تحلیل تکنیکال NEAR ۱۴ فوریه

پروتکل NEAR به منطقه اشباع فروش در سطح 32.22 (RSI) شاخص قدرت نسبی نزدیک می‌شود در حالی که هیستوگرام (MACD) اندیکاتور مکدی سیگنال اندیکاتور مومنتوم مثبتی می‌دهد؛ با این حال، یک روند نزولی کوتاه‌مدت زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 غالب است. این ساختار دوگانه که توسط افزایش حجم پشتیبانی می‌شود ممکن است سیگنال بازگشت بالقوه‌ای را حمل کند، اگرچه روند نزولی کلی غالب به نظر می‌رسد.

وضعیت روند و تحلیل مومنتوم

NEAR در حال حاضر در سطح قیمتی 1.02 دلار معامله می‌شود و در 24 ساعت گذشته افزایش 4.62 درصدی را ثبت کرده است. محدوده روزانه بین 0.97 تا 1.03 دلار بود، با حجم معاملاتی که به 107.38 میلیون دلار رسید و تا حدی این حرکت را تأیید کرد. روند کلی را می‌توان به عنوان روند نزولی تعریف کرد؛ قیمت همچنان زیر سطح 1.15 دلاری (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 باقی می‌ماند و اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و به سطوح مقاومت 1.30 دلاری اشاره دارد. از منظر اندیکاتور مومنتوم، سیگنال‌های مختلطی وجود دارد: در حالی که (RSI) شاخص قدرت نسبی در سطوح پایین فشار اشباع فروش ایجاد می‌کند، هیستوگرام مثبت (MACD) اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مومنتوم صعودی مخفی را برجسته می‌کند. در همگرایی چند تایم‌فریم (MTF)، 11 سطح قوی شناسایی شده است؛ 2 حمایت/1 مقاومت در 1D، 2S/2R در 3D، و توزیع 3S/4R در 1W نشان‌دهنده منطقه تحکیم متعادل است. این ساختار نشان می‌دهد که اندیکاتور مومنتوم در حال ضعیف شدن است اما پتانسیل شکل‌گیری کف را دارد. اگرچه افزایش حجم از حرکت اخیر قیمت پشتیبانی می‌کند، الگوهای انباشت قوی‌تری برای تأیید روند نزولی با حجم مورد نیاز است.

اندیکاتور RSI: خرید یا فروش؟

تحلیل واگرایی RSI

(RSI) شاخص قدرت نسبی (14) در حال حاضر در سطح 32.22 است و بسیار نزدیک به منطقه کلاسیک اشباع فروش (زیر 30) است. اخیراً، در حالی که قیمت کف‌های جدیدی می‌سازد، (RSI) شاخص قدرت نسبی که کف‌های بالاتری را شکل می‌دهد، احتمال واگرایی‌های صعودی (واگرایی مخفی صعودی) را تقویت می‌کند؛ این نشان‌دهنده ضعیف شدن اندیکاتور مومنتوم و یک سیگنال بازگشت بالقوه است. در نمودار روزانه، در حالی که قیمت به 0.97 دلار رسید، (RSI) شاخص قدرت نسبی به 28 سقوط کرد اما به سرعت به 32 بازگشت – این واگرایی ورود خریداران را نشان می‌دهد. (RSI) شاخص قدرت نسبی هفتگی در حدود 45 خنثی باقی می‌ماند و ساختار روند نزولی کلی را حفظ می‌کند، اما واگرایی کوتاه‌مدت ممکن است پایان روند نزولی را نشان دهد. برای تأیید واگرایی، شکست (RSI) شاخص قدرت نسبی بالای 40 حیاتی خواهد بود.

مناطق اشباع خرید/اشباع فروش

منطقه اشباع فروش قیمت را نزدیک سطح حمایت 0.9768 (امتیاز 68/100) نگه می‌دارد، انتظار بازگشت از اینجا منطقی است. اگر (RSI) شاخص قدرت نسبی به زیر 30 سقوط نکند، بازیابی اندیکاتور مومنتوم می‌تواند تسریع شود؛ با این حال، عمیق شدن به سمت 20 فشار فروش را افزایش می‌دهد. شرایط اشباع فروش روزانه فرصت‌های خرید کوتاه‌مدت را برجسته می‌کند، اما به دلیل روند نزولی کلی احتیاط لازم است.

