Volatilidade do Bitcoin diminui apesar das previsões institucionais

O consultor da Bitwise, Jeff Park, indicou em 14 de dezembro que a estrutura de mercado do Bitcoin está impedindo aumentos substanciais de preço devido às vendas contínuas por detentores de longo prazo e à diminuição da demanda por ETFs.

A análise de Park destaca a volatilidade suprimida como uma barreira ao crescimento do Bitcoin, afetando a confiança institucional e potencialmente a estratificação do mercado, já que a volatilidade recentemente caiu de 63% para 44%.

Volatilidade Cai com Pressões Persistentes do Mercado

Jeff Park observa que a volatilidade implícita do Bitcoin diminuiu para 44% de um pico de 63% no final de novembro. A venda contínua pelos detentores originais de Bitcoin contribui para as pressões atuais do mercado, enquanto a demanda de ETFs e DAT enfraquece.

Apesar da esperança inicial impulsionada por um aumento da volatilidade em novembro, as condições de mercado não conseguem sustentar aumentos, exigindo uma mudança consistente para maior volatilidade para um aumento significativo no preço do BTC.

A resposta do mercado tem sido cautelosa. Jeff Park opina por maior volatilidade com a dinâmica de capital de ETF e institucional alterando o desempenho do BTC. Os investidores permanecem cautelosos em meio a sinais de volatilidade implícita reduzida.

Bitcoin Enfrenta Desafios: Tendências de Preço e Insights Futuros

Você sabia? Em ciclos anteriores, o mercado do Bitcoin foi fortemente influenciado pelo hype de varejo. Os ciclos atuais impulsionados por instituições apresentam um contraste, com a dinâmica de ETF sendo um determinante chave.

O Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $89.406,95 com uma capitalização de mercado de $1,78 trilhão, refletindo uma queda de 1,20% nas últimas 24 horas. A criptomoeda enfrentou desafios significativos, exibindo uma queda de 22,20% em 90 dias (CoinMarketCap, 14 de dezembro de 2025).

Insights da equipe de pesquisa da Coincu sugerem uma possível queda adicional no preço do Bitcoin sem mudanças substantivas na volatilidade implícita. A necessidade de mudanças estratégicas nas estruturas de mercado, como o aumento do envolvimento de ETF, permanece crucial para o crescimento futuro.