5月CPIが3年ぶりの高水準に達し、米国・イラン緊張高まる中、米国市場が下落

TLDR

• 5月の消費者物価指数（CPI）は前年比4.2%上昇し、2023年5月以来最速のペース、予測と一致
• ダウは600ポイント超下落、S&P 500は1%下落、ナスダックは1.4%下落
• 米イラン間の軍事的交戦が一夜にして再開し、原油価格が上昇
• AIトレードのローテーションが続く中、PHLX半導体指数は2.9%下落
• オラクルの決算と金曜日に予定されるSpaceXのIPOが引き続き注目を集める

水曜日、5月の消費者物価指数（CPI）が3年ぶりの高水準に達したことが示されると、米株は急落した。年間4.2%のCPI上昇は予想通りだったものの、今年後半に連邦準備制度が利上げを実施するとの懸念を再燃させるには十分だった。

ダウ工業株30種平均は630ポイント超、率にして1.2%下落した。S&P 500は約1%、ナスダック総合指数は1.4%それぞれ下落した。取引中のある時点でダウは一時プラス圏に戻しかけたものの、その回復は続かなかった。

エネルギーセクターは原油価格の急騰を受けて2.5%上昇し、際立った存在となった。投資家が守りの姿勢にシフトする中、生活必需品セクターも上昇した。一方、工業、一般消費財、テクノロジー、素材セクターがこの日の主な下落セクターとなった。

インフレの高止まりは、イランとの継続的な紛争に直結するエネルギー価格が最大の押し上げ要因となる中で示された。米軍のアパッチヘリコプターが撃墜されたことを受け、米国とイランは一夜にして攻撃を交わした。

米イラン緊張が市場への圧力を増大

トランプ大統領は水曜日、イランは交渉に「時間をかけすぎた」とし、「その代償を払わなければならない」と述べた。その後、記者団に対し米国はイランを「非常に強く」攻撃するだろうと語った。この発言は、前日の火曜日のテック株売りですでに神経を尖らせていた投資家をさらに動揺させた。

原油市場はただちに反応した。原油価格の急騰はインフレ懸念を増幅させ、すでに不安定だった今週の株式市場にさらなる不確実性をもたらした。

PHLX半導体指数は取引中に一時プラスに転じた後、2.9%下落した。AI関連銘柄からの広範なローテーションが継続し、OpenAIとAnthropicの大型IPOへの懸念が高まる中、セクターへの圧力が増した。

オラクルの決算とSpaceX IPOが注目を集める

オラクルは水曜日の大引け後に決算を発表する予定だ。同社はOpenAIを顧客に持ち、AI株の最近の混乱を踏まえ、投資家はクラウド部門の動向を注視している。

発表を前に、オラクル株はこの日約1.2%上昇し、市場全体の流れに逆行した。

今週の最大のイベントは金曜日に訪れる。SpaceXが株式市場に上場する見通しで、史上最大のIPOと称されており、通常の市場関係者を超えた幅広い注目を集めている。

5月のCPIが予測と一致したことで、過去1週間にわたって市場が陥っている方向感の定まらない押し引きの売買パターンを打破する明確なきっかけとはならなかった。テクニカル・定量的戦略を用いるトレーダーが、そのような行ったり来たりの動きの中で存在感を示している。

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