THETA در سطح ۰.۲۲ دلار در یک روند نزولی کوتاه مدت گیر کرده است؛ هیستوگرام مثبت MACD همراه با RSI در ۴۴.۷۳ در منطقه خنثی، هر دو سناریو را ممکن میکند، بریک اوت سطوح حمایت و مقاومت حیاتی تعیین کننده خواهد بود.
وضعیت فعلی بازار
THETA با رشد ۲.۷۷ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، در قیمت ۰.۲۲ دلار معامله میشود، محدوده روزانه در باند ۰.۲۱-۰.۲۳ دلار باقی ماند و حجم معاملات با ۵.۸۶ میلیون دلار پایین بود. اگرچه روند کلی نزولی است، اندیکاتورهای تکنیکال سیگنالهای متفاوتی میدهند: شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۴۴.۷۳ در منطقه خنثی است، MACD گسترش هیستوگرام مثبت را نشان میدهد که حاکی از مومنتوم صعودی است، اما با باقی ماندن قیمت زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۳ دلار)، فشار نزولی کوتاه مدت غالب است. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی میدهد و مقاومت ۰.۲۸ دلار یک مانع قوی ایجاد میکند. در تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی (MTF)، در مجموع ۱۱ سطح قوی در بازههای زمانی ۱D/۳D/۱W شناسایی شد: ۴ حمایت/۳ مقاومت در ۱D، ۱ حمایت/۲ مقاومت در ۳D، ۱ حمایت/۲ مقاومت در ۱W، که نشاندهنده تثبیت متعادل است. سطوح حمایت در ۰.۲۱۷۰ دلار (قدرت: ۷۵/۱۰۰)، ۰.۲۰۲۷ دلار (۶۳/۱۰۰)، ۰.۰۵۵۱ دلار (۶۰/۱۰۰)؛ سطوح مقاومت در ۰.۲۴۰۷ دلار (۷۰/۱۰۰)، ۰.۲۲۷۰ دلار (۶۴/۱۰۰)، ۰.۳۹۵۱ دلار (۶۳/۱۰۰). هیچ خبر فوری خاص THETA در بازار وجود ندارد، احساسات کلی آلتکوین به حرکات ارز دیجیتال بیت کوین گره خورده است.
سناریو ۱: سناریو صعودی
این سناریو چگونه رخ میدهد؟
برای سناریو صعودی، مقاومت میانی ۰.۲۲۷۰ دلار و سپس مقاومت اصلی ۰.۲۴۰۷ دلار (قدرت ۷۰/۱۰۰) باید با یک بسته شدن واضح شکسته شود؛ این بریک اوت باید با افزایش حجم معاملات (جهش حجم +۵۰٪) و بالا رفتن RSI به بالای ۵۰ تأیید شود. گسترش هیستوگرام MACD و تثبیت قیمت بالای (EMA) میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۳ دلار) مومنتوم را تقویت میکند. تغییر Supertrend به روند صعودی در بازه زمانی ۱D (حدود ۰.۲۴ دلار) و واگرایی مثبت در ۳D از سناریو حمایت میکند. شکستن یکی از سطوح مقاومت ۱W در MTF (قبل از ۰.۳۹۵۱ دلار)، همراه با رالی آلتکوین، یک واکنش زنجیرهای ایجاد میکند. این سناریو با بسته شدن زیر سطح حمایت ۰.۲۱۷۰ دلار باطل میشود – این سطح ساختار صعودی را میشکند.
سطوح هدف
هدف اول ۰.۳۴۵۰ دلار (امتیاز احتمال ۱۵/۱۰۰)، این منطقه ممکن است از گسترش فیبوناچی ۱.۶۱۸ و اوجهای قبلی حمایت پیدا کند. هدف دوم باند ۰.۴۵-۰.۵۰ دلار بالای سطوح مقاومت ۰.۳۹۵۱ دلار، نسبت ریسک/پاداش حدود ۱:۳ از سطوح فعلی (ورود ۰.۲۲ دلار، توقف ۰.۲۱۷۰ دلار). در بلند مدت، هدف MTF یک هفتهای ۰.۶۰+ دلار، اما نیاز به حمایت BTC دارد. توجه کنید: پروفایل حجم و افزایش OBV.
