TLDR:
- L'indice di momentum dei derivati di Ethereum è salito a +0,088 il 16 gennaio, raggiungendo i livelli di ottobre quando ETH veniva scambiato sopra i $4.600
- Binance ha registrato -$440M di volume netto taker in due giorni, segnalando potenziali pattern di distribuzione istituzionale
- Il parallelo di ottobre si è rivelato ribassista poiché ETH è sceso di quasi il 40% dopo letture simili di momentum dei derivati
- Il momentum in aumento combinato con il volume netto negativo crea una configurazione rara che storicamente precede movimenti di prezzo significativi
Il mercato dei derivati di Ethereum mostra segnali divergenti mentre gli indicatori di momentum salgono e Binance registra un pesante volume netto taker negativo.
L'indice composito di momentum dei derivati ha registrato una variazione a 30 giorni di +0,088 il 16 gennaio, eguagliando i livelli visti l'ultima volta all'inizio di ottobre quando ETH veniva scambiato sopra i $4.600.
I partecipanti al mercato ora affrontano una crescente pressione di vendita nonostante il miglioramento del momentum tecnico sulle piattaforme futures.
Il Momentum dei Derivati Raggiunge i Livelli Critici di Ottobre
L'indice di momentum dei futures Ethereum di Binance è salito a livelli non osservati dal 7 ottobre, quando l'asset registrava prezzi superiori a $4.600.
La metrica di variazione a 30 giorni, che combina l'azione dei prezzi con il momentum dei derivati e i fattori di liquidità, ha raggiunto +0,088 punti questa settimana.
Questo indicatore composito misura la forza del trend oltre i semplici movimenti di prezzo incorporando gli spostamenti dell'open interest e i pattern di volume.
Il parallelo di ottobre ha un peso particolare per gli analisti di mercato che monitorano i pattern storici. Quando l'indice ha precedentemente raggiunto 0,083 punti all'inizio dell'autunno, Ethereum è entrato in una fase di correzione ripida.
Il successivo sell-off ha cancellato quasi il 40% del valore dell'asset nelle settimane successive mentre gli acquirenti esaurivano il momentum.
Le letture attuali suggeriscono che i trader di derivati hanno ricostruito la forza del posizionamento nonostante la recente volatilità dei prezzi.
Tuttavia, l'indice da solo non conferma la direzione del trend. Metriche aggiuntive rivelano una crescente tensione tra momentum rialzista e flussi di esecuzione ribassisti sui principali exchange.
Emerge una Forte Pressione di Vendita sulla Piattaforma Binance
Il volume netto taker su Binance è diventato nettamente negativo con il progredire del trading di gennaio, segnalando una potenziale distribuzione da parte dei grandi detentori.
Il 15 gennaio, la piattaforma ha registrato -257 milioni di USD di volume netto taker attraverso ordini market di vendita. Il giorno successivo è rimasto in territorio negativo a -183 milioni di USD, estendendo il pattern di vendita aggressiva.
Queste letture negative indicano tipicamente che i partecipanti istituzionali stanno aprendo posizioni short o chiudendo esposizioni long profittevoli.
I grandi investitori spesso utilizzano ordini market per eseguire operazioni di dimensioni considerevoli rapidamente, lasciando un'impronta chiara nei dati del volume netto taker.
La vendita sostenuta in sessioni consecutive suggerisce un'attività coordinata piuttosto che liquidazioni casuali.
I cambiamenti nell'open interest rimangono relativamente stabili nonostante la pressione di vendita, indicando che i nuovi short potrebbero compensare i long chiusi.
Questa dinamica crea un equilibrio precario in cui qualsiasi catalizzatore potrebbe innescare movimenti rapidi in entrambe le direzioni.
I trader che monitorano questi flussi cercano segnali di accelerazione o inversione che potrebbero confermare il trend dominante.
La combinazione di momentum dei derivati in aumento e volume netto negativo presenta una configurazione rara che storicamente precede movimenti di prezzo significativi.
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