این حرکت پس از یک فروش تهاجمی رخ داد که به طور موقت قیمت نقره را به پایینترین سطح 60 دلاری رساند، قبل از اینکه یک بازیابی سریع به سمت اواسط 70 دلار رخ دهد، که حساسیت این فلز را به شرایط نقدینگی و تغییر احساسات ریسک برجسته میکند.
قیمت نقره امروز یکی از پرنوسانترین بازههای معاملاتی را که در سالهای اخیر دیده شده، منعکس میکند. طبق نمودارهای پیگیریشده قیمتگذاری اسپات XAG/USD در طول ساعات معاملاتی آسیا و اوایل اروپا، نقره از سطوح نزدیک 63.90 دلار بازگشت و در بازه 77 تا 78 دلار در یک دوره 24 ساعته معامله شد. نوسانات معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز بیش از 9 درصد بود، که مقیاس این حرکت را نشان میدهد و تأکید میکند که این یک رویداد نوسان استثنایی بود نه یک نوسان روزانه معمولی.
برگشت تند پس از فروش شدید
این برگشت پس از اینکه نقره یکی از شدیدترین کاهشهای کوتاه مدت را در تاریخ بازار اخیر تجربه کرد، رخ میدهد. از اوج بالای 120 دلار که در اواخر 1404 در معاملات فیوچرز ثبت شد، قیمتها بیش از 30 درصد در اوایل 1405 کاهش یافت. این کاهش در میان شرایط مالی سختتر جهانی، دلار قوی آمریکا، و کاهش ریسک گستردهتر در کالاها و داراییهای حساس به رشد رخ داد.
نقره (XAG/USD) از 120+ دلار به 73 دلار سقوط کرد، نوسانات پرنوسانی را نشان داد با ثبات اخیر نزدیک 72-73 دلار. منبع: Father of the Space از طریق X
تحلیلگر بازار Father of the Space (@adakole__) تغییر لحن را ثبت کرد و بیان داشت که نقره "تازه از سرخوشی به وحشت رفت." او هشدار داد که در حالی که قیمتها در تلاش برای تثبیت هستند، "یک برگشت این نوع شکست را حل نمیکند"، و به یک بازنشانی ساختاری واضح به جای ادامه روند تمیز اشاره کرد.
از دیدگاه تحلیلی، این مشاهده با رفتار تاریخی نقره همسو است. رویدادهای لیکوئید شدن تند اغلب با حرکات متقابل سریع همراه هستند زیرا فشار فروش تمام میشود، اما بازیابیهای پایدار معمولاً نیاز به زمان، تستهای مکرر حمایت، و بهبود شرایط حجم دارند. این زمینه برای هر پیش بینی قیمت نقره کوتاه مدت امروز مرکزی باقی میماند، زیرا اعتقاد در سراسر بازار ناهموار باقی مانده است.
سطوح فنی کلیدی چشمانداز قیمت نقره را شکل میدهند
از منظر فنی، منطقه 72-73 دلار به عنوان مهمترین نقطه مرجع کوتاه مدت برای سطوح حمایت نقره ظاهر شده است. این منطقه چندین عقب نشینی بازار را در طول برگشت جذب کرده و اکنون آستانه بین تثبیت و خطر نزولی تجدید را نشان میدهد.
معامله هدف بازیابی با ورود در 77-78 دلار، حمایت در 72 دلار، و حد سود در 86-94 دلار را دارد، در صورت شکست 72 دلار باطل میشود. منبع: FX_CAM در TradingView
در سمت بالا، سطوح مقاومت نقره نزدیک 92 دلار تعیینکننده باقی میمانند. این منطقه تلاشهای بازیابی قبلی را محدود کرد و با یک منطقه گستردهتر از عرضه تاریخی همزمان است. یک حرکت پایدار بالای 92 دلار به طور قابل توجهی ساختار قیمت نقره را تغییر میدهد، در حالی که رد مکرر زیر آن دیدگاهی را که بازار در یک فاز اصلاحی باقی مانده است، تقویت میکند.
