オラクル（ORCL）株は水曜日の決算発表前に買いか？

TLDR

• Oracleは6月10日（水）の引け後に、2026年度第4四半期の決算を発表する予定
• BofAは目標株価を200ドルから240ドルに引き上げ、買い推奨を維持
• シティのアナリスト、タイラー・ラドキーは目標株価を330ドルに引き上げ、現在水準から約56%の上昇余地を示唆
• 株価は過去2ヶ月で約48%上昇したが、直近1週間で約13%下落
• ウォール街のコンセンサスは、28の買い対5の保有に基づき強気買い、平均目標株価は268.44ドル

Oracleは6月10日（水）の引け後に予定されている2026年度第4四半期の決算発表を前に、211.82ドル前後で取引されている。

Oracle Corporation, ORCL

株価は過去2ヶ月で約48%上昇したが、決算発表を前にした市場全体のボラティリティを反映して、直近1週間で約13%下落した。

BofAセキュリティーズは月曜日、Oracleの目標株価を200ドルから240ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。同社は、第3四半期決算以降の上昇は、主にソフトウェアセクター全体の堅調さと、直近の約500億ドルの負債・株式調達を受けた資金調達懸念の緩和によるものだと述べた。

BofAの新たな目標株価は、2027年暦年の利益予想の26.5倍に基づいており、従来の22倍から引き上げられた。

アナリストが注目する点

シティのアナリスト、タイラー・ラドキーはより強気な見方を示している。同氏は目標株価を320ドルから330ドルに引き上げ、現在水準から約56%の上昇余地を示唆し、買い推奨を継続した。

ラドキー氏は、Oracleが業績見通しレンジの上限付近で収益と収益性を達成すると予想している。また、IaaSの成長が軌道を維持し、OCIの好調なパフォーマンスがSaaSの軟調な結果を補うとみている。

同四半期について、ラドキー氏はクラウドインフラ全体にわたる幅広い需要に支えられ、純新規残存履行義務（NNRPO）が6,000億ドルに近づくと予測している。

2026年度第1四半期の見通しとして、クラウドのガイダンスが約60%成長を示唆し、2027年度の設備投資が800億ドルを超える可能性があるとみている。

エバーコアISIは、第4四半期の売上高を190億ドル（前年比19.5%増）、EPSを1.95ドルと予測しており、コンセンサスの1.96ドルをわずかに下回る。

相次ぐ目標株価引き上げと楽観的見通し

TDカウエンの目標株価は300ドル。オッペンハイマーは275ドル。エバーコアISIは245ドル。バークレイズはオーバーウェイト格付けで目標株価240ドルを設定している。

グッゲンハイムはグループ内で最も強気で、400ドルの目標株価で買い推奨を維持しており、Oracleの最近の資本調達と大規模なOpenAIの資金調達ラウンドをポジティブな指標として挙げている。

Oracleは現在、PERが38倍で取引されている。BofAのInvestingProデータは、同社の総合的な財務健全性を2.56の「良好（GOOD）」と評価しているが、フェアバリュー試算に対して株価が割高な可能性があると指摘している。

ストリートの平均目標株価は268.44ドルで、現在水準から約27%の上昇余地を提供している。28の買いと5の保有に基づくアナリストのコンセンサスは、ORCLを強気買いと評価している。

Oracleが直近に報告した株価は、2026年度第3四半期決算以降30%上昇、BofAが3月にカバレッジを再開して以降45%上昇している。

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