Analiza akcji Circle, gdy miesięczny wolumen USDC wzrasta do 6,2 biliona dolarów

Kluczowe spostrzeżenia

• Cena akcji Circle spadła po ujawnieniu szczegółów ustawy CLARITY Act.
• Ustawa może zakazać giełdom kryptowalut oferowania nagród w stablecoinach.
• Akcje prawdopodobnie odbią, potencjalnie do tegorocznego maksimum wynoszącego 136 USD.

Cena akcji Circle doświadczyła ostrego odwrócenia w ciągu ostatnich czterech dni, tracąc część największych zysków osiągniętych wcześniej w tym miesiącu. CRCL spadł do 93,65 USD, najniższego poziomu od 3 marca. To cofnięcie będzie prawdopodobnie ograniczone, ponieważ aktywność USDC rośnie, a miesięczny wolumen osiągnął 6,2 biliona USD.

Cena akcji Circle załamała się w związku z obawami dotyczącymi ustawy CLARITY Act

Głównym powodem, dla którego cena akcji CRCL spadła, jest negatywna reakcja inwestorów na wyciek projektu ustawy CLARITY Act.

Raport pokazał, że Senat prawdopodobnie uchwali ustawę zgodną z polityką forsowaną przez banki. Jeśli zostanie zatwierdzona, te przepisy oznaczają, że ustawa CLARITY Act zablokuje giełdom kryptowalut takim jak Coinbase, Kraken i Robinhood możliwość oferowania nagród w stablecoinach.

Teoretycznie taka ustawa negatywnie wpłynie na Circle, prowadząc do słabszych wpływów do USDC od inwestorów dążących do generowania dochodów ze stablecoinów.

Jednak w rzeczywistości ustawa prawdopodobnie będzie miała minimalny wpływ na wpływy, ponieważ większość ludzi nie zawsze koncentruje się na nagrodach podczas korzystania z USDC.

Najnowsze dane pokazały, że wzrost stablecoina USDC trwał w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jego kapitalizacja rynkowa rozpoczęła rok na poziomie około 70 miliardów USD, a dziś wzrosła do prawie 80 miliardów USD.

Podobnie liczba adresów stablecoinów wzrosła do ponad 15,4 miliona. Również skorygowany wolumen transakcji w USDC wzrósł do ponad 6,2 biliona USD w ciągu ostatnich 30 dni.

Również dane pokazują, że chociaż kapitalizacja rynkowa USDT przekracza 184 miliardy USD, jej wolumen transakcji wyniósł ponad 1,2 biliona USD w tym samym okresie.

Podaż USDC i stopy procentowe

Tymczasem rosnąca podaż USDC następuje w momencie, gdy wojna USA-Iran przybiera nowy obrót. Jemeńscy Huti dołączyli do wojny i zaczęli wystrzeliwać pociski w kierunku Izraela. Grupa może kontynuować swoje zaangażowanie, ograniczając transport na Morzu Czerwonym.

Jednocześnie amerykańscy urzędnicy wojskowi zaczęli przybywać na Bliski Wschód, a Washington Post pisze, że USA rozważają rozpoczęcie operacji lądowej w Iranie.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że ceny ropy naftowej i innych surowców energetycznych będą nadal rosły w nadchodzących miesiącach lub tygodniach. W rezultacie inflacja konsumencka w USA prawdopodobnie wzrośnie z 2,4% w lutym do ponad 4% w dalszej części roku.

Rosnąca inflacja w USA jest korzystna dla ceny akcji Circle ze względu na jej model biznesowy, który polega na inwestowaniu rezerw gotówkowych w krótkoterminowe obligacje rządowe.

Najnowsze dane pokazują, że 2-letnia rentowność wzrosła z 3,3% na początku miesiąca do prawie 4% dzisiaj. W związku z tym firma zarobi więcej pieniędzy, inwestując swoje rezerwy w te aktywa.

Co najważniejsze, innym długoterminowym katalizatorem dla firmy jest wzrost dochodów nieodsetkowych z uruchamiania większej liczby przedsiębiorstw. Posiada ona aktywa USYC, które stały się największym funduszem rynku pieniężnego on-chain w branży z prawie 2,5 miliarda USD w aktywach.

Firma uruchomiła również Circle Payment Network (CPN), który ma na celu zakłócenie sieci Swift, ułatwiając firmom wysyłanie pieniędzy.

Analiza techniczna ceny akcji CRCL

Wykres dzienny pokazuje, że akcje CRCL spadły w ciągu ostatnich kilku dni. Spadły z maksimum 136 USD w dniu 17 marca do obecnych 93 USD.

Wykres pokazuje, że odwrócenie nastąpiło po zbliżeniu się do poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2%.

Spadły poniżej poziomu zniesienia 23,6%. Jednocześnie wskaźnik Average Directional Index (ADX) cofnął się z 51 do obecnych 40, co jest oznaką, że wyprzedaż traci impet.

Dlatego najbardziej prawdopodobna prognoza ceny akcji Circle jest zwyżkowa, a następnym ważnym celem do obserwacji jest 136 USD, najwyższy punkt w tym miesiącu. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze zyski, potencjalnie do poziomu zniesienia Fibonacciego 50% na 175 USD.

Wpis Analiza akcji Circle, gdy miesięczny wolumen USDC wzrasta do 6,2 biliona USD ukazał się najpierw na The Market Periodical.