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A maioria dos investidores vê a IA como uma história de software. Joe Austin acha que estão a olhar para o lugar errado.
Após quatro décadas em Wall Street, Joe – que agora trabalha com os nossos amigos da Chaikin Analytics – acredita que algumas das maiores oportunidades no boom da IA podem vir da infraestrutura que alimenta silenciosamente tudo isto. Especificamente, a crescente convergência entre a IA e a Internet das Coisas.
Na edição de hoje do Digest de sexta-feira, ele explica por que razão as máquinas ligadas, os sensores e os sistemas industriais estão a tornar-se cada vez mais importantes para a economia da IA… e por que razão as empresas que possibilitam essa transformação podem oferecer mais potencial de valorização do que muitos dos nomes que dominam as manchetes do mercado atual.
Ele também partilha por que razão esta tendência está a atrair tanta atenção do veterano de mercado Marc Chaikin e da equipa da Chaikin Analytics. De facto, Joe e Marc vão apresentar uma nova ferramenta de pesquisa impulsionada por IA durante um evento gratuito a 24 de junho. Pode reservar o seu lugar aqui.
Se Joe tiver razão, a próxima geração de vencedores da IA pode não ser as empresas de que toda a gente fala hoje – mas aquelas que, silenciosamente, estão a tornar possível toda a revolução da IA.
Deixo o Joe continuar a partir daqui.
Tenha um ótimo Juneteenth,
Jeff Remsburg
No fundo do mato australiano, uma mina de carvão esteve quase a paralisar.
E ninguém viu isto a chegar…
As minas dependem de vastas redes de tapetes rolantes. Estes serpenteiam pelo subsolo e por terreno aberto, transportando minério desde a extração até ao processamento. Se os tapetes pararem, a mina também para.
Nesta mina de carvão, era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Sensores impulsionados por IA nos motores dos tapetes detetaram algo estranho — um rolamento do acionamento de um tapete rolante estava a deteriorar-se mais rapidamente do que deveria.
O culpado era a estriagem de rolamentos. Isto acontece quando a corrente elétrica passa pelo rolamento em vez de fluir pelo sistema de ligação à terra. Danifica silenciosamente o rolamento por dentro — até ser demasiado tarde.
Uma inspeção física poderia ter detetado o desgaste, mas não teria percebido a urgência. Os sensores detetaram.
Apanharam o problema cedo o suficiente para rastreá-lo até ao problema de ligação à terra, corrigi-lo e substituir o rolamento antes de o tapete parar. Como resultado, o local evitou 10 horas de paragem não planeada e cerca de $191.000 em produção perdida.
Mais importante ainda, corrigir a causa raiz — e não apenas o sintoma — prolongou a vida útil do rolamento e reduziu os custos de manutenção a longo prazo.
Os sensores não salvaram apenas um rolamento. Salvaram toda a operação.
Isto faz parte de uma tendência mais ampla que tenho acompanhado…
A IA e as máquinas estão a fazer o trabalho que as pessoas não conseguem fazer — ou a fazê-lo melhor.
E um conceito-chave está cada vez mais a tornar isto possível.
A base para a IA industrial
Estou a falar da Internet das Coisas — a IoT.
Tornou-se silenciosamente uma das tecnologias definidoras da nossa geração.
Há não muito tempo, um termóstato era apenas um termóstato. Hoje, é um dispositivo ligado que partilha dados com o seu telemóvel, o seu sistema de climatização e a nuvem. A IoT está a remodelar a forma como as pessoas, as máquinas e os processos comunicam.
No início da década de 1980, programadores da Universidade Carnegie Mellon ligaram uma máquina de venda de Coca-Cola do campus à internet para poderem verificar se as bebidas estavam frias antes de se deslocarem até lá. Em 1999, Kevin Ashton no MIT deu um nome a este tipo de coisa: Internet das Coisas.
O argumento de Ashton era simples: as máquinas não deveriam ter de esperar que os humanos lhes fornecessem dados. As pessoas podem ser lentas, distraídas e propensas a erros. Se os computadores pudessem recolher informação por conta própria e acompanhar o mundo físico em tempo real, poderíamos eliminar o desperdício, detetar problemas precocemente e conhecer o estado de tudo — a qualquer momento.
Vivemos agora no mundo que ele imaginou.
Os números refletem esta mudança
De acordo com a empresa de investigação setorial IoT Analytics, 18,6 mil milhões de dispositivos estavam ligados à IoT em 2024. Até 2030, espera-se que esse número cresça para 39 mil milhões — e atinja os 55 mil milhões até 2035.
O mercado da IoT gerou quase $550 mil milhões em receitas em 2025. E prevê-se que atinja mais de $865 mil milhões até 2030.
Mas as aplicações industriais estão a impulsionar grande parte desse crescimento — e é aí que se torna verdadeiramente interessante para os investidores.
O mercado da IoT industrial — pense em sensores, maquinaria ligada e sistemas automatizados em fábricas — atingiu quase $326 mil milhões em 2025. Até 2034, espera-se que quase triplique para cerca de $945 mil milhões. Isso é quase o dobro da taxa de crescimento do mercado de IoT em geral.
E faz sentido. As indústrias físicas são as que mais têm a ganhar com máquinas que conseguem detetar, comunicar e agir sem intervenção humana. A IA apenas acelera o que essas máquinas conseguem fazer.
