Analisi Tecnica TON 14 Feb

Sebbene la struttura di mercato di TON sia in un generale downtrend, mostra un recupero sopra l'EMA20 a breve termine; la questione se il trend continui o cambi con CHoCH dipende dai livelli chiave di BOS.

Panoramica della Struttura di Mercato

L'attuale struttura di mercato di TON mostra un chiaro downtrend nei timeframe superiori (1D, 3D e 1W). Questa struttura è definita da consecutivi Lower Highs (LH) e Lower Lows (LL); ad esempio, gli ultimi swing high sono stati respinti al livello di $1,5213 e il prezzo è tornato a $1,2427 facendo nuovi minimi. Tuttavia, nel timeframe a breve termine (1H-4H), il prezzo è rimbalzato da $1,39 a $1,48 e si è stabilizzato sopra l'EMA20 ($1,43). L'RSI a 50,13 è neutrale, il MACD fornisce un segnale leggermente rialzista con un istogramma positivo. In totale, sono stati rilevati 12 livelli forti: 3 supporti/2 resistenze su 1D, 2S/2R su 3D, 3S/2R su 1W. Questo indica che la struttura è ancora fragile e qualsiasi BOS chiarirà il trend. Il prezzo è attualmente a $1,46, scambiando nel range $1,39-$1,48 con un guadagno di +4,45% nelle 24 ore. L'integrità strutturale richiede il mantenimento del supporto a $1,3468 affinché il pattern LH/LL continui; al di sotto di esso, si verifica un CHoCH ribassista.

Analisi del Trend: Uptrend o Downtrend?

Segnali di Uptrend

Per un uptrend, è richiesta la formazione di Higher Highs (HH) e Higher Lows (HL). Recentemente, c'è un potenziale HL sopra $1,4067 ($66/100) dal rimbalzo dello swing low a $1,3468 ($70/100); il prezzo ha rotto l'EMA20, stabilendo una struttura rialzista a breve termine. L'istogramma MACD positivo e lo spostamento dell'RSI da neutrale sopra 50 supportano il momentum. Per l'HH, gli swing high di $1,4565 ($74/100) e $1,5213 ($79/100) devono essere superati – questo innesca un CHoCH rialzista dal downtrend. Target rialzista $2,0492 (punteggio $49), ma è richiesto un BOS chiaro per invalidare l'attuale LH/LL. Il movimento a breve termine del +4,45% segnala un potenziale rally delle altcoin.

Rischio di Downtrend

Il downtrend è dominante: la struttura LH/LL è forte, il Supertrend è ribassista e la resistenza a $1,72 è dominante. Dopo il rifiuto dello swing high a $1,5213, si sono formati LL a $1,4067 e $1,2427 ($60/100). Anche se il prezzo testa $1,4565, non l'ha rotto; al di sotto di esso, l'LH continua. Target ribassista $0,8408 (punteggio $22). Rischio: se $1,3468 si rompe, il trend accelera con un nuovo LL, confermando il CHoCH ribassista.

Livelli di Structure Break (BOS)

BOS rialzista: rottura sopra lo swing high di $1,4565 alla chiusura (prima conferma), il rialzo completo richiede il superamento di $1,5213 – questo invalida l'LH, annunciando uno spostamento verso la struttura HH/HL. BOS ribassista: chiusura sotto $1,3468 ($70/100) conferma l'LL e apre il percorso verso $1,2427; accelera se $1,4067 si rompe. Questi livelli sono forti su MTF (1D/3D/1W), quindi la conferma del volume è essenziale. Senza BOS, il range continua ($1,39-$1,48).

Swing Points e la Loro Importanza

Swing High Recenti

$1,5213 (79/100): resistenza principale, picco LH – il breakout avvia l'HH, segnale di inversione del trend. $1,4565 (74/100): resistenza vicina, il rifiuto al test conferma l'LH, bias short al di sotto. Questi punti si allineano con i ritracciamenti di Fibonacci, indebolendosi con il volume in calo.

Swing Low Recenti

$1,3468 (70/100): supporto critico, candidato HL – mantiene rialzista, la rottura porta a LL e cascata ribassista. $1,4067 (66/100): supporto medio, fonte del recente rimbalzo. $1,2427 (60/100): supporto profondo, livello 1W su MTF – ultima linea di difesa.

Correlazione con Bitcoin

BTC a $68.841 (+3,90%), in downtrend con Supertrend ribassista; la dominanza in aumento schiaccia le altcoin. TON è altamente correlato con BTC: se BTC rompe il supporto a $68.790, TON testa $1,3468. Se BTC supera la resistenza a $71.248, apre spazio per il BOS rialzista di TON (target $1,5213). Il calo di BTC a $65.415-$60.000 accelera il target ribassista di TON a $0,8408. Attenzione alle chiavi BTC: sopra $71.248R rally alt, sotto cautela. Dettagli per l'Analisi Spot di TON e l'Analisi Futures di TON.

Prospettive Strutturali e Aspettative

Nel complesso domina la struttura ribassista LH/LL, ma l'HL a breve termine e il momentum sopra l'EMA20 portano un potenziale di inversione. I livelli di BOS sono decisivi: sopra $1,5213 CHoCH rialzista, sotto $1,3468 continuazione ribassista. I forti supporti MTF proteggono il range, la correlazione con BTC è critica. Speculativo senza rottura strutturale; dal punto di vista educativo, pazienza per HH/HL, stop essenziali contro il rischio LL. Il mercato è volatile, monitora i livelli.