Акции Seagate (STX) выросли на 7% после повышения целевой цены Morgan Stanley до 1 035$

TLDR

• Morgan Stanley повысил целевую цену STX до $1 035 с $767, сохранив рейтинг «Выше рынка»
• STX отчитался о EPS за 3 квартал в размере $4,10, превысив прогнозы на $0,59; выручка составила $3,11 млрд, что на 44,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
• Несколько аналитиков повысили целевые цены: JPMorgan — до $920, Barclays — до $1 000
• Seagate повысил прогноз EPS на 4 квартал 2026 года до $4,80–$5,20 и поднял долгосрочный целевой показатель годового роста выручки до не менее 20%
• Ёмкость nearline-хранилищ в основном распределена до 2027 года под влиянием спроса со стороны облачных вычислений и ИИ-дата-центров

Seagate Technology (STX) открылась в понедельник на отметке $931,04, прибавив 7,25%, поскольку волна повышений рейтингов аналитиков и сильные финансовые результаты продолжают толкать акции вверх. Акции выросли с 52-недельного минимума $124,63 до максимума $966,80.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Morgan Stanley повысил целевую цену до $1 035 — с $767 — сохранив рейтинг «Выше рынка». Это следует за серией повышений рейтингов от других крупных компаний в последние недели.

JPMorgan повысил целевую цену с $775 до $920, также сохранив рейтинг «Выше рынка». Barclays повысил до $1 000 с $750, TD Cowen — до $850 с $500. China Renaissance установил целевую цену $983. Консенсусный рейтинг среди 25 аналитиков составляет «Умеренная покупка» со средней целевой ценой $820,63.

Позитивные настроения последовали за отчётом Seagate о результатах 3 квартала 28 апреля. Компания сообщила о EPS $4,10, значительно превысив консенсус $3,51. Выручка составила $3,11 млрд, превысив прогнозы в $2,96 млрд и показав рост на 44,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Для сравнения: год назад в том же квартале Seagate показал EPS $1,90 — за 12 месяцев этот показатель более чем удвоился.

Прогнозы и перспективы роста

На 4 квартал 2026 года Seagate прогнозирует EPS от $4,80 до $5,20. Аналитики в совокупности ожидают EPS за полный год в размере $14,14. Компания также повысила долгосрочный целевой показатель годового роста выручки до не менее 20%.

Seagate сообщил, что большая часть ёмкости nearline-хранилищ уже распределена до 2027 года под влиянием спроса со стороны крупных облачных клиентов и ИИ-дата-центров. Свободный денежный поток также растёт, что аналитики расценивают как позитивный сигнал.

Недавно компания объявила о погашении всех непогашенных обменных старших нот со ставкой 3,50% со сроком погашения в 2028 году — этот шаг по улучшению баланса был воспринят инвесторами положительно.

Квартальный дивиденд в размере $0,74 на акцию установлен на 7 июля, дата учёта — 24 июня. В годовом выражении дивиденд составляет $2,96, что соответствует доходности около 0,3%.

Сделки инсайдеров и институциональные владения

Два исполнительных вице-президента продали акции 10 июня в рамках заранее оговорённых планов 10b5-1. Джон Моррис продал 574 акции по $821,66, а Бан Сенг Тех — 663 акции по $821,86. За последние 90 дней инсайдеры продали акций примерно на $112,7 млн, хотя в совокупности им принадлежит лишь 0,79% компании.

Институциональные инвесторы владеют 92,87% STX. Vanguard владеет 28,1 млн акций на сумму $6,64 млрд. State Street, Morgan Stanley, Geode Capital и Arrowstreet — все увеличили свои позиции в 4 квартале.

Entropy Technologies сократил свою позицию на 48,8% в 4 квартале, хотя к концу квартала всё ещё удерживал долю стоимостью около $5,16 млн.

50-дневная скользящая средняя STX составляет $709,54, а 200-дневная — $477,38 — обе значительно ниже текущей цены торгов.

The post Seagate (STX) Stock Jumps 7% as Morgan Stanley Hikes Target to $1,035 appeared first on CoinCentral.