Vita Coco株、Zacksの格下げを受け好調な第1四半期決算にもかかわらず8.8%下落

Vita Coco 株式の主要統計

• 過去5日間のVita Coco株の価格変動率： -20%
• 6月30日時点の$COCO株価： $66
• 52週高値： $86
• $COCO株価目標： $75

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何が起きたのか？

Vita Coco（COCO）株は、Zacks Researchが株式の評価を「Strong Buy」から「Hold」に格下げしたことを受け、過去5日間で20%下落しました。

この格下げは、Vita Cocoが同社史上最も好調な四半期の一つを記録した後に行われました。

• 同社はQ1の1株当たり利益を$0.50と報告し、$0.34の予測を約50%上回りました。
• 売上高は1億7,977万ドルで、前年同期比37.4%増となり、ウォール街が予想していた1億4,839万ドルを大きく上回りました。
• 同社は通期ガイダンスも引き上げ、純売上高を7億2,000万ドルから7億3,500万ドルと見込んでいます。

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市場がVita Coco株について示していること

Zacksの格下げは、Vita Coco株に対するアナリストの幅広い見方と大きく対照をなしています。現在、8人のアナリストが買い推奨を、3人が中立推奨を付けています。

コンセンサス目標株価は$70.43で、現在の株価からの上昇余地を示唆しています。Wells Fargoは最近、目標株価を$85に引き上げ、Overweight評価を維持しました。Jefferiesは買い推奨で目標株価を$78に引き上げ、Goldman Sachsは$71の目標株価で買い推奨を再確認しました。

では、なぜ下落したのでしょうか？Zacksの判断以外にも注目すべき点がいくつかあります。

インサイダーの売却が目立っています。

同社のCOOは5月に$75で30,000株を売却し、保有ポジションを34%以上削減しました。ある取締役は6月に$80.29で74,232株を売却しました。合計で、インサイダーは過去四半期に70万5,000株以上、約4,900万ドル相当を売却しました。

すべての売却は事前に取り決められた取引計画に基づいて行われましたが、その規模は投資家が通常注目する要因です。

とはいえ、機関投資家の関心は依然として強いです。

• Wasatch AdvisorsはQ1に保有株を80%増やし、160万株以上を追加しました。
• Wellington Managementはポジションを232%以上拡大しました。
• 機関投資家は現在、同社の88.49%を保有しています。

事業の根本的なモメンタムは否定しがたいものがあります。

• ココナッツウォーターはQ1に米国小売売上高で31%、欧州主要市場で63%成長しました。
• 同社の国際セグメントは四半期の売上高が72%増加しました。
• 経営陣はこのカテゴリーがニッチからメインストリームへ移行していると説明しました。

Vita Coco株はPER48倍、PEGレシオ1.74で取引されており、割安ではありません。それがZacksが指摘していることでしょう。しかし、事業自体は加速しており、ウォール街の大半はまだ上昇余地があると見ています。

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