Occidental Petroleum (OXY) Aandeel Stijgt 17% door Olieprijsrally en Uitstekende Kwartaalresultaten

Belangrijkste Hoogtepunten

• Occidental Petroleum-aandelen stegen met 16,9% gedurende februari, aangedreven door stijgende ruwe olieprijzen en indrukwekkende kwartaalprestaties
• West Texas Intermediate ruwe olie steeg met 2,8% gedurende februari en bereikte $67/vat; begin maart volgde een extra stijging van 10% tot boven de $73
• Winst per aandeel van het vierde kwartaal bedroeg $0,31, aanzienlijk hoger dan de consensusverwachting van Wall Street van $0,17
• Het bedrijf verhoogde zijn kwartaaldividend aan aandeelhouders van $0,24 naar $0,26 per aandeel, wat een rendement van ongeveer 1,9% oplevert
• Regal Partners Ltd vestigde een nieuwe positie van $6,62 miljoen in OXY; institutionele beleggers controleren 88,7% van de uitstaande aandelen

Occidental Petroleum-aandelen stegen bijna 17% gedurende februari, terwijl de mondiale ruwe oliemarkten versterkten en de energieproducent uitstekende financiële resultaten voor het vierde kwartaal presenteerde. Het positieve momentum zette zich voort in maart, waarbij de aandelen in de openingsdagen van de maand nog eens 4% stegen.

Occidental Petroleum Corporation, OXY

West Texas Intermediate ruwe olie steeg met 2,8% gedurende februari en sloot net boven $67 per vat — de sterkste sluiting sinds begin augustus. Brent ruwe olie steeg met 2,5% en stabiliseerde zich rond $72,50 per vat.

Het opwaartse momentum kwam voornamelijk voort uit escalerende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Deze spanningen intensiveerden begin maart na gecoördineerde militaire operaties van de VS en Israël tegen Iran, wat leidde tot vergeldingsaanvallen op olietankers in de Perzische Golf.

Na deze gebeurtenissen is WTI ruwe olie in maart nog eens 10% gestegen en doorbroken door $73 per vat. Brent heeft een nog scherpere stijging van bijna 15% doorgemaakt en overtrof $83 per vat.

Als belangrijke olieproducent profiteert OXY aanzienlijk van de waardering van ruwe olieprijzen. Hogere prijzen vertalen zich direct in hogere inkomsten voor elk gewonnen vat.

Uitstekende Prestaties in het Vierde Kwartaal Zorgden voor Momentum

Occidental presenteerde een aangepaste winst per aandeel van $0,31 voor het vierde kwartaal, aanzienlijk hoger dan de consensusverwachting van Wall Street van $0,17–$0,18. Deze indrukwekkende prestatie kwam tot stand ondanks lagere olieprijzen gedurende de rapportageperiode.

Chief Executive Vicki Hollub schreef de resultaten toe aan strikte operationele uitvoering. De productie van het bedrijf bereikte ongeveer 1,5 miljoen vaten olie-equivalent per dag gedurende het vierde kwartaal, waarmee de bovengrens van interne projecties werd overschreden. Uitzonderlijke resultaten uit de Permian Basin en Rocky Mountain operaties zorgden voor de overprestatie.

De kwartaalomzet bedroeg in totaal $5,11 miljard, wat achterbleef bij de analistenprognoses van $6,02 miljard. Dit vertegenwoordigde een jaar-op-jaar daling van 5,2% ten opzichte van de vergelijkbare periode, toen de winst per aandeel $0,80 bedroeg.

Voor 2025 voorspellen analisten van Wall Street een jaarlijkse winst per aandeel van $3,58.

Het bedrijf verhoogde zijn kwartaaldividend naar $0,26 per aandeel van de vorige $0,24. De geannualiseerde uitkering bedraagt nu in totaal $1,04, wat overeenkomt met een rendement van ongeveer 1,9%. Aandeelhouders die op 10 maart zijn geregistreerd, ontvangen betaling op 15 april.

Financiële Discipline en Balansoptimalisatie

Het management schetste plannen om kapitaaluitgaven te verlagen tot $5,5–$5,9 miljard voor het lopende jaar — een verlaging van het middelpunt met $550 miljoen ten opzichte van 2024. Volgens Occidental zouden deze efficiënties meer dan $1,2 miljard aan extra vrije kasstroom moeten genereren bij vergelijkbare olieprijzen met het vorige jaar.

Met de huidige ruwe olieprijzen die aanzienlijk hoger liggen dan die benchmark, zou de feitelijke generatie van vrije kasstroom de projecties kunnen overschrijden.

Het bedrijf heeft de focus op schuldvermindering behouden en kondigde contante tenderaanbiedingen en toestemmingsverzoeken aan voor meerdere series senior notes. Occidental verhoogde het totale aankooplimiet als onderdeel van deze initiatieven.

Bestuurslid William R. Klesse kocht op 16 december 5.000 OXY-aandelen voor elk $38,98, een investering van $194.900 die zijn totale positie verhoogde tot 218.913 aandelen.

Regal Partners Ltd onthulde een nieuw gevestigde positie van 140.000 aandelen met een waarde van ongeveer $6,62 miljoen, waardoor OXY de 29e grootste holding van het bedrijf werd met 0,5% van het totale portefeuillevermogen.

UBS verhoogde zijn OXY-koersdoel naar $55, terwijl Piper Sandler zijn doel verhoogde naar $54, hoewel beide bedrijven neutrale ratings handhaafden. De consensus analistrating staat op Houden, met een gemiddeld koersdoel van $51,24.

De aandelen openden vrijdag op $54,28, dicht bij het 52-weken hoogtepunt van $56,34.

Het bericht Occidental Petroleum (OXY) Stock Climbs 17% on Crude Rally and Stellar Quarterly Results verscheen eerst op Blockonomi.