Akcje Chevron (CVX): Jim Cramer Mówi Trzymaj, gdy CVX Zbliża się do 52-tygodniowego Szczytu

TLDR

• Jim Cramer zaleca trzymanie CVX, powołując się na 3,85% stopę dywidendy i stabilność
• Kwartalny zysk na akcję w wysokości $1,52 przekroczył szacunki o $0,08, choć przychody spadły o 10,2% rok do roku
• Kwartalna dywidenda podniesiona do $1,78 na akcję, w ujęciu rocznym $7,12 (~3,8% stopy zwrotu)
• Wielu inwestorów instytucjonalnych zwiększyło swoje pozycje; własność instytucjonalna wynosi 72,42%
• Insiderzy sprzedali akcje o wartości $89,5M w ostatnim kwartale; konsensus analityków to "Trzymaj" z ceną docelową $176,36

Chevron (CVX) przyciąga uwagę zarówno analityków z Wall Street, jak i inwestorów detalicznych, ponieważ akcje wzrosły o 1,3%, otwierając się po $186,47 w piątek — blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego $187,90.

Chevron Corporation, CVX

Zwrócił również uwagę na potencjalne zyski z trwających operacji Chevron w Wenezueli, opisując to jako "dodatkowy impuls" dla akcji.

Dywidenda rośnie

Chevron niedawno podniósł swoją kwartalną dywidendę z $1,71 do $1,78 na akcję. W ujęciu rocznym daje to $7,12 — stopę zwrotu w wysokości około 3,8%. Dywidenda zostanie wypłacona 10 marca akcjonariuszom zarejestrowanym na dzień 17 lutego.

Wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 106,91%, co oznacza, że Chevron wypłaca więcej w dywidendach niż obecnie zarabia — coś wartego obserwacji.

Przychody poniżej oczekiwań, zysk na akcję powyżej

W swoim najnowszym raporcie kwartalnym z 30 stycznia Chevron odnotował zysk na akcję w wysokości $1,52, przekraczając konsensus analityków wynoszący $1,44. Jednak przychody wyniosły $45,79 miliarda, nie osiągając oczekiwanych $48,18 miliarda i spadając o 10,2% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku.

Marża netto wyniosła 6,51%, a zwrot z kapitału 7,89%. Analitycy oczekują rocznego zysku na akcję w wysokości $10,79.

Trudno zignorować spadek zysku na akcję rok do roku — Chevron odnotował $2,06 zysku na akcję w tym samym kwartale rok temu.

Instytucje zwiększają udziały

Kilku inwestorów instytucjonalnych zwiększyło swoje pozycje w CVX w trzecim kwartale. Trivium Point Advisory LLC podniosło swój udział o 73,9%, nabywając dodatkowe 6 855 jednostek, by posiadać 16 131 o wartości około $2,5 miliona.

American Century Companies było największym graczem, dodając 810 086 jednostek — wzrost o 45,6% — podnosząc swoją łączną liczbę do 2 586 278 o wartości około $401,6 miliona.

Berkshire Hathaway również zwiększyło swoją pozycję w Chevron po odejściu Warrena Buffetta z kierownictwa firmy.

Całkowita własność instytucjonalna wynosi obecnie 72,42%.

Insiderzy wychodzą

Podczas gdy instytucje kupują, insiderzy sprzedają. W ciągu ostatniego kwartału insiderzy wyzbyli się 534 898 jednostek o wartości $89,5 miliona.

Wiceprezes Mark A. Nelson sprzedał 45 800 jednostek 2 lutego po średniej cenie $174,17, redukując swoją pozycję o 86,48%. Insider Andrew Benjamin Walz sprzedał 1 463 jednostki 18 lutego po $183,83.

Insiderzy posiadają obecnie zaledwie 0,21% firmy.

Co mówią analitycy

Opinie analityków są podzielone. UBS ma rekomendację kupna z ceną docelową $212. BMO Capital Markets potwierdził rekomendację przewyższającą rynek z celem $190. JPMorgan podniósł CVX z neutralnej do przeważającej z celem $176.

Z drugiej strony, wycena oparta na DCF szacuje, że CVX jest przewartościowany o około 30%, ustalając wartość wewnętrzną bliżej $126.

Konsensus 24 analityków to "Trzymaj" ze średnią ceną docelową $176,36 — poniżej obecnego poziomu notowań akcji.

50-dniowa średnia ruchoma CVX wynosi $169,52, a 200-dniowa $159,57. Akcje mają kapitalizację rynkową $372 miliardów, wskaźnik P/E równy 28 i beta 0,70.

Wpis Chevron (CVX) Stock: Jim Cramer Says Hold as CVX Approaches 52-Week High pojawił się najpierw na CoinCentral.