چه انتظاری از بیت کوین و بازار ارز دیجیتال با داده‌های CPI و اشتغال آمریکا در این هفته داریم؟

نکات کلیدی:

• نوسان قیمت بازار ارز دیجیتال این هفته ادامه خواهد داشت زیرا احتمال تعطیلی دولت ایالات متحده در 14 فوریه به 70٪ افزایش یافته است.
• 10x Research هشدار می‌دهد که بازار ارز دیجیتال ممکن است هنوز با یک پاکسازی نهایی مواجه شود و به تحلیل احساسات ضعیف، خروج سرمایه از ETF و بازخرید استیبل کوین اشاره می‌کند.
• داده‌های درون زنجیره ای نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ ارز دیجیتال بیت کوین به شدت در حال انباشت هستند، از جمله ورود رکوردی 66,940 بیت کوین به کیف پول‌های انباشت‌کننده.

بازار گسترده‌تر ارز دیجیتال این هفته با انتشار اعداد تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده با آزمون بزرگی روبرو است. عوامل کلان دیگر مانند داده‌های شغلی ایالات متحده نیز نقش خواهند داشت زیرا قیمت BTC در آخر هفته بالای 70,000 دلار بهبود می‌یابد. جالب خواهد بود که ببینیم آیا این بازگشت BTC از اینجا پایدار می‌ماند یا خیر.

بازار ارز دیجیتال رویدادهای کلیدی این هفته را زیر نظر دارد

بازار ارز دیجیتال وارد هفته‌ای پر از داده و درآمد می‌شود. انتشارات اقتصادی متعدد ایالات متحده و نتایج عمده شرکتی انتظار می‌رود بر نرخ‌ها، سهام و رمزارزها تأثیر بگذارد.

در دوشنبه، 9 فوریه، فدرال رزرو قرار است توجه بازار را به خود جلب کند زیرا دونالد ترامپ به طور رسمی کوین وارش را به عنوان جانشین جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو معرفی می‌کند. در صورت تأیید، وارش تجربه قبلی به عنوان فرماندار فدرال رزرو را به همراه خواهد داشت.

در 10 فوریه، داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده که وضعیت کالاهای مصرفی و تقاضاها را نشان می‌دهد منتشر خواهد شد. علاوه بر این، در 11 فوریه، سرمایه‌گذاران بر گزارش شغلی ایالات متحده تمرکز خواهند کرد.

وضعیت پیچیده به نظر می‌رسد زیرا ایالات متحده ماه گذشته بیش از 108,000 کاهش شغل را ثبت کرد. این بدترین ژانویه برای اخراج‌ها از زمان بحران مالی جهانی 2009 است. بازارهای سهام ایالات متحده هفته گذشته با قدرت به پایان رسید و شاخص داو جونز از 50,000 عبور کرد. جالب اینکه رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ گفته است که داو جونز می‌تواند تا پایان دوره ریاست او به 100,000 دو برابر شود.

این هفته با گزارش تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده به پایان می‌رسد. بازار ارز دیجیتال می‌تواند انتظار نوسان قیمت بالاتری را داشته باشد زیرا داده‌های کلان و درآمد شرکتی انتظارات را در مورد تورم، سیاست پولی و غیره شکل می‌دهند.

یکی دیگر از خطرات پیش روی بازار ارز دیجیتال می‌تواند تعطیلی دولت ایالات متحده باشد. طبق داده‌های Polymarket، احتمال 70٪ وجود دارد که دولت ایالات متحده تا 14 فوریه تعطیل شود. این می‌تواند لحن را برای جهت بعدی بازار تعیین کند.

آیا بازار ارز دیجیتال می‌تواند قبل از بهبود با پاکسازی نهایی روبرو شود؟

محققان در 10x Research هنوز معتقدند که بازار ارز دیجیتال می‌تواند در میان جریان‌های سرمایه و احساسات ضعیف با یک پاکسازی نهایی روبرو شود. در آخرین گزارش خود، این شرکت موقعیت مشتقات، نوسان، نرخ تأمین مالی، شاخص‌های احساسات، جریان ETF و استیبل کوین را تحلیل کرد.

10x Research تکرار کرد که هفته گذشته هشدار داده بود که شکست ارز دیجیتال بیت کوین زیر 87,000 دلار باید جدی گرفته شود. از آن زمان، ارز دیجیتال بیت کوین حدود 12٪ سقوط کرده است، در حالی که اتریوم تقریباً 17٪ کاهش یافته است. این موضع محتاطانه شرکت را تأیید می‌کند.

خروج مداوم ETF و خروج استیبل کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز برای خرید در افت موقعیت نگرفته‌اند. محققان خاطرنشان کردند که در حالی که تحلیل احساسات و شاخص‌های فنی به سطوح شدید نزدیک می‌شوند، روند نزولی گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند.

محققان به عدم وجود محرک صعودی واضح اشاره کردند. بنابراین، انتظار دارد معامله‌گران همچنان بر کاهش اهرم و کاهش ریسک متمرکز بمانند.

نهنگ‌های ارز دیجیتال بیت کوین دوباره در حال فعالیت هستند؟

طبق پلتفرم تحلیل بلاکچین CryptoQuant، دارندگان بزرگ ارز دیجیتال بیت کوین در طول کاهش اخیر بازار به میزان قابل توجهی انباشت را افزایش دادند. طبق گفته این شرکت، کاهش قیمت نهنگ‌ها را برانگیخت تا مقادیر قابل توجهی از ارز دیجیتال بیت کوین خریداری کنند.

در 6 فوریه، تقریباً 66,940 بیت کوین به کیف پول‌های انباشت‌کننده جریان یافت که بزرگترین ورود یک روزه این چرخه را نشان می‌دهد. CryptoQuant گفت این حرکت نشان‌دهنده انباشت استراتژیک توسط سرمایه‌گذاران بزرگ در میان ضعف بازار است.

از طرف دیگر، صرافی ارز دیجیتال بایننس BTC بیشتری را از وجوه کاربر SAFU خریداری کرده است. بایننس تقریباً 4,225 بیت کوین به ارزش حدود 300 میلیون دلار را به صندوق امن دارایی برای کاربران (SAFU) خود اضافه کرده است، طبق داده‌های درون زنجیره ای.

این خرید ذخایر SAFU صرافی را تقویت می‌کند. ماه گذشته، بایننس گفت که 1 میلیارد دلار از وجوه SAFU سرمایه‌گذاری خواهد کرد و در صورت لزوم آن را با ذخایر اضافی پشتیبانی خواهد کرد. صرافی این را یک فرصت مناسب با خرید کاهش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین می‌داند.

پست What to Expect From Bitcoin and Crypto Market With US CPI and Jobs Data This Week? برای اولین بار در The Market Periodical ظاهر شد.