فیک‌اوت $2.4K: چرا رالی اخیر ETH ممکن است فقط یک تله صعودی باشد (تحلیل قیمت اتریوم)

اتریوم در تلاش است پس از یک فاز اصلاحی طولانی تثبیت شود. این دارایی نشانه‌های اولیه بهبود از ناحیه تقاضای 1.8 هزار دلاری را نشان می‌دهد. با این حال، علی‌رغم برگشت اخیر، ساختار گسترده‌تر بازار همچنان تحت فشار باقی مانده و حرکت فعلی بیشتر شبیه یک رالی تسکین‌دهنده به نظر می‌رسد تا یک واژگونی واگرایی‌های صعودی تایید شده.

چالش کلیدی برای گاوها در بازپس‌گیری سطوح مقاومت بازه زمانی بالاتر در حین حفظ حرکت نهفته است. تاکنون، هر فشار به سمت بالا با فشار فروش مواجه شده است که نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان بازار هنوز از رالی‌ها به عنوان نقدینگی خروج استفاده می‌کنند.

تحلیل قیمت اتریوم: نمودار روزانه

در بازه زمانی روزانه، اتریوم همچنان در یک ساختار نزولی به خوبی تعریف شده معامله می‌شود و طی چند ماه گذشته سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تری را چاپ کرده است. قیمت زیر میانگین‌های متحرک 100 روزه و 200 روزه باقی مانده که به ترتیب در حدود 2.5 هزار دلار و 3.2 هزار دلار قرار دارند. آن‌ها به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کنند و گرایش کلی روند نزولی را تقویت می‌کنند.

برگشت اخیر از حدود 1.8 هزار دلار از نظر فنی قابل توجه بود، زیرا این سطح از لحاظ تاریخی به عنوان یک ناحیه تقاضای قوی عمل کرده است. این حرکت ETH را به سمت منطقه مقاومت 2.2 هزار دلار تا 2.4 هزار دلار سوق داد که با یک ناحیه شکست قبلی و یک منطقه عرضه کلیدی همسو است. با این حال، عملکرد قیمت در اینجا متوقف شده است و رد‌های متعدد نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز در سطوح بالاتر کاملاً کنترل را در دست دارند.

یک بسته شدن روزانه قاطع بالای 2.4 هزار دلار اولین نشانه معنادار قدرت خواهد بود و به طور بالقوه ساختار بازار را تغییر می‌دهد و درب را به سمت مقاومت اصلی بعدی در 2.8 هزار دلار باز می‌کند. در سمت نزولی، اگر ETH نتواند بالای سطح روانی 2 هزار دلار باقی بماند، بازار می‌تواند 1.8 هزار دلار را دوباره بازدید کند. شکست زیر این حمایت احتمالاً حرکت نزولی را تسریع می‌کند و سطوح پایین‌تر را در معرض دید قرار می‌دهد و به طور بالقوه فروش وحشت زده را فعال می‌کند.

نمودار 4 ساعته ETH/USDT

با بزرگ‌نمایی در بازه زمانی 4 ساعته، ETH در حال شکل‌گیری یک کانال صعودی بود که معمولاً نشانه یک اصلاح صعودی کنترل شده در یک روند نزولی گسترده‌تر است. این ساختار توسط کف‌های بالاتر و فشار خرید نسبتاً پایدار پشتیبانی می‌شد.

با این حال، عملکرد قیمت اخیر نزدیک به مقاومت 2.3 هزار دلار تا 2.4 هزار دلار منجر به یک بریک اوت جعلی شد، جایی که دارایی به طور مختصر بالای مقاومت کانال و منطقه عرضه فشار آورد، اما سریعاً رد شد. این نوع حرکت اغلب خریداران دیرهنگام را به دام می‌اندازد و نشانه خستگی در حرکت صعودی است.

پس از رد، ETH به داخل کانال بازگشت و اکنون در حدود 2,150 دلار معامله می‌شود. از دست دادن حرکت بیشتر توسط RSI تایید می‌شود که یک سیگنال اشباع خرید در اوج‌های اخیر نشان داد و نشان می‌دهد که علی‌رغم قیمت‌های بالاتر، قدرت خرید در حال ضعیف شدن بود. با این حال، در یک تحول جالب دیگر، ETH به طور قابل توجهی از مرز پایینی کانال جهش کرده است که نشان می‌دهد یک آزمایش دیگر از خط روند بالاتر و منطقه عرضه 2.4 هزار دلار می‌تواند در روزهای آینده انتظار برود.

تحلیل احساسات

از دیدگاه احساسات بازار، نسبت خرید و فروش گیرنده اخیراً افزایش قابل توجهی را نشان داده است و پس از تقریباً 2 سال به سمت و کمی بالاتر از سطح خنثی 1.0 حرکت کرده است. این نشان می‌دهد که خریداران تهاجمی (گیرندگان بازار) فعال‌تر می‌شوند و نشان‌دهنده افزایش کوتاه مدت در تقاضا است.

با این حال، زمینه حیاتی است. این افزایش پس از یک دوره طولانی که نسبت زیر 1.0 باقی ماند، منعکس کننده فشار فروش غالب می‌آید. در چنین سناریوهایی، افزایش ناگهانی در فعالیت خرید در طول یک روند نزولی گسترده‌تر گاهی اوقات می‌تواند نشان‌دهنده رالی‌های تسکین کوتاه مدت باشد تا شروع یک روند صعودی پایدار.

علاوه بر این، عدم پیگیری قوی در قیمت علی‌رغم افزایش فشار خرید نشان می‌دهد که فروشندگان منفعل هنوز تقاضا را جذب می‌کنند. برای یک سیگنال صعودی متقاعدکننده‌تر، نسبت باید به طور مداوم بالای 1.0 باقی بماند در حالی که با سقف‌های بالاتر در قیمت همراه باشد.

پست The $2.4K Fakeout: Why ETH's Latest Rally Might Just Be a Bull Trap (Ethereum Price Analysis) ابتدا در CryptoPotato ظاهر شد.