金曜日の欧州序盤の取引で、AUD/USDペアは0.7090付近で小幅上昇して取引されています。オーストラリアドル(AUD)は、オーストラリア準備銀行(RBA)のタカ派姿勢を受けて、米ドルに対して上昇しています。RBAは火曜日の3月会合で政策金利を25ベーシスポイント(bps)引き上げ、4.10%としました。これは2月の25bps引き上げに続く、今年2回連続の利上げとなります。
オーストラリアの2月の雇用者数が予想を上回り、失業率が安定していることで、経済がより高い金利に耐えられるというRBAの見解が強化されました。これにより、米ドル(USD)に一定のサポートが提供され、この通貨ペアにとって追い風となっています。
一方、イランとの米国・イスラエル戦争の緊張激化により、トレーダーはUSDなどの安全資産通貨に戻る可能性があります。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は木曜日、イランの世界最大のガス田であるサウスパルスへの攻撃でイスラエルが「単独で行動した」と述べました。イランは、イスラエルと地域内の米軍基地、さらにカタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)のエネルギーインフラに対してミサイルとドローン攻撃で報復しました。
テクニカル分析:
日足チャートでは、AUD/USDの短期的なバイアスは中立でやや強気に傾いており、価格は最近のボリンジャーバンドの上半分のすぐ上で推移を続け、0.6860付近の上昇する100日指数平滑移動平均線を大きく上回って維持しています。上部バンドは以前の拡大後に平坦化しており、上昇モメンタムの減退を示していますが、明確な反転ではありません。RSIは買われ過ぎ領域から50台半ばに向かって後退しており、以前の強気の勢いが弱まっているものの、下落圧力がまだ支配的ではないことを示しています。
直近のサポートは0.7050付近に現れ、そこでは日中の安値圏がボリンジャー構造の中間部分と収束しており、その後0.7000付近により強いサポートがあります。これらのレベルを下抜けると、100日EMAに近い0.6920-0.6900領域が次の下落目標として露呈します。上値では、最初のレジスタンスは0.7125にあり、最近の終値高値と一致し、上部ボリンジャーバンドのすぐ下にあり、その後0.7150付近にバリアがあります。0.7150を上回る日足終値は上値を再び開き、0.7200エリアに向けて強気のケースを強化します。
(この記事のテクニカル分析はAIツールの支援を受けて作成されました。)
オーストラリアドルに関するFAQ
オーストラリアドル(AUD)にとって最も重要な要因の1つは、オーストラリア準備銀行(RBA)が設定する金利水準です。オーストラリアは資源国であるため、もう1つの主要な要因は最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。最大の貿易相手国である中国経済の健全性、オーストラリアのインフレ、成長率、貿易収支も要因となります。市場センチメント、つまり投資家がよりリスクの高い資産(リスクオン)を取るか、安全資産(リスクオフ)を求めるかも要因であり、リスクオンはAUDにプラスです。
オーストラリア準備銀行(RBA)は、オーストラリアの銀行が互いに貸し出す金利水準を設定することで、オーストラリアドル(AUD)に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を及ぼします。RBAの主な目標は、金利の上げ下げによって2~3%の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して比較的高い金利はAUDをサポートし、比較的低い場合はその逆となります。RBAは量的緩和と引き締めを使用して信用状況に影響を与えることもでき、前者はAUDネガティブ、後者はAUDポジティブです。
中国はオーストラリアにとって最大の貿易相手国であるため、中国経済の健全性はオーストラリアドル(AUD)の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、オーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、AUDの需要を高め、その価値を押し上げます。中国経済が予想ほど成長していない場合は逆になります。したがって、中国の成長データのポジティブまたはネガティブなサプライズは、オーストラリアドルとその通貨ペアに直接的な影響を与えることがよくあります。
鉄鉱石はオーストラリアの最大の輸出品であり、2021年のデータによると年間1,180億ドルを占め、中国が主な輸出先です。したがって、鉄鉱石の価格はオーストラリアドルの原動力となり得ます。一般的に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨の総需要が増加するため、AUDも上昇します。鉄鉱石の価格が下落する場合は逆になります。鉄鉱石の価格が高いと、オーストラリアにとってプラスの貿易収支の可能性が高まる傾向があり、これもAUDにとってプラスです。
貿易収支は、国が輸出から得る収入と輸入に支払う金額の差であり、オーストラリアドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要因です。オーストラリアが非常に人気のある輸出品を生産している場合、その通貨は、輸入品の購入に費やす金額に対して輸出品を購入しようとする外国人買い手から生み出される余剰需要のみから価値を得ます。したがって、プラスの純貿易収支はAUDを強化し、貿易収支がマイナスの場合は逆の効果があります。
出典: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-price-forecast-posts-modest-gain-to-near-07100-neutral-rsi-signals-consolidation-202603200634
