Kingscrowd Capital Lancia un Fondo Focalizzato su Società Private Redditizie con Tempistiche di Uscita Più Brevi

Il nuovo fondo applica dati proprietari del mercato privato per identificare startup già profittevoli

Kingscrowd Capital ha annunciato il Kingscrowd Capital Profitability Fund, focalizzato su aziende private profittevoli con l'obiettivo previsto di risultati di liquidità in 3-6 anni.

Il fondo viene lanciato mentre le aziende rimangono private più a lungo negli ultimi decenni. Il tempo medio per l'IPO è aumentato da 4,5 anni nel 2000 a più di 12 anni nel 2020. Nello stesso periodo, il numero di aziende statunitensi quotate in borsa è diminuito del 38%. Cicli di capitale più lunghi possono tradursi in periodi di holding più lunghi e maggiore incertezza sui risultati per gli investitori.

"L'equity crowdfunding e l'accesso moderno al mercato privato hanno creato un universo in crescita di aziende profittevoli che raccolgono capitale," ha affermato Chris Lustrino, Founder e CEO di Kingscrowd. "Queste aziende esistono. Stanno raccogliendo capitale. Fino ad ora, non c'è stato un modo sistematico per identificarle e investire in esse su larga scala."

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Il Kingscrowd Capital Profitability Fund prevede di investire in circa 25-30 aziende nei prossimi quattro o cinque anni. Le aziende in portfolio devono dimostrare un reddito netto positivo negli ultimi due anni fiscali, almeno 1 milione di dollari di fatturato annuale con crescita anno su anno, multipli di fatturato inferiori a 7,5x e un rating minimo di 3,0 stelle dall'algoritmo di valutazione proprietario di Kingscrowd.

Risultati di mercato:
La strategia del fondo riflette modelli già visibili nell'equity crowdfunding e negli investimenti privati online.

LMNT, l'azienda di bevande elettrolitiche, ha raccolto attraverso la Regulation CF mentre era già profittevole. Nel suo rapporto annuale Reg CF auditato del 2023, LMNT ha riportato 206,3 milioni di dollari in vendite nette e 41,9 milioni di dollari in reddito netto.

ConsumerDirect, un'azienda di tecnologia ipotecaria, ha raccolto a una valutazione di 151 milioni di dollari nel 2024 mentre era profittevole. Circa un anno dopo, l'azienda ha raccolto nuovamente a una valutazione di 500 milioni di dollari e ha indicato piani per perseguire una quotazione pubblica.

Dati proprietari:
Il fondo è alimentato dal database proprietario del mercato privato di Kingscrowd, che traccia bilanci e centinaia di punti dati attraverso migliaia di aziende private che raccolgono capitale annualmente attraverso piattaforme online. Questa infrastruttura consente uno screening sistematico per la profittabilità e metriche di valutazione che altrimenti richiederebbero una revisione manuale dei singoli documenti SEC attraverso più di 100 marketplace.

"Tracciamo bilanci reali attraverso migliaia di raccolte private ogni anno," ha detto Lustrino. "È così che identifichiamo le aziende profittevoli per il fondo."

Struttura del fondo:
Il Kingscrowd Capital Profitability Fund mira fino a 5 milioni di dollari in capitale impegnato, con un investimento minimo di 10.000 dollari. Il fondo applica una commissione di gestione dell'1% e un carried interest del 5%. Queste condizioni economiche riflettono il focus del fondo su aziende profittevoli e un periodo di holding target più breve. Le tempistiche target non sono garanzie; le uscite dipendono dalle condizioni di mercato e dalle performance aziendali.

"Le strutture delle commissioni dovrebbero allinearsi con il rischio sottostante e gli orizzonti temporali," ha aggiunto. "Questo fondo è stato progettato per fare esattamente questo."

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