چندین چارچوب معاملاتی کوتاه مدت به اهداف صعودی حدود 86 و 94 دلار اشاره میکنند، مشروط به اینکه نقره بالای 72 دلار نگه دارد. شکست در دفاع از آن حمایت احتمالاً خطر نزولی را به سمت مناطق تقاضای عمیقتر نزدیک 60 دلار باز میکند، سطحی که در تحلیل قیمت نقره به دقت نظارت میشود، با توجه به نقش آن در طول لیکوییدیشن اخیر.
شمارش امواج الیوت عدم قطعیت را برجسته میکند
تفسیرهای نظریه موج الیوت همچنان بخشهایی از پیش بینی قیمت نقره را شکل میدهند، اگرچه تحلیلگران تأکید میکنند که این شمارشها به عنوان چارچوبهای مشروط عمل میکنند نه ابزارهای پیشبینیکننده. برخی مدلهای موج برگشت را به عنوان یک رالی اصلاحی در یک کاهش گستردهتر تفسیر میکنند، در حالی که برخی دیگر پیشنهاد میکنند فروش اخیر ممکن است یک فاز اصلاحی بزرگتر را کامل کرده باشد.
نقره ممکن است موج A را نزدیک 75 پایان داده و به 92 به عنوان موج B رالی کرده باشد، اکنون با شکست، عقب نشینی بازار، یا کاهش بیشتر روبرو است. منبع: WavesPatternsCandlesIndi در TradingView
تکنسینهای بازار توجه میکنند که تمایز در نهایت بر رفتار قیمت استوار است نه خود شمارش موج. یک شکست پایدار بالای 92 دلار بیشتر سناریوهای نزولی نظریه موج الیوت را باطل میکند، در حالی که شکست مداوم زیر آن سطح خطرات نزولی را فعال نگه میدارد. تا زمانی که قیمت یک مسیر را تأیید نکند، تحلیل نظریه موج الیوت یک لنز ثانویه باقی میماند نه یک سیگنال اولیه.
نقره و عدم قطعیت اقتصاد کلان
فراتر از فنی، حرکت قیمت اخیر نقره دینامیکهای اقتصاد کلان گستردهتر را منعکس میکند. به عنوان هم یک فلز گرانبها و هم یک ورودی صنعتی، نقره اغلب به تغییرات در انتظارات سیاست پولی، نرخ بهره واقعی، و چشماندازهای رشد اقتصادی پاسخ میدهد.
نقره (XAG/USD) در حدود 77.94 دلار معامله میشد، با افزایش 9.88 درصد در 24 ساعت گذشته در زمان انتشار. منبع: TradingView
انتظارات پیرامون سیاست فدرال رزرو و مسیرهای نرخ بهره همچنان بر رابطه بین قیمت نقره و دلار آمریکا تأثیر میگذارند. از نظر تاریخی، دورههای تسهیل شرایط مالی و افزایش انتظارات تورمی از نقش نقره به عنوان محافظتی در برابر تورم و کاهش ارزش پول حمایت کردهاند. برعکس، محیطهای سیاستی سختتر و بازده واقعی بالا بر قیمتها فشار وارد کردهاند، همانطور که در طول کاهش اخیر دیده شد.
مبانی بلندمدتتر مرتبط با تقاضای صنعتی نقره، از جمله تولید پنل خورشیدی، الکترونیک، و زیرساختهای انرژی سبز، دست نخورده باقی ماندهاند. این عوامل همچنان بحثهای افق طولانیتر پیرامون پیش بینی قیمت نقره 1404 و پیش بینی قیمت نقره 1405 را آگاه میکنند، حتی با اینکه رفتار قیمت کوتاه مدت همچنان تحت سلطه نوسان و موقعیتیابی باقی میماند.
اندیکاتورهای مومنتوم $SLV سیگنال برگشت بالقوه میدهند
صندوق سرمایهگذاری iShares (SLV) پس از یک رالی سهموی در 1404، که در آن ETF تقریباً 277 درصد افزایش یافت قبل از تصحیح تند از اوج 109.83 دلاری خود، به پیمایش یک فاز پرنوسان ادامه میدهد. از تاریخ 1404/11/17، SLV در 70.19 دلار بسته شد، با افزایش 5.25 درصد بر حجم بالای 69.14 میلیون سهم، که نشانه تسلیم و خرید در افت توسط سرمایهگذاران خردهفروشی است. حرکت قیمت اخیر یک "سقف انفجاری" کلاسیک را منعکس میکند، با نوسان شدید (بتا 2.08) و نوسان ضمنی بالا نزدیک 143 درصد، که پتانسیل برای نوسانات تند مداوم را در هر دو صرافی Arca و بازارهای جهانی نقره برجسته میکند.