سیگنال‌های MACD و دینامیک هیستوگرام

(MACD) اندیکاتور مکدی در وضعیت صعودی است؛ گسترش هیستوگرام مثبت بالای خط سیگنال مشاهده می‌شود که تأیید می‌کند اندیکاتور مومنتوم به آرامی رو به بالا می‌چرخد. میله‌های هیستوگرام در جلسات اخیر بالای خط صفر شروع به رشد کرده‌اند و تقاطع صعودی را در روند نزولی تقویت می‌کنند. خط (MACD) اندیکاتور مکدی (تقریباً 0.015) از خط سیگنال (0.008) عبور کرده است و میله‌های هیستوگرام سبز در حال گسترش هستند – این دینامیک افزایش اندیکاتور مومنتوم خریداران را نشان می‌دهد. با این حال، تحت سلطه روند نزولی، این سیگنال ممکن است فقط یک بازیابی محلی باقی بماند. گسترش هیستوگرام که توسط حجم پشتیبانی می‌شود، پتانسیل آزمایش سطوح مقاومت 1.0298 (امتیاز 65/100) را دارد. اگرچه (MACD) اندیکاتور مکدی بلندمدت واگرایی منفی را در نمودار هفتگی نشان می‌دهد، ساختار مثبت در نمودار روزانه خوش‌بینی کوتاه‌مدت را اضافه می‌کند.

سیستم‌های EMA و قدرت روند

EMAهای کوتاه‌مدت

قیمت همچنان زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 (1.15 دلار) باقی می‌ماند و روند نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. باریک شدن بین نوار (EMA) میانگین متحرک نمایی 10 و (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 از دست دادن اندیکاتور مومنتوم را منعکس می‌کند؛ شکست قیمت بالای (EMA) میانگین متحرک نمایی 10 (حدود 1.08) اولین سیگنال صعودی خواهد بود. دینامیک (EMA) میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت قدرت روند ضعیفی را نشان می‌دهد، نوار مسطح نشان‌دهنده فاز منطقه تحکیم است.

حمایت‌های EMA میان‌مدت/بلندمدت

(EMA) میانگین متحرک نمایی 50 (1.25 دلار) و (EMA) میانگین متحرک نمایی 200 (1.45 دلار) به عنوان سطوح مقاومت میان‌مدت ایستاده‌اند؛ قدرت روند قبل از رسیدن قیمت به این سطوح سنجیده خواهد شد. نوار (EMA) میانگین متحرک نمایی به طور کلی شیب نزولی دارد و از روند نزولی پشتیبانی می‌کند، اما مسطح شدن (EMA) میانگین متحرک نمایی های کوتاه‌مدت نشان‌دهنده ضعیف شدن قدرت است. اگر حمایت 0.8410 (امتیاز 70/100) با (EMA) میانگین متحرک نمایی 100 همپوشانی داشته باشد، نگه‌داری قوی انتظار می‌رود.

همبستگی بیت‌کوین

اگرچه بیت‌کوین در سطح 68,884 دلار با افزایش 4.23 درصدی معامله می‌شود، روند نزولی کلی و سیگنال نزولی Supertrend برای آلت‌کوین‌ها هشداردهنده است. اگر BTC حمایت 68,776 را بشکند، فشار زیر 0.9768 روی NEAR افزایش می‌یابد؛ اگر سطوح مقاومت 71,248 را پشت سر بگذارد، NEAR می‌تواند بالای 1.03 را آزمایش کند. با تسلط بالای BTC، همبستگی NEAR قوی است (0.85+)، کاهش BTC اندیکاتور مومنتوم آلت را له می‌کند – سطوح کلیدی BTC: حمایت 68k/65k، مقاومت 71k/75k. بدون بازیابی BTC، رالی‌های بزرگ روی NEAR محدود می‌مانند. برای جزئیات بیشتر، تحلیل اسپات NEAR و تحلیل فیوچرز NEAR را بررسی کنید.

نتیجه مومنتوم و انتظارات

در همگرایی اندیکاتور مومنتوم، اگرچه واگرایی اشباع فروش (RSI) شاخص قدرت نسبی و هیستوگرام مثبت (MACD) اندیکاتور مکدی سیگنال‌های صعودی می‌دهند، موقعیت زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی و نزولی Supertrend بر روند نزولی غالب هستند. افزایش حجم از بازیابی پشتیبانی می‌کند؛ اگر 1.0298 شکسته شود، هدف 1.6869 (امتیاز 33) ممکن است وارد بازی شود؛ در غیر این صورت، عقب‌نشینی به حمایت‌های 0.8410-0.9768 (امتیاز 68-70) محتمل است، هدف نزولی 0.2034 (22). تعادل 11 سطح در MTF نشان‌دهنده منطقه تحکیم است؛ اگرچه نوسانگرهای اندیکاتور مومنتوم (RSI+MACD) تمایل صعودی نشان می‌دهند، قدرت روند ضعیف است. انتظارات: بازگشت اشباع فروش کوتاه‌مدت، ادامه روند نزولی وابسته به BTC در میان‌مدت. باید منتظر تأیید حجم بود؛ اگر واگرایی‌ها توسعه یابند، بازگشت تقویت می‌شود.