Le titre Okta bondit de 27 % après les résultats — Voici pourquoi Wall Street accélère ses révisions à la hausse

TLDR

• Okta a annoncé un BPA de 0,91 $ pour le T1 de l'exercice 2027, dépassant l'estimation de 0,85 $, avec un chiffre d'affaires de 765 M$ contre 752 M$ attendus
• L'action a bondi d'environ 27,7 %, se négociant au-dessus de 115 $, franchissant son précédent plus haut sur 52 semaines de 107,84 $
• Plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de cours, allant de 100 $ à 130 $
• Les obligations de performance restantes actuelles (cRPO) ont augmenté de 12 % d'une année sur l'autre, devançant le consensus de 10 %
• Okta a relevé toutes ses prévisions pour l'exercice 2027 et a signalé une forte adoption précoce des Agents d'IA

L'action Okta (OKTA) a bondi d'environ 27,7 % jeudi après que la société de gestion des identités a publié des résultats du T1 de l'exercice fiscal 2027 supérieurs aux attentes. L'action se négociait aux alentours de 115,94 $, dépassant son précédent plus haut sur 52 semaines de 107,84 $ et portant sa capitalisation boursière à environ 20 milliards de dollars.

Okta, Inc., OKTA

La société a annoncé un BPA de 0,91 $ face à l'estimation consensuelle de 0,85 $, soit un dépassement d'environ 7 %. Le chiffre d'affaires s'est établi à 765 millions de dollars, dépassant les prévisions de 752 millions de dollars d'environ 1,7 %.

Les obligations de performance restantes actuelles — un indicateur clé des revenus futurs — ont augmenté de 12 % d'une année sur l'autre. Cela correspond au taux de croissance du T4 et dépasse à la fois les prévisions et les attentes consensuelles de 10 %.

Pour le T2, Okta a prévu une croissance du cRPO de 11 % d'une année sur l'autre, également supérieure au consensus de 10 % et un point de mieux que les prévisions du T1. La société a relevé l'ensemble de ses métriques de guidance pour l'exercice complet 2027.

Les Analystes Relèvent Leurs Objectifs de Cours

Le rapport sur les bénéfices a déclenché une vague de relèvements d'objectifs de cours de la part de Wall Street.

L'analyste d'UBS Roger Boyd a relevé son objectif à 130 $ contre 115 $. DA Davidson a également porté son objectif à 130 $ contre 110 $, tout en maintenant une note Neutre. L'analyste de Raymond James Adam Tindle a réalisé l'une des plus importantes hausses, portant son objectif à 115 $ contre 85 $.

Matthew Hedberg de RBC Capital a relevé son objectif à 122 $ contre 108 $. Cantor Fitzgerald est passé à 125 $ contre 100 $. Stifel est passé à 120 $ contre 92 $. Jefferies a également atteint 120 $. Gregg Moskowitz de Mizuho, qui a réitéré un avis d'achat, a relevé son objectif à 110 $ contre 100 $ — bien que celui-ci se situe désormais en dessous du cours actuel de l'action.

L'analyste de Wells Fargo Richard Poland a relevé son objectif à 100 $ contre 85 $.

L'analyste de Jefferies Joseph Gallo, désigné par TipRanks comme l'analyste le plus précis sur OKTA, maintient une note d'achat avec un objectif de 120 $. Son taux de réussite sur un an pour cette action est de 100 % avec un rendement moyen de 15,57 %.

Les Agents d'IA Identifiés comme Moteur de Croissance

DA Davidson a pointé les Agents d'IA comme un facteur affichant une forte adoption précoce. La firme s'attend à ce que, combinés aux améliorations continues de la productivité des ventes et à l'amélioration de la traction OIG, cela puisse accélérer la croissance du cRPO à l'avenir.

Moskowitz de Mizuho a attribué la solidité du trimestre aux grands clients entreprises et aux nouveaux produits.

Stifel a notamment cité la croissance des métriques entreprises. Jefferies a mis en avant la croissance des obligations de performance restantes calculées comme un point positif majeur.

Malgré le ton haussier de la plupart des analyses, l'analyste de DA Davidson a maintenu une note Neutre tout en relevant l'objectif, notant que l'action semble surévaluée par rapport à l'estimation de la juste valeur d'InvestingPro aux niveaux actuels.

À 115,94 $, OKTA se négocie environ 8 % au-dessus de son précédent plus haut sur 52 semaines.

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