ефективність стратегії

Hyperliquid — це не просто "ще одна DEX для безстрокових ф'ючерсів". Її архітектура безпосередньо впливає на результати торгівлі:

• Повністю ончейн книга ордерів
• Без KYC
• Виконання з низькою затримкою
• Глибока ліквідність для основних пар
• Прозора механіка ліквідації
• Відсутність прихованого ризику біржі

Ця комбінація приваблює професійних трейдерів, що означає, що перевага зникає швидше, а погані стратегії караються ефективніше.

Чому більшість трейдерів втрачають гроші на Hyperliquid?

Більшість трейдерів втрачають гроші на Hyperliquid, тому що вони надмірно використовують кредитне плече, ігнорують ставки фінансування, занадто активно торгують парами з низькою ліквідністю та відмовляються від управління ризиками після збитків.

Прозорість Hyperliquid викриває погану дисципліну швидше, ніж централізовані біржі.

Якщо вас коли-небудь ліквідували і ви думали "Я поверну це в наступній угоді"... ви не самотні, і саме ця ментальність є причиною того, чому Hyperliquid швидко знищує акаунти.

Напишіть коментар "ДИСЦИПЛІНА", якщо це зачепило вас, і оплесніть, щоб інші трейдери побачили це перед тим, як навчитися на важкому досвіді.

Які торгові стратегії найкраще працюють на Hyperliquid?

Торгові стратегії, які найкраще працюють на Hyperliquid, включають:

1. Слідування за трендом з низьким кредитним плечем
2. Позиційна торгівля з урахуванням фінансування
3. Торгівля в діапазоні на парах з високою ліквідністю
4. Розмір позиції з пріоритетом ризику
5. Дисципліна торгівлі на основі сесій

Стратегія №1, яка працює: слідування за трендом з низьким кредитним плечем

Чому слідування за трендом процвітає на Hyperliquid

Слідування за трендом залишається однією з найбільш стабільно прибуткових стратегій на Hyperliquid — за умови правильного виконання.

Оскільки книга ордерів Hyperliquid відображає реальний ончейн попит, сильні спрямовані рухи, як правило, більш чисті та менш маніпульовані, ніж на менших DEX.

Що працює:

• 2x–5x кредитне плече
• Чітке упередження вищого таймфрейму (4H / Daily)
• Входи на відкатах, а не на пробоях
• Суворі рівні інвалідації

Чому це працює:

• Ставки фінансування залишаються розумними довше
• Ліквідність плавно поглинає входи
• Менше штучних тіней, ніж на майданчиках з низькою ліквідністю

Стратегія №2, яка не працює: високе кредитне плече в скальпінгу

Ілюзія легких грошей

Багато трейдерів приходять на Hyperliquid, думаючи, що це рай для скальперів. Вузькі спреди, швидке виконання, відсутність KYC — що може піти не так? Все.

Скальпінг з високим кредитним плечем (20x–50x) постійно показує низькі результати на Hyperliquid для більшості роздрібних трейдерів.

Чому це не працює:

• Ончейн виконання все ще має затримку
• Професійні трейдери домінують у короткостроковому потоці ордерів
• Комісії + прослизання зростають швидше, ніж очікується
• Одна ліквідація стирає десятки невеликих виграшів

Hyperliquid ефективний, а не поблажливий.

Стратегія №3, яка працює: позиційна торгівля з урахуванням фінансування

Торгівля фінансуванням замість ціни

Однією з найбільш недооцінених переваг на Hyperliquid є прозорість фінансування.

На відміну від централізованих бірж, де фінансування може здаватися непрозорим або маніпульованим, динаміка фінансування Hyperliquid відображає реальний дисбаланс позиціонування.

Прибутковий підхід:

• Визначте екстремальне позитивне або негативне фінансування
• Входьте в напрямку, протилежному переповненому позиціонуванню
• Використовуйте кредитне плече, подібне до спотового (1x–3x)
• Тримайте через повернення до середнього

Приклад:

Коли лонги платять надмірне фінансування:

• Зменшіть лонг експозицію
• Шукайте шорт входи біля опору
• Націлюйтеся на нормалізацію фінансування, а не на повний розворот тренду

Ця стратегія винагороджує терпіння та ефективність капіталу, а не рефлексивну торгівлю.

Стратегія №4, яка не працює: сліпе копіювання китових гаманців

Прозорість має дві сторони

Так, Hyperliquid ончейн.
Так, ви можете бачити активність китів.
Ні, це не означає, що копіювання їх зробить вас прибутковим.

