بازار کریپتو به پایینترین سطح خود در بیش از دو هفته سقوط کرد، با بیت کوین BTC$66,710.26 که به زیر $67,000 افت کرد و اتر (ETH) به $2,000 نزدیک شد. شاخص CoinDesk 20 (CD20) از نیمهشب UTC به میزان 2.2% کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از 1403/12/19 رسید.
این سقوط همزمان با کاهش سهام ایالات متحده بود. فیوچرز Nasdaq 100 اکنون در 23,760 معامله میشود، 10% کمتر از بالاترین سطح امسال در ژانویه.
فضای ریسکگریزی با افزایش قیمت نفت و ترس از اینکه جنگ در ایران به سرعتی که بسیاری امیدوار بودند کاهش نیابد، تحریک شد. نفت همچنان بالای $100 به ازای هر بشکه باقی مانده و نگرانیهای تورمی را افزایش داده است.
بخشهایی از بازار آلتکوین در جمعه شدیدتر ضربه خوردند، به طوری که توکنهایی مانند ETHFI از نیمهشب 6% کاهش یافتند. WLD، WIF، SEI و FET همگی بین 3.6% تا 4.7% کاهش داشتند.
موقعیتگیری مشتقات
- معاملات فیوچرز کریپتو لانگ، یا موقعیتهای صعودی در جهت بازار، بیشترین آسیب را از لیکوئیدشدنها در طول 24 ساعت گذشته متحمل شدند، با نزدیک به $300 میلیون لیکوئید شده، در مقایسه با تنها $50 میلیون در موقعیتهای شورت.
- این پنجمین بار در 10 روز است که موقعیتهای لانگ به این سطح از تنبیه نزدیک میشوند، که نشاندهنده این است که معاملهگران عمدتاً برای تبدیل جنگ ایران به یک رالی قیمتی که محقق نشده، موقعیتگیری کرده بودند.
- قیمت XRP در 24 ساعت بیش از 2.5% کاهش یافت، در حالی که بهره باز در فیوچرز 2% افزایش یافته و به 1.95 میلیارد XRP رسیده است، که بیشترین میزان از 1402/11/13 است.
- این ترکیب نشاندهنده علاقه تجدید شده سرمایهگذاران به شورت کردن بازار در حال سقوط است. دلتای حجم تجمعی منفی و نرخهای تامین مالی زیر صفر همین موضوع را نشان میدهند.
- فیوچرز مرتبط با بیت کوین، سولانا، دوج کوین و BNB پروفایل نزولی مشابه XRP را نشان دادند.
- میم کوین SHIB بزرگترین دلتای حجم تجمعی منفی تعدیل شده با بهره باز را در میان توکنهای اصلی دارد، که نشاندهنده کاهش ریسک تهاجمی یا شورت کردن توسط معاملهگران است.
- توکن CC شبکه Canton با نرخهای تامین مالی مثبت و افزایش بهره باز فیوچرز متمایز شد، که هر دو نشاندهنده تقاضای رو به رشد برای قرار گرفتن در معرض صعودی هستند.
- شاخصهای نوسان ضمنی 30 روزه بیت کوین و اتر، BVIV و EVIV، علیرغم قیمتهای اسپات ضعیف به کاهش خود ادامه دادند، که نشان میدهد معاملهگران هنوز دچار وحشت نشدهاند و یک فروش پرتلاطم را پیشبینی نمیکنند.
- در Deribit، آپشنهای بیت کوین به ارزش بیش از $15 میلیارد در اوایل جمعه منقضی شدند. بنابراین، آهنربای قیمتی مرتبط با انقضا در $75,000 دیگر معتبر نیست، که درها را برای کاهشهای عمیقتر در میان چشمانداز کلان بدتر میگشاید.
- پوتهای بیت کوین و اتر دوباره با 6 تا 8 حق بیمه نوسان نسبت به کالها در تمام تاریخهای انقضا معامله میشوند، که بازگشت ریسک نشان میدهد. این نشاندهنده تقاضای پایدار برای حفاظت از سقوط است.
بحث توکن
- بازار آلتکوین دوباره در روز جمعه شکنندگی خود را نشان داد و نتوانست به سطوح کلیدی حمایت در یک محیط معاملاتی با نقدینگی کم چسبیده بماند.
- شاخص CoinDesk Computing Select (CPUS) بدترین معیار عملکرد بود و 2.3% سقوط کرد، در حالی که CoinDesk 20 (CD20) با غلبه بیت کوین 1.2% کاهش یافت.
- یک توکن که روند نزولی را شکست ONDO بود که پس از اینکه Ondo Finance، یک شرکت مدیریت دارایی، اعلام کرد که موافقت کرده است پنج صندوق قابل معامله در بورس (ETF) Franklin Templeton را توکنسازی کرده و آنها را به زنجیره Ondo بیاورد، افزایش یافت.
- توکن در 24 ساعت گذشته بیش از 8% افزایش یافته است، اگرچه از نیمهشب UTC بخشی از این سودها را پس داده است.
- میانگین شاخص قدرت نسبی (RSI) در تمام توکنهای کریپتو علیرغم فروش خالص باقی مانده است، که نشان میدهد کاهشهای بیشتر احتمالاً در روز جمعه رخ خواهد داد.