خطوط روند منحنی SLV حمایت را نزدیک خط پایین نشان میدهند، اما مومنتوم قوی ممکن است ابتدا قیمت را به سمت منحنی بالا سوق دهد. منبع: TradingView
از منظر فنی کوتاه مدت، SLV نزولی باقی میماند، زیر میانگین متحرک ساده 5 روزه (74.06 دلار) و 20 روزه (83.88 دلار) خود معامله میشود. اندیکاتورهای مومنتوم تصویری متفاوت نشان میدهند: شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک 40 در نوسان است، به قلمرو اشباع فروش نزدیک میشود، در حالی که MACD صعودی با هیستوگرام مثبت است، که به فرصتهای برگشت بالقوه کوتاه مدت اشاره میکند. روندهای میانمدت خنثی تا نزولی هستند، با قیمت کمی بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه و بدون تقاطع صعودی تأیید شده، در حالی که احتمال قریبالوقوع یک "تقاطع مرگ" احتیاط مداوم را برای معاملهگران نشان میدهد.
تکنیکالهای بلندمدت به صورت ساختاری صعودی اما آسیب دیده باقی میمانند، زیرا SLV هنوز بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه خود در حدود 59.94 دلار نگه داشته است، یک سطح کلیدی برای بازیابی پایدار. کمبودهای عرضه در نقره ناشی از تقاضای صنعتی از بخشهای AI، خورشیدی و EV، همراه با سهام همبسته مانند Silver Mines Limited و فهرستهای در صرافی TSX، یک پسزمینه حمایتی برای صعود بالقوه فراهم میکنند. سرمایهگذارانی که SLV را در صرافی Arca پیگیری میکنند یا در نظر دارند از طریق ابزارهای مرتبط در معرض قرار بگیرند، باید حمایت کوتاه مدت نزدیک 69 دلار و مقاومت نزدیک 74-75 دلار را نظارت کنند، زیرا نوسان و احساسات بازار همچنان فرصتهای معاملاتی کوتاه مدت را دیکته میکنند.
چشمانداز کوتاه مدت: احتمالاً نوسان ادامه خواهد داشت
در کوتاه مدت، بیشتر تحلیلگران انتظار دارند حرکت قیمت نقره ناهموار باقی بماند. در حالی که فشار لیکوییدیشن به نظر میرسد کاهش یافته است، بازارها هنوز در حال انتقال از فروش اجباری به سمت تحکیم هستند. از نظر تاریخی، فازهای پس از وحشت در نقره اغلب شامل محدودههای ناهموار و بازآزماییهای متعدد حمایت قبل از بازگشت وضوح روند هستند.
@xagsilver اشاره کرد که نقره از 63.90 دلار به 77.85 دلار برگشت، با نوسانات معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز نزدیک 10 درصد در میان نوسان گستردهتر 75-77 دلار. منبع: XAG از طریق X
اندیکاتورهای مومنتوم کوتاهتر مدت نشانههای اولیه تثبیت را نشان میدهند، اما روندهای بازه زمانی بالاتر متفاوت باقی میمانند. در نتیجه، پیش بینی قیمت نقره کوتاه مدت عمدتاً به دو شرط بستگی دارد: توانایی نگه داشتن منطقه حمایت 72-73 دلار و پاسخ بازار به عرضه بالای سر نزدیک 92 دلار.
در حال حاضر، نقره در یک نقطه عطف محوری باقی مانده است. یک شکست تعیینکننده بالای مقاومت میتواند احساسات را تغییر دهد و پتانسیل صعودی را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. تا زمانی که این اتفاق بیفتد، معاملهگران و سرمایهگذاران احتمالاً محتاطانه باقی میمانند، با تمرکز بر سطوح کلیدی قیمت زیرا عدم قطعیت اقتصاد کلان و فشار فنی همچنان قیمت نقره را در بهروزرسانی بازار امروز شکل میدهند.
منبع: https://bravenewcoin.com/insights/silver-xag-usd-price-prediction-can-silver-sustain-its-22-rebound-from-72-73-support-toward-92-resistance