سناریو ۲: سناریو نزولی
عوامل ریسک
سناریو نزولی با بسته شدن روزانه زیر سطح حمایت حیاتی ۰.۲۱۷۰ دلار (قدرت ۷۵/۱۰۰) فعال میشود؛ این بریک اوت با افزایش حجم و کاهش RSI به زیر ۴۰ تأیید میشود. باقی ماندن زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، معکوس شدن هیستوگرام MACD (واگرایی منفی)، و ادامه نزولی Supertrend فشار را افزایش میدهد. لغزش به ۰.۲۰۲۷ دلار در بازه زمانی ۳D و ادامه روند نزولی کلی در ۱W سناریو را تقویت میکند. اگر سطح حمایت ۶۸,۸۶۱ دلاری BTC بشکند، یک اثر آبشاری مرتبط در THETA انتظار میرود. باطل شدن سناریو بسته شدن بالای سطوح مقاومت ۰.۲۴۰۷ دلار است – این مومنتوم نزولی را میشکند.
سطوح حفاظت
اولین حفاظت ۰.۲۰۲۷ دلار (۶۳/۱۰۰)، در صورت شکسته شدن حمایت عمیق ۰.۰۵۵۱ دلار (۶۰/۱۰۰، امتیاز نزولی ۲۲/۱۰۰). ریسک/پاداش از سطوح فعلی ۱:۲.۵ (ورود ۰.۲۲ دلار، هدف ۰.۰۵۵۱ دلار). سطوح حمایت بلند مدت ۱W ممکن است سیگنال سقوط زیر ۰.۱۰ دلار باشد. توجه کنید: تستهای حجم پایین و جهش حجم فروش.
کدام سناریو را تماشا کنیم؟
نقطه تصمیمگیری کریدور ۰.۲۱۷۰-۰.۲۴۰۷ دلار است: برای تأیید صعودی در بریک اوت صعودی، حجم + RSI>۵۰؛ برای تأیید نزولی در بریک اوت نزولی، جهش حجم + تقاطع MACD. تغییر Supertrend کوتاه مدت (۱D) و تقاطعهای (EMA) میانگین متحرک نمایی ۴H هشدارهای اولیه را میدهند. هماهنگی MTF حیاتی است: واکنشهای حمایت/مقاومت را در تمام بازههای زمانی مانیتور کنید. نوسان کلی بازار بالاست، جریان اخبار (بهروزرسانیهای محاسبات لبه THETA) میتواند محرک باشد. به نمودارهای تفصیلی از صفحات تجزیه و تحلیل اسپات THETA و تجزیه و تحلیل فیوچرز THETA دسترسی داشته باشید.
همبستگی ارز دیجیتال بیت کوین
BTC در ۶۹,۸۴۷ دلار در روند نزولی (+۱.۴۲٪ ۲۴ ساعته)، Supertrend نزولی؛ آلتکوینهایی مانند THETA بیش از ۸۰٪ با BTC همبسته هستند، اگر سطح حمایت ۶۸,۸۶۱ دلاری BTC بشکند، تست ۰.۲۱۷۰ دلار در THETA تسریع میشود. اگر BTC به سطوح مقاومت ۷۱,۲۴۸ دلار برسد، سناریو صعودی THETA با چرخش آلتکوین حمایت میشود – بالای ۷۵,۱۶۷ دلار BTC در رالی، هدف ۰.۳۴۵۰ دلار قابل دستیابی میشود. کاهش تسلط BTC فضای تنفس به آلتها میدهد، سطح حمایت ۶۰,۰۰۰ دلاری BTC ریسک سقوط کلی را حمل میکند. توجه کنید: جفت BTC/THETA و اندیکاتور تسلط.
نتیجهگیری و نکات مانیتورینگ
هر دو سناریو برای THETA به یک اندازه محتمل هستند؛ معاملهگران باید از سطح حمایت ۰.۲۱۷۰ دلار و سطوح مقاومت ۰.۲۴۰۷ دلار به عنوان محور استفاده کنند، سطوح باطل شدن را به دقت دنبال کنند. بسته شدنهای روزانه، ناهنجاریهای حجم، و حرکات BTC نقاط مانیتورینگ اولویتدار هستند. سرمایهگذاران بلند مدت باید سطوح MTF (به ویژه ۱W) را اولویتبندی کنند، معاملهگران کوتاه مدت بر محرکهای ۴H تمرکز کنند. این تجزیه و تحلیل برای اهداف آموزشی برای کمک به درک دینامیک بازار است – مدیریت ریسک خود را اعمال کنید.
این تجزیه و تحلیل از دیدگاههای بازار و روششناسی تحلیلگر ارشد Devrim Cacal استفاده میکند.
منبع: https://en.coinotag.com/analysis/theta-technical-analysis-february-14-2026-will-it-rise-or-fall


