暗号資産市場は2週間以上ぶりの安値まで下落し、ビットコインBTC$66,710.26は67,000ドルを下回り、イーサリアム(ETH)は2,000ドルに接近しました。CoinDesk 20 Index(CD20)はUTC午前0時以降2.2%下落し、3月9日以来の最安値を記録しました。
この下落は米国株式市場の下落と同時に起こりました。Nasdaq 100先物は現在23,760で取引されており、1月の今年の高値から10%下落しています。
リスク回避ムードは原油価格の上昇と、イランでの戦争が多くの人が期待したほど早く緩和されないという懸念によって煽られました。原油価格は1バレル100ドル以上で推移しており、インフレへの懸念を高めています。
金曜日にはアルトコイン市場の一部がより大きな打撃を受け、ETHFIは午前0時以降6%下落しました。WLD、WIF、SEI、FETはいずれも3.6%から4.7%の下落を記録しました。
デリバティブのポジショニング
- 暗号資産先物のロングポジション、つまり市場方向に対する強気ポジションは、過去24時間で強制決済の矢面に立たされ、約3億ドルが清算されたのに対し、ショートポジションはわずか5,000万ドルでした。
- これは10日間で5回目のロングポジションがこのレベルの損失に近づいたことを意味し、トレーダーが主にイラン戦争が実現していない価格上昇につながると予想してポジションを取っていたことを示しています。
- XRPの価格は24時間で2.5%以上下落した一方、先物の建玉は2%増加して19億5,000万XRPとなり、2月2日以来の最高値となりました。
- この組み合わせは、下落市場でのショートポジションへの投資家の関心が再び高まっていることを示しています。ネガティブな累積出来高デルタとマイナスのファンディングレートも同様のことを示唆しています。
- ビットコイン、ソラナ、ドージコイン、BNBに関連する先物は、XRPのような弱気のプロファイルを示しました。
- ミームコインのSHIBは、主要トークンの中で建玉調整済み累積出来高デルタが最大のマイナスとなっており、トレーダーによる積極的なリスク削減、またはショートポジションの構築を示しています。
- Canton NetworkのCCトークンは、プラスのファンディングレートと先物建玉の増加で際立っており、両方とも強気エクスポージャーへの需要の高まりを示しています。
- ビットコインとイーサリアムの30日インプライドボラティリティ指数、BVIVとEVIVは、スポット価格の弱さにもかかわらず下落を続けており、トレーダーがまだパニックに陥っておらず、激しい売却を予想していないことを示唆しています。
- Deribitでは、150億ドル以上のビットコインオプションが金曜日の早朝に有効期限を迎えました。したがって、有効期限に関連する75,000ドルの価格磁石はもはや有効ではなく、マクロ環境の悪化の中でより深い下落への扉を開いています。
- ビットコインとイーサリアムのプットオプションは、すべての有効期限において再びコールオプションに対して6~8のボラティリティプレミアムで取引されていることをリスクリバーサルが示しています。これは下落保護への根強い需要を示しています。
トークンの話題
- アルトコイン市場は金曜日に再びその脆弱性を示し、流動性の低さの取引環境において主要なサポートレベルを維持できませんでした。
- CoinDesk Computing Select Index(CPUS)は最もパフォーマンスが悪いベンチマークで2.3%下落し、ビットコイン優勢のCoinDesk 20(CD20)は1.2%下落しました。
- 弱気なトレンドに逆らった1つのトークンはONDOでした。これは、資産運用会社のOndo Financeが5つのFranklin Templeton上場投資信託(ETF)をトークン化し、Ondo Chainに導入することに合意したと発表した後に上昇しました。
- このトークンは過去24時間で8%以上上昇していますが、UTC午前0時以降、その利益の一部を失いました。
- すべての暗号資産トークンの平均相対力指数(RSI)は、売却にもかかわらず中立を維持しており、金曜日にはさらなる下落が予想されることを示唆しています。
