Ações dos EUA sobem apesar da guerra no Irão enquanto traders ignoram aumento do petróleo e riscos geopolíticos

O mercado de ações dos EUA continuou a subir na terça-feira, mesmo com a história da guerra em torno do Irão a permanecer na linha da frente para os traders. O S&P 500 subiu 0,6%. O Nasdaq Composite ganhou quase 0,7%. O Dow Jones Industrial Average adicionou cerca de 250 pontos, ou 0,5%.

Entretanto, os preços do petróleo subiram cerca de 2%, com o Brent crude de volta acima dos $100 por barril no momento da publicação, de acordo com dados da TradingView.

Traders continuam a comprar ações mesmo com a guerra EUA-Israel no Irão e os preços do petróleo em foco

Na segunda-feira, o S&P 500 subiu 1%, o Nasdaq Composite subiu 1,2%, e o Dow terminou o dia acima de 300 pontos, ou 0,8%.

Parte desse salto ocorreu após o petróleo recuar. O Secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou que os EUA estão a permitir que os petroleiros iranianos se movam através do Estreito de Hormuz, o que é, claro, uma mentira, mas deu ao mercado de ações espaço para respirar.

Ainda assim, nem todos gostaram de como os traders pareciam relaxados. Tony Pasquariello, chefe global de cobertura de hedge funds do Goldman Sachs, alertou os clientes de que o mercado de ações pode estar a levar o risco EUA-Irão demasiado de ânimo leve.

Tony escreveu que: "Preocupo-me que o mercado de ações esteja a subestimar as potenciais caudas negativas. O mercado é certamente mais inteligente do que eu, mas estou surpreendido que os participantes do mercado não estejam mais preocupados."

Também houve sinais de que o plano de transporte não estava totalmente pronto. Relatórios disseram que uma coligação de escolta estava a formar-se no Médio Oriente, mas Donald Trump disse na segunda-feira que o grupo ainda não estava completo.

Ele disse aos repórteres: "Temos alguns [países] que estão realmente entusiasmados. Eles já estão a vir. Já começaram a chegar lá." Depois acrescentou: "Vamos dar-vos uma lista. Alguns estão muito entusiasmados, e alguns estão menos entusiasmados, e presumo que alguns não o farão." Isso deixou espaço para dúvidas, e a dúvida importa quando tanto desta história de ações está ligada às rotas de transporte e ao fluxo de petróleo.

Mas há poucos momentos, Trump publicou no Truth que:-

Gráficos mostram condições de ações sobrevendidas, enquanto o volume e o momentum permanecem fracos

A subida dos preços das ações não veio com volume de negociação forte. Essa é uma razão pela qual alguns traders não estão totalmente convencidos do rebote. Na segunda-feira, o SPDR S&P 500 ETF, ou SPY, negociou 71,3 milhões de ações. O seu volume médio de 30 dias é de 88,5 milhões.

O Invesco QQQ Trust, que acompanha o Nasdaq-100, negociou 44,4 milhões de ações. A sua média de 30 dias é de 71,5 milhões. Então o rally aconteceu, mas o tráfego por trás dele foi leve.

Há também uma divisão dentro dos gráficos. O S&P 500 ainda se mantém acima da sua média móvel de 200 dias, que é um nível importante para os traders que observam a tendência maior.

Mas Rob Ginsberg da Wolfe Research disse que um grupo precisa de recuperar antes que este rally possa realmente significar mais. Esse grupo é o financeiro. O setor financeiro do S&P 500 está em baixa de 4% este mês, e Rob chamou-lhe "profundamente sobrevendido".

Ele escreveu: "Temos estado focados a laser no seu desempenho preocupante há bastante tempo, e se o mercado vai fazer uma posição poderosa nos seus 200 dias, este precisa de ser o que nos mostra o caminho."

Para o Dow, as condições de sobrevendimento de curto prazo estão em vigor pela primeira vez desde novembro. Um novo sinal dos Indicadores DeMARK aponta para um rebote esta semana.

Mas a média móvel de 50 dias perto de 49.000 é o primeiro nível de resistência, e um rebote tão grande não parece provável antes de a correção tomar conta novamente.

O recuo de mercado já veio com o tipo de perda de momentum de médio prazo não vista desde o primeiro trimestre de 2025.

Um cruzamento de baixa no MACD semanal sugere que qualquer rebote pode ser breve, depois dando lugar a uma queda abaixo da média móvel de 200 dias. Os antigos máximos perto de 45.000 são a próxima área de suporte, apoiados pelo modelo de nuvem semanal.

A correção também pode continuar a seguir um padrão A-B-C, que aponta para outra perna mais baixa após um rebote. Um mínimo mais importante pode ainda estar a pelo menos algumas semanas de distância.

Mesmo assim, a relação do Dow para o S&P 500 está agora sobrevendida a curto prazo dentro do que parece uma base arredondada, o que sugere que o Dow pode cair menos do que o S&P 500 através do resto desta correção.

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