Aqui está um número que realmente me chamou a atenção: até 2030, espera-se que quase metade de todas as receitas da IoT industrial dependam da IA. Isso é uma mudança fundamental na forma como as fábricas, minas e redes de energia operam — e, segundo algumas estimativas, poderá desbloquear até $70 mil milhões em novo valor de mercado.
Os dados confirmam isto. De acordo com um inquérito de 2025 a quase 18.000 empresas do setor privado, as empresas que investiram apenas em IA registaram um ganho de produtividade de 10,4%. As empresas que investiram apenas em IoT registaram um declínio de 6%. Mas as empresas que investiram em IA e em IoT em conjunto registaram um aumento de produtividade de 18,9% — quase o dobro do ganho obtido apenas com IA.
Em termos simples: a IA sem conectividade física é apenas metade da história. E a conectividade física sem IA está a ficar para trás.
A IA está a aproximar-se cada vez mais da máquina
Até há pouco tempo, a maioria dos sensores industriais não tinha qualquer IA integrada. Isso está a mudar rapidamente.
Os fabricantes estão agora a incorporar IA diretamente nos sensores, gateways e equipamentos no chão de fábrica. Em vez de enviar dados para a nuvem e aguardar uma resposta, as máquinas processam a informação no local. O resultado são decisões mais rápidas, menos falhas e menos humanos necessários para gerir todo o sistema.
Foi isso que aconteceu naquela mina de carvão australiana. E está a acontecer em fábricas, campos petrolíferos, portos marítimos e redes elétricas em todo o mundo.
Caros leitores, já vi este padrão muitas vezes ao longo dos meus 40 anos em Wall Street.
Os maiores nomes da IA — empresas como a Meta Platforms Inc. (META) e a Microsoft Corp. (MSFT) — recebem a maior parte da atenção. E enfrentam uma enorme pressão para provar que biliões de dólares em investimento em IA acabarão por compensar.
Mas não tem de perseguir os nomes das manchetes para encontrar ótimos investimentos nesta megatendência.
Na verdade, algumas das melhores oportunidades em cada grande ciclo tecnológico vieram das empresas que constroem a infraestrutura que torna tudo possível — não das que têm mais tempo de antena na CNBC.
Pense no boom da internet. Sim, a Alphabet Inc. (GOOG) e a Amazon.com Inc. (AMZN) tornaram-se vencedoras massivas. Mas também o fizeram as empresas que fabricavam routers, cabos de fibra e hardware de servidores — as apostas de «pás e picaretas» que alimentaram toda a construção.
A convergência da IA com a IoT está a criar uma oportunidade semelhante. E as empresas melhor posicionadas para vencer não são necessariamente as que já detém.
Como encontrar a próxima vaga de vencedores
É exatamente aqui que entra Marc Chaikin.
Marc passou 60 anos em Wall Street a desenvolver o tipo de ferramentas analíticas capazes de cortar o ruído e encontrar ações com verdadeiro momentum por detrás delas. O seu Power Gauge tem feito isso durante décadas.
Mas a 24 de junho, Marc e eu vamos revelar algo novo — algo que nenhum de nós alguma vez mostrou ao público antes.
É uma plataforma impulsionada por IA a que chamamos a Time Machine. E funciona viajando «no tempo» através de décadas de dados de mercado para encontrar ações hoje cujo DNA financeiro e técnico corresponde de perto aos perfis de ações como a Nvidia Corp. (NVDA), a Amazon e a Meta no início das suas corridas históricas.
Nos testes retrospetivos, identificou ações que acabaram por proporcionar ganhos de 995%, 1.406% e até 3.804% — tudo isto enquanto as ações «semente» que espelhavam registavam retornos muito mais modestos.
Passei 40 anos a tentar antecipar as grandes mudanças tecnológicas. Esta é a ferramenta mais poderosa que já vi para fazer exatamente isso.
A construção da IA industrial é real, é enorme e ainda está numa fase inicial. A questão é se está posicionado para beneficiar dela — ou se vai assistir das bancadas enquanto a próxima geração de grandes vencedores toma forma.
A 24 de junho, Marc e eu vamos mostrar-lhe exatamente quais as ações que a Time Machine está a sinalizar agora — de forma gratuita.
Para ter acesso, tudo o que precisa de fazer é reservar o seu lugar agora. Ao fazê-lo, terá acesso antecipado à plataforma beta da Time Machine, para que possa começar a explorá-la antes da nossa transmissão gratuita. Pode introduzir qualquer ticker e ver como se compara com os maiores vencedores de sempre do mercado bolsista.
Este é o primeiro produto com IA da Chaikin Analytics — e os lugares fundadores serão limitados.
Inscreva-se neste evento gratuito aqui.
Bons investimentos,
Joe Austin
Analista sénior, Chaikin Analytics
P.S. Joe passou quatro décadas a observar grandes ciclos tecnológicos a desenrolar-se. E diz que a convergência da IA com a IoT é uma das oportunidades de investimento mais significativas que já viu. Mas a janela para entrar cedo não fica aberta para sempre. O evento de Marc e Joe a 24 de junho é gratuito — e quando reservar o seu lugar, obtém acesso antecipado a uma versão beta da Time Machine agora mesmo, sem necessidade de qualquer compra.