Чому копі-трейдинг не працює:

• Ви не знаєте їхню структуру хеджування
• Їхній час входу відрізняється від вашого
• Їхня толерантність до ліквідації більша
• Вони можуть займатися маркет-мейкингом, а не спрямованою торгівлею

До того часу, коли роздрібні трейдери реагують, перевага вже зникла.

Краща альтернатива:
Використовуйте активність китів як контекст, а не сигнали.

Стратегія №5, яка працює: торгівля в діапазоні на парах з високою ліквідністю

Коли ринки рухаються бічно

Не кожен ринок має тренд — і ліквідність Hyperliquid робить торгівлю в діапазоні життєздатною, коли волатильність стискається.

Найкращі умови:

• BTC, ETH, SOL пари
• Чітко визначена підтримка/опір
• Плоскі ставки фінансування
• Низька волатильність новин

Правила виконання:

• Входьте біля крайніх значень діапазону
• Жорстка інвалідація
• Частковий прибуток у середній точці
• Ніколи не торгуйте в діапазоні під час макро подій

Торгівля в діапазоні винагороджує точність, а не прогнозування.

Стратегія №6, яка не працює: надмірна торгівля парами з низькою ліквідністю

Те, що вона зареєстрована, не означає, що нею можна торгувати

Hyperliquid підтримує широкий асортимент активів — але якість ліквідності сильно варіюється.

Поширені шаблони невдач:

• Прослизання перевищує модель ризику
• Стоп-лоси спрацьовують передчасно
• Спреди розширюються під час волатильності
• Ліквідність зникає під час стресу

Професійні трейдери дотримуються пар з високим обсягом торгівлі не даремно.

Стратегія №7, яка працює: розмір позиції з пріоритетом ризику

Стратегія за кожною виграшною стратегією

Жодна стратегія не витримує поганого управління ризиками.

Трейдери, які тривають на Hyperliquid:

• Ризикують 0,5%–1% на угоду
• Визначають розмір позиції після визначення інвалідації
• Швидко приймають невеликі збитки
• Уникають помсти в торгівлі

Успішні трейдери Hyperliquid надають пріоритет розміру позиції та уникненню ліквідації, а не максимізації кредитного плеча.

Стратегія №8, яка не працює: емоційна торгівля після ліквідацій

Найшвидший шлях до нуля

Механізм ліквідації Hyperliquid прозорий — але жорстокий.

Найгірші трейдери:

• Збільшують кредитне плече після збитків
• Торгують відразу після ліквідації
• Відмовляються від системних правил
• Переслідують "одну угоду, щоб повернути все"

Це не стратегія. Це самознищення з графіком.

Знаєте когось, хто торгує Hyperliquid як казино?

Поділіться цією статтею з ним, перш ніж кредитне плече навчить уроку. Один репост може врятувати злитий акаунт.

Стратегія №9, яка працює: дисципліна торгівлі на основі сесій

Торгуйте, коли ліквідність реальна

Ліквідність на Hyperliquid досягає піку під час:

• Робочих годин США
• Основних макро перетинів
• Високообсягових криптовалютних сесій

Уникайте торгівлі під час:

• Тонких нічних годин
• Вихідних з низьким обсягом
• Неліквідних святкових періодів

Сам вибір часу може dramatically покращити результати.

Стратегія №10, яка не працює: ставлення до Hyperliquid як до казино

Hyperliquid — це не:

• Місце для мем памп
• Іграшка для кредитного плеча
• Заміна дисципліни ризику

Це торговий майданчик професійного рівня, який винагороджує підготовку та карає его.

Різниця між переможцями та невдахами на Hyperliquid

Остаточна різниця не в стратегії — це ментальність.

Трейдери, що програють, зосереджуються на:

• Кредитному плечі
• Відсотку виграшів
• Скриншотах PnL

Трейдери, що перемагають, зосереджуються на:

• Процесі
• Контролі просідання
• Довголітті

Hyperliquid підсилює як майстерність, так і слабкість.

Висновок: Hyperliquid — це дзеркало

Hyperliquid не створює поганих трейдерів — він їх викриває.

Якщо ваша стратегія покладається на:

• Надмірне кредитне плече
• Швидкість без переваги
• Емоції замість правил

Вона провалиться.

Якщо ваша стратегія акцентує:

• Управління ризиками
• Терпіння
• Структурне розуміння

Вона буде масштабуватися.

Різниця не в платформі. Різниця в трейдері.

Якщо цей посібник допоміг вам:

• Оплесніть, щоб підтримати високоякісну криптоосвіту
• Поділіться ним з трейдерами, які переходять з CEX
• Підпишіться для глибшого аналізу ончейн торгівлі, ризику DeFi та криптостратегій професійного рівня

Trader Strategies That Work (and Fail) on Hyperliquid was originally published in Coinmonks on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.