Analyse technique de BNB 18 fév.

BNB, avec un RSI à 30,67 s'approchant de la région de survente, l'histogramme MACD positif signale un renforcement caché du momentum ; cependant, le trading sous la MME20 maintient une pression baissière à court terme.

État de la tendance et analyse du momentum

BNB se négocie actuellement à 619,38 dollars et est coincé dans la fourchette journalière de 609,30-628,28 dollars avec une baisse de 1,19% au cours des dernières 24 heures. Bien que la direction générale de la tendance soit confirmée à la baisse, les indicateurs momentum produisent des signaux mitigés. Le RSI période 14 à 30,67 est très proche du seuil de survente, tandis que l'histogramme positif du MACD indique une accumulation cachée de momentum haussier au sein de la tendance baissière. Le volume est à un niveau moyen avec 423,49 millions de dollars, mais comme aucune augmentation du volume n'est observée lors des baisses, il existe des signes que la pression vendeuse s'affaiblit. L'indicateur Supertrend est en position baissière et limite les mouvements haussiers avec la résistance de 719,44 dollars. Dans la confluence multi-timeframe (MTF), un total de 14 niveaux forts ont été détectés dans les périodes 1J, 3J et 1S ; parmi ceux-ci, 5 résistances en 3J apparaissent dominantes, ce qui pourrait rendre la reprise à court terme difficile. Les supports principaux sont 570,06 dollars (score 70/100) et 614,46 dollars (69/100), les résistances sont 620,82 dollars (77/100) et 663,91 dollars (62/100). En termes de momentum, une divergence commence à se former entre le RSI survendu et l'histogramme MACD positif ; cela montre que la force de la tendance diminue et que le terrain est préparé pour un possible retournement.

Indicateur RSI : Acheter ou vendre ?

Analyse de la divergence RSI

Le RSI période 14 est actuellement à 30,67 et plane au seuil de la région de survente classique (en dessous de 30). Dans la période récente, alors que le prix atteint de nouveaux plus bas, une divergence haussière cachée est observée dans le RSI ; c'est-à-dire que lorsque le prix baisse, le RSI maintient des plus bas plus élevés. Ce type de divergence irrégulière signale une perte de momentum au sein de la tendance baissière et un changement de tendance potentiel. Sur le graphique journalier, alors que le prix testait 609,30 dollars, le RSI a chuté à 28 mais s'est rapidement redressé à 30,67 ; cela confirme l'entrée des acheteurs et la pression vendeuse qui commence à s'épuiser. Le RSI hebdomadaire reste neutre autour de 42, tandis que sur la période de 3 jours, le trading proche de 35 renforce la confluence du momentum. Pour la confirmation de la divergence, le franchissement du RSI au-dessus de 40 sera critique ; sinon, il comporte un risque de fausse reprise.

Régions de surachat/survente

Avec l'entrée dans la région de survente (30,67), le potentiel de rebond à court terme augmente. Historiquement, BNB a montré des reprises moyennes de 15-20% à partir de niveaux de RSI inférieurs à 30 ; à partir des niveaux actuels, la bande 620-650 dollars pourrait être testée. Cependant, sans règlement permanent au-dessus de 50, le retournement de tendance reste faible. En confluence avec l'oscillateur stochastique, la ligne %K à 15 donne un signal de survente tandis que le croisement %D est attendu, ce qui pourrait fournir une confirmation de momentum supplémentaire soutenant le RSI.

Signaux MACD et dynamique de l'histogramme

Le statut MACD est signalé comme haussier, avec l'histogramme continuant à s'étendre en valeurs positives. Le croisement formé par la ligne de signal croisant au-dessus de la ligne MACD montre une accumulation de momentum sous-jacente malgré la tendance baissière. La croissance des barres de l'histogramme dans la zone positive (3 dernières barres +0,45, +0,52, +0,61) indique un ralentissement du momentum vendeur et les acheteurs commencent à prendre le contrôle. Le règlement au-dessus de la ligne zéro sur le graphique journalier crée un biais haussier pour la tendance à moyen terme. Cependant, comme le prix reste en dessous de la MME20, il existe un risque de divergence MACD ; si l'histogramme se rétrécit, un avertissement de retournement baissier pourrait survenir. Pour la confirmation du volume, surveillez la divergence de volume MACD : si le volume diminue lors des baisses alors que le MACD reste positif, cela signifie que la phase d'accumulation est active.

Systèmes MME et force de la tendance

MME à court terme

Comme le prix se négocie en dessous de la MME20 (675,91 dollars), le biais baissier à court terme domine. Le resserrement entre la MME10 et la MME20 montre une faible force de tendance ; la contraction du ruban confirme la perte de momentum. L'approche autour de 619 dollars vers la MME50 (environ 640 dollars) est critique pour le premier test. Si le croisement MME à court terme (MME10 > MME20) se rompt à la hausse, la bande 620-630 peut être rapidement franchie.

Supports MME moyen/long terme

Les supports MME50 (640 dollars) et MME200 (environ 550 dollars) mesurent la force de tendance à moyen terme. Dans la dynamique du ruban, les MME sont disposées dans une pente descendante ; cela soutient la continuation de la tendance baissière mais l'approche de la MME200 (près du support 570) comporte un fort potentiel de rebond. Comme la largeur du ruban MME s'est rétrécie dans la mesure de la force de tendance, une cassure de compression est attendue – si elle s'aligne positivement avec le MACD, elle devient haussière.

Corrélation Bitcoin

BNB montre une corrélation élevée avec BTC (0,85%), et la tendance baissière de BTC à 67 632 dollars avec une baisse de 1,36% donne un signal de prudence pour les altcoins. Le Supertrend BTC est baissier et les supports principaux sont 66 597 / 62 910 dollars ; s'ils sont cassés, une forte baisse vers le support de 570 de BNB pourrait être déclenchée. Si BTC ne peut pas casser les résistances à 68 048 / 71 217 dollars, la reprise du momentum de BNB reste limitée. En cas d'augmentation de la dominance BTC, une pression supplémentaire se forme sur les alts comme BNB ; si BTC tombe en dessous de 60 000, la cible BNB pourrait se diriger vers 388 dollars. Inversement, si BTC s'établit au-dessus de 68 000, la bande BNB 663-842 s'active. Suivez les pages BNB Spot Analysis et BNB Futures Analysis pour les analyses spot et futures de BNB.

Résultat du momentum et attentes

Dans la synthèse du momentum, la confluence RSI survendu + histogramme MACD positif met en évidence un potentiel de retournement haussier au sein de la tendance baissière ; cependant, la position baissière de la MME et la tendance baissière de BTC augmentent les risques à court terme. Pour la confirmation du volume, attendez une cassure au-dessus de 500M. Attentes : À court terme, si la résistance 620,82 se casse, cibles 663-842 ; sinon, tester les supports 570-614. À moyen terme, avec un RSI au-dessus de 50 et une permanence MACD au-dessus de zéro, la force de tendance augmente ; sinon, les cibles baissières s'ouvrent à 388 dollars. Les traders de momentum peuvent approcher avec un biais long lors de la confirmation de la divergence, mais les stop-loss en dessous de 570 sont essentiels. Alors que la volatilité du marché est élevée, recherchez la confluence avec les niveaux MTF.