Акции Oracle (ORCL) растут на фоне повышения рейтинга JPMorgan и портфеля заказов в 553 млрд $

TLDR

• JPMorgan инициировал покрытие Oracle с рейтингом Overweight и целевой ценой $210, что привело к росту ORCL на 2,4% в премаркет торгах
• Oracle подписал контракт на облачную инфраструктуру с правительством США на $30 миллиардов ранее в 2026 году
• Выручка IaaS за Q3 достигла $4,89 миллиарда, рост на 84% в годовом исчислении; Оставшиеся обязательства по исполнению выросли до $553 миллиардов
• Oracle превысил прогнозы по прибыли за Q3 с EPS $1,79 против ожидаемых $1,71 при выручке $17,19 миллиарда
• Консенсусный рейтинг аналитиков — Умеренная покупка со средней целевой ценой $261,46

Акции Oracle (ORCL) выросли на 2,4% в премаркет торгах в среду после того, как JPMorgan инициировал покрытие с рейтингом Overweight и целевой ценой $210.

Oracle Corporation, ORCL

Аналитик Марк Мёрфи сослался на улучшенный профиль риска/доходности, отметив, что настроения инвесторов сменились с «слепой веры на повсеместный пессимизм» в отношении целей Oracle на 2030 финансовый год — и что маятник, возможно, качнулся слишком далеко.

Широкий рынок не делал Oracle никаких одолжений. S&P 500 стоял на месте, Dow едва двигался, а Nasdaq оставался без изменений. Это движение было исключительно заслугой Oracle.

Рекомендация JPMorgan поступила на фоне и без того насыщенного года для компании. Oracle закрепил контракт на облачную инфраструктуру с правительством США на $30 миллиардов ранее в 2026 году — один из крупнейших облачных контрактов в истории.

Этот контракт укрепил позицию Oracle как ключевого поставщика ИИ-вычислений для задач национальной безопасности и обороны.

Сильные финансовые показатели в поддержку бычьего сценария

Последние квартальные результаты Oracle дали аналитикам немало поводов для работы. Компания опубликовала EPS за Q3 в размере $1,79, превысив консенсус-оценку $1,71 при выручке $17,19 миллиарда против ожиданий $16,91 миллиарда.

Выручка выросла на 21,7% в годовом исчислении. Выручка IaaS конкретно составила $4,89 миллиарда — рост на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пожалуй, самая впечатляющая цифра: Оставшиеся обязательства по исполнению достигли $553 миллиардов, рост на 325% в годовом исчислении. Это огромный портфель будущей выручки, обусловленный крупными ИИ-контрактами.

Oracle прогнозирует EPS за Q4 2026 в диапазоне $1,96–$2,00, а годовые оценки аналитиков составляют $6,08 EPS.

Институциональный интерес остаётся стабильным

Huntington National Bank увеличил свою позицию в Oracle на 0,6% в Q4, завершив период с 672 225 акциями стоимостью около $131 миллиона.

Другие компании также нарастили позиции. Brighton Jones LLC увеличила долю в Oracle на 189,3% в Q4, тогда как Revolve Wealth Partners и United Bank оба нарастили позиции. Институциональные инвесторы и хедж-фонды владеют около 42,44% акций.

Что касается инсайдеров, EVP Стюарт Лиевей продал 15 000 акций 16 апреля по средней цене $176,19 — сделка на общую сумму $2,64 миллиона. Эта продажа была осуществлена в рамках заранее оговорённого плана по правилу 10b5-1.

Wedbush повысил целевую цену Oracle с $225 до $275 ранее в этом месяце, сохранив рейтинг Outperform. У Citigroup целевая цена $320 с рейтингом Buy.

В целом Oracle в настоящее время имеет 3 рейтинга Strong Buy, 29 рейтингов Buy, 9 рейтингов Hold и лишь 1 Sell. Средняя целевая цена составляет $261,46.

Годовой диапазон акций составляет от $134,57 до $345,72. До сегодняшнего премаркет движения торговля велась около $190,73.

Материал Oracle (ORCL) Stock Climbs on JPMorgan Upgrade and $553B Backlog впервые опубликован на CoinCentral.