今週の米国CPIと雇用統計でビットコインと暗号資産市場に何が期待できるか？

主なポイント:

• 2月14日の米政府閉鎖の可能性が70%に急上昇し、今週も暗号資産市場のボラティリティが続く見込み。
• 10x Researchは、弱気なセンチメント、ETF資金流出、ステーブルコイン償還を理由に、暗号資産市場がまだ最終的な下落に直面する可能性があると警告。
• オンチェーンデータは、大口保有者による強力なビットコイン蓄積を示しており、66,940 BTCという記録的な流入がアキュムレーターウォレットに確認された。

今週、米国のCPIインフレ率の発表により、より広範な暗号資産市場は大きな試練に直面しています。週末にBTC価格が70,000ドルを超えて回復する中、米国雇用統計などの他のマクロ要因も役割を果たすでしょう。このBTCの反発がここから持続するかどうか、注目されます。

暗号資産市場、今週の重要イベントに注目

暗号資産市場は、データと決算が集中する週に突入しています。複数の米国経済指標と主要企業の業績が、金利、株式、暗号資産に影響を与えると予想されています。

2月9日月曜日、ドナルド・トランプがジェローム・パウエルの後任としてケビン・ウォーシュを連邦準備制度理事会議長に正式に指名することで、連邦準備制度理事会が市場の注目を集める予定です。承認されれば、ウォーシュは連邦準備制度理事としての経験を持ち込むことになります。

2月10日には、消費財と需要の状況を示す米国小売売上高データが発表されます。さらに、2月11日には、投資家が米国雇用統計に注目します。

米国が先月108,000件以上の雇用削減を記録したため、状況は厄介に見えます。これは2009年の世界金融危機以来、1月としては最悪の解雇となります。米国株式市場は先週好調に終わり、ダウ・ジョーンズ指数は50,000を突破しました。興味深いことに、ドナルド・トランプ米大統領は、ダウ・ジョーンズが任期終了までに100,000に倍増する可能性があると述べています。

週は米国消費者物価指数（CPI）インフレ報告で締めくくられます。暗号資産市場は、マクロデータと企業決算がインフレ、金融政策などに関する期待を形成する中、高いボラティリティが予想されます。

暗号資産市場にとってのもう1つのリスクは、米国政府の閉鎖である可能性があります。Polymarketのデータによると、2月14日までに米国政府が閉鎖される可能性は70%です。これが次の市場の方向性を決定する可能性があります。

暗号資産市場は回復前に最終的な下落に直面する可能性があるか?

10x Researchの研究者は、弱い資金フローとセンチメントの中で、暗号資産市場が最終的な下落に直面する可能性があると依然として考えています。最新のレポートでは、同社はデリバティブのポジショニング、ボラティリティ、ファンディングレート、センチメント指標、ETFとステーブルコインのフローを分析しました。

10x Researchは、先週ビットコインが87,000ドルを下回ったことを真剣に受け止めるべきだと警告していたことを改めて述べました。それ以来、ビットコインは約12%下落し、イーサリアムは約17%下落しています。これは同社の慎重な姿勢を裏付けています。

持続的なETF資金流出とステーブルコインの引き出しは、投資家がまだディップを買うポジションにないことを示しています。研究者は、センチメントとテクニカル指標が極端なレベルに近づいているものの、より広範な下降トレンドはそのまま維持されていると指摘しました。

研究者は、明確な強気の触媒がないことを指摘しました。したがって、トレーダーはレバレッジ解消とリスク巻き戻しに集中し続けることが予想されます。

ビットコインクジラが再び活動?

ブロックチェーン分析プラットフォームCryptoQuantによると、大口ビットコイン保有者は最近の市場下落中に蓄積を大幅に増加させました。同社によると、価格下落によりクジラは大量のビットコインを購入するようになりました。

2月6日には、約66,940 BTCがアキュムレーターウォレットに流入し、このサイクルで最大の1日流入を記録しました。CryptoQuantは、この動きは市場の弱さの中で大口投資家による戦略的な蓄積を示唆していると述べました。

一方、暗号資産取引所バイナンスは、ユーザーSAFU資金からより多くのBTCを購入しています。オンチェーンデータによると、バイナンスは約4,225 BTC(約3億ドル相当)をSecure Asset Fund for Users(SAFU)に追加しました。

この購入により、取引所のSAFU準備金が強化されます。先月、バイナンスはSAFU資金から10億ドルを投資し、必要に応じて追加準備金で支援すると述べました。取引所は、ビットコイン価格の下落を購入することで、これが適切な機会であると考えています。

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