Кит Ethereum терпит убыток в 3.34M $ после закрытия высокорискованной длинной позиции с кредитным плечом 7x

На этой неделе рынок криптовалют в очередной раз продемонстрировал риски, связанные с маржинальной торговлей. Известный кит Ethereum ликвидировал свою крупную лонг позицию с кредитным плечом 7x, что привело к общим убыткам более 3 340 000$. Компания Onchain Lens, занимающаяся анализом данных блокчейна, указала, что совокупные потери этого криптоинвестора на этой неделе составили более 3,63 миллиона$. Кит изначально открыл позицию с кредитным плечом на Hyperliquid, внеся депозит в размере 5,5 миллиона USDC для создания высокорискованной ставки на Ethereum.

Торговля с высоким кредитным плечом оказывается дорогостоящей на волатильном рынке

Ликвидированная позиция — одна из нескольких потерь для трейдеров криптовалют с кредитным плечом в сложный период. Недавние рыночные данные показывают, что крупные инвесторы избавляются от значительных объемов ETH на фоне растущей волатильности. Между тем, движение цены Ethereum существенно влияет на сделки с высоким кредитным плечом.

Ethereum колеблется, не в состоянии вернуть уровень поддержки в 3 300$, который быки защищали во время предыдущих распродаж. Многие трейдеры с кредитным плечом были удивлены падением ниже этой отметки, что сделало контролируемое отступление дальнейшим падением.

Коэффициент кредитного плеча Ethereum на Binance составляет 0,579, что является рекордным показателем. В этой среде с повышенным кредитным плечом трейдеры сталкиваются с большей уязвимостью к ликвидации из-за незначительных колебаний рыночных цен; риски, связанные с направленными ставками, усиливаются. Объемы спотовой торговли на крупных биржах упали на 28% в ноябре по сравнению с октябрем.

Рыночная динамика создает идеальный шторм для потерь

Сложная ситуация для кита была обусловлена различными факторами. Приток стейблкоинов на биржи сократился вдвое с 158 миллиардов$ в августе до 78 миллиардов$ сейчас. Это сокращение свежего капитала означает, что Ethereum менее способен поглощать давление продаж и не смог быстро восстановиться после падения, что облегчает каскадную ликвидацию позиций с кредитным плечом.

Более 38 миллионов$ вышло из спотовых ETF ETH в США в течение последних торговых сессий, усугубляя встречный ветер для Ethereum. ETF Ethereum не смогли обеспечить ни одного дня притока средств по всему комплексу вторую неделю подряд, оставив ETH без стабилизирующей заявки Bitcoin.

Трейдеры с чрезмерным кредитным плечом потеряли, но активность китов не обязательно указывает на пессимистические настроения. Данные на цепочке показывают, что некоторые из значительных держателей добавили больше позиций перед лицом недавнего спада. В декабре адреса накопления получили почти 1,6 миллиона ETH, что указывает на то, что опытные инвесторы рассматривают текущие цены как реальные точки входа. Эксперты по безопасности блокчейна предупредили о системных проблемах, когда многочисленные крупные позиции сталкиваются с одновременным давлением ликвидации, что может нанести вред криптоэкосистеме.

Уроки управления рисками для криптотрейдеров

Многомиллионные потери кита предлагают несколько важных уроков для криптовалютных трейдеров всех уровней опыта. В своей основе это иллюстрирует, как кредитное плечо усиливает результаты как в положительном, так и в отрицательном направлении. Тот же множитель 7x, который имел потенциал для достижения больших прибылей, вместо этого увеличил потери до катастрофического уровня.

Управление рисками имеет гораздо большее значение, когда используется кредитное плечо. Даже опытные трейдеры с большим капиталом могут оказаться на неправильной стороне движения, особенно когда объем торгов низкий и выйти нелегко. Недавние громкие инциденты с торговлей из мести привели к тому, что трейдеры рисковали более чем 34 миллионами$ в совокупных активах, показывая, как эмоциональное принятие решений после потерь может навредить. 

Заключение

Потеря 3,34 миллиона$ для крупного трейдера Ethereum подчеркивает высокорисковый характер торговли криптодеривативами (с кредитным плечом). Даже с прочными фундаментальными показателями для (ETH) благодаря сильной активности разработки вокруг ETH 2.0 и продолжающемуся росту на Layer-2, многие из текущих фьючерсных контрактов имеют неопределенное будущее в настоящее время. В такие времена лучшим курсом действий для трейдеров является приоритет сохранения капитала, а не стремление к чрезмерной прибыли при высокой волатильности. Текущая фаза консолидации рынков будет продолжать предоставлять возможности для тех трейдеров, у которых есть большая часть капитала, чтобы выжить до возвращения стабильности и очистки кредитного плеча.