Previsioni sul Prezzo delle Azioni NVIDIA Prima degli Utili: Comprare o Vendere?

Approfondimenti chiave

• Il prezzo delle azioni NVIDIA è bloccato in un range prima dei guadagni.
• L'azienda pubblicherà i numeri del quarto trimestre il 25 febbraio.
• L'analisi tecnica suggerisce che il titolo avrà un breakout ribassista.

Il prezzo delle azioni NVIDIA non è andato da nessuna parte negli ultimi mesi. È rimasto all'interno del canale stretto tra il livello di supporto e resistenza a $170 e $193 da novembre dell'anno scorso. Rimane inoltre in correzione dopo essere sceso dal suo massimo storico di $212. Questo articolo esplora se il prezzo delle azioni NVDA salirà o scenderà dopo i guadagni.

NVIDIA pubblicherà i guadagni il 25 febbraio

Il prezzo delle azioni NVDA è rimasto sotto pressione negli ultimi mesi e questo potrebbe cambiare la prossima settimana quando l'azienda pubblicherà i risultati del quarto trimestre. Questi numeri forniranno maggiori informazioni su come l'azienda ha performato nel quarto trimestre e indicazioni su cosa il management si aspetta quest'anno.

I risultati finanziari di alcune aziende chiave nel suo ecosistema suggeriscono una forte pubblicazione trimestrale il 25 febbraio. Ad esempio, TSMC, il suo principale fornitore, ha pubblicato un solido rapporto del quarto trimestre. Più di recente, ha riportato un aumento del 38% dei ricavi di gennaio.

Allo stesso tempo, i quattro maggiori clienti di NVIDIA – Microsoft, Google, Meta Platforms e Amazon – hanno riportato forti numeri di spese in conto capitale. Le quattro aziende ora prevedono di spendere oltre $650 miliardi in spese in conto capitale, con la maggior parte di questi fondi che fluiscono verso NVIDIA.

In una dichiarazione di martedì, Meta ha affermato che espanderà la sua relazione con NVIDIA. Oltre a utilizzare le sue GPU, l'azienda inizierà a utilizzare le prossime CPU Grace, un accordo che gli analisti stimano valga decine di miliardi di dollari.

Gli analisti prevedono una forte crescita di ricavi e guadagni

I dati compilati da Yahoo Finance mostrano che la stima media dei ricavi per il quarto trimestre è di $65 miliardi, in aumento del 71% su base annua. La stima più alta è di $68,7 miliardi e la più bassa è di $62 miliardi. Nella maggior parte dei casi, la cifra reale dei ricavi di NVIDIA è solitamente vicina o superiore al limite superiore.

La stima media dei guadagni è di $1,5, in aumento di oltre il 40% rispetto al quarto trimestre del 2024. Questo EPS porterà la cifra annuale a $4,68, ben al di sopra dei $2,99 riportati nel 2024.

Sebbene i numeri di ricavi e guadagni del quarto trimestre siano importanti, le indicazioni future sono ciò che probabilmente muoverà il titolo. I dati mostrano che gli analisti prevedono che le indicazioni del primo trimestre di NVIDIA siano ricavi di $70,8 miliardi ed EPS di $1,6. Storicamente, NVIDIA spesso fornisce una stima più ottimistica del previsto.

L'altro potenziale driver per le azioni NVIDIA saranno le indicazioni del management sul business cinese. Sebbene la Cina abbia permesso ad alcune aziende di acquistare i chip H200, l'amministrazione Trump sta ancora conducendo una revisione delle aziende chiave. Venerdì, l'amministrazione ha aggiunto Alibaba, un potenziale cliente, all'elenco delle entità, il che significa che potrebbe non essere autorizzata ad acquistare questi chip.

Le azioni NVIDIA reagiranno anche alla dichiarazione del management sulla carenza di chip di memoria in corso, che potrebbe influire sull'implementazione dei data center. Tale mossa influirà sulle sue prestazioni nel tempo.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni NVIDIA

Il grafico del timeframe giornaliero mostra che le azioni NVDA hanno scambiato lateralmente negli ultimi mesi. È rimasto all'interno del supporto chiave a $170 e $193, anche se gli indici chiave come l'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono saliti ai massimi storici.

Il titolo sta consolidando alle medie mobili a 50 e 100 giorni. Inoltre, l'Average True Range (ATR) ha continuato a scendere, un segno che la volatilità è diminuita.

Ha anche formato un pattern testa e spalle, un comune segno di inversione ribassista nell'analisi tecnica. Pertanto, lo scenario più probabile è che il prezzo delle azioni NVDA scenda dopo i guadagni.

Un calo al di sotto della neckline testa e spalle a $170 segnalerà ulteriore ribasso al ritracciamento del 50% a $150. D'altra parte, un movimento sopra la spalla destra a $193 invaliderà la prospettiva ribassista.

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