Akcje Occidental Petroleum (OXY) rosną o 17% dzięki wzrostowi cen ropy i doskonałym wynikom kwartalnym

Najważniejsze informacje

• Akcje Occidental Petroleum wzrosły o 16,9% w lutym, napędzane rosnącymi cenami ropy naftowej i imponującymi wynikami kwartalnymi
• Ropa West Texas Intermediate wzrosła o 2,8% w lutym, osiągając 67 USD za baryłkę; na początku marca odnotowano dodatkowy wzrost o 10% powyżej 73 USD
• Zysk na akcję w czwartym kwartale wynoszący 0,31 USD znacznie przekroczył konsensus Wall Street wynoszący 0,17 USD
• Spółka zwiększyła kwartalną dywidendę dla akcjonariuszy z 0,24 USD do 0,26 USD na akcję, oferując rentowność na poziomie około 1,9%
• Regal Partners Ltd nabyło nową pozycję w OXY o wartości 6,62 mln USD; instytucje kontrolują 88,7% akcji znajdujących się w obrocie

Akcje Occidental Petroleum wzrosły o prawie 17% w lutym, gdy globalne rynki ropy umocniły się, a producent energii przedstawił wybitne wyniki finansowe za czwarty kwartał. Pozytywny trend utrzymał się w marcu, a akcje zyskały dodatkowe 4% w pierwszych dniach miesiąca.

Occidental Petroleum Corporation, OXY

Ropa West Texas Intermediate wzrosła o 2,8% w lutym, kończąc notowania tuż powyżej 67 USD za baryłkę — osiągając najsilniejsze zamknięcie od początku sierpnia. Ropa Brent wzrosła o 2,5%, osiągając poziom blisko 72,50 USD za baryłkę.

Wzrostowy trend wynikał głównie z narastających napięć geopolitycznych z udziałem Stanów Zjednoczonych i Iranu. Napięcia te nasiliły się na początku marca po skoordynowanych operacjach wojskowych USA i Izraela przeciwko Iranowi, co wywołało odwetowe ataki na tankowce naftowe w Zatoce Perskiej.

Po tych wydarzeniach ropa WTI wzrosła o dodatkowe 10% w marcu, przekraczając 73 USD za baryłkę. Ropa Brent odnotowała jeszcze ostrzejszy wzrost o prawie 15%, przekraczając 83 USD za baryłkę.

Jako znaczący producent ropy, OXY istotnie korzysta ze wzrostu cen ropy. Podwyższone ceny przekładają się bezpośrednio na zwiększone przychody z każdej wydobytej baryłki.

Wybitne wyniki za czwarty kwartał zapewniły dynamikę wzrostu

Occidental osiągnęło skorygowany zysk na akcję za czwarty kwartał na poziomie 0,31 USD, znacznie przewyższając konsensus Wall Street wynoszący 0,17–0,18 USD. Te imponujące wyniki zmaterializowały się pomimo niższych cen ropy w okresie raportowania.

Dyrektor generalny Vicki Hollub przypisała wyniki rygorystycznej realizacji operacyjnej. Produkcja spółki osiągnęła około 1,5 miliona baryłek ekwiwalentu ropy dziennie w czwartym kwartale, przekraczając górną granicę wewnętrznych prognoz. Wyjątkowe wyniki z operacji w Permian Basin i Rocky Mountain napędziły te osiągnięcia.

Kwartalne przychody wyniosły 5,11 miliarda USD, nie osiągając prognoz analityków na poziomie 6,02 miliarda USD. Stanowiło to spadek rok do roku o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem, gdy zysk na akcję wyniósł 0,80 USD.

Patrząc w przyszłość na rok 2025, analitycy Wall Street prognozują roczny zysk na akcję na poziomie 3,58 USD.

Spółka zwiększyła swoją kwartalną dywidendę do 0,26 USD na akcję z poprzednich 0,24 USD. Roczna wypłata wynosi obecnie łącznie 1,04 USD, co odpowiada rentowności około 1,9%. Akcjonariusze posiadający akcje na dzień 10 marca otrzymają wypłatę 15 kwietnia.

Dyscyplina finansowa i optymalizacja bilansu

Zarząd przedstawił plany zmniejszenia nakładów inwestycyjnych do 5,5–5,9 miliarda USD w bieżącym roku — co stanowi redukcję o 550 milionów USD w punkcie środkowym w porównaniu z 2024 rokiem. Według Occidental, te usprawnienia powinny wygenerować ponad 1,2 miliarda USD dodatkowych wolnych przepływów pieniężnych przy porównywalnych cenach ropy do poprzedniego roku.

Przy obecnych cenach ropy znacznie wyższych od tego punktu odniesienia, rzeczywista generacja wolnych przepływów pieniężnych może przekroczyć prognozy.

Spółka utrzymała koncentrację na redukcji zadłużenia, ogłaszając oferty przetargowe gotówkowe i zgłoszenia zgody obejmujące wiele serii obligacji uprzywilejowanych. Occidental rozszerzyło łączny limit zakupów w ramach tych inicjatyw.

Członek zarządu William R. Klesse nabył 5000 akcji OXY 16 grudnia po 38,98 USD każda, inwestycja o wartości 194 900 USD, która zwiększyła jego całkowitą pozycję do 218 913 akcji.

Regal Partners Ltd ujawniło nowo ustanowioną pozycję obejmującą 140 000 akcji o wartości około 6,62 miliona USD, czyniąc OXY 29. największym udziałem firmy przy 0,5% całkowitych aktywów portfela.

UBS podniósł swoją cenę docelową OXY do 55 USD, podczas gdy Piper Sandler zwiększył swój cel do 54 USD, chociaż obie firmy utrzymały neutralne oceny. Konsensus ocen analityków to Trzymaj, ze średnią ceną docelową 51,24 USD.

Akcje otworzyły piątkowe notowania na poziomie 54,28 USD, zbliżając się do 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 56,34 USD.

Artykuł Akcje Occidental Petroleum (OXY) rosną o 17% na fali wzrostu cen ropy i znakomitych wyników kwartalnych ukazał się najpierw w Blockonomi.