کینگزکراد کپیتال صندوقی متمرکز بر شرکت‌های خصوصی سودآور با زمان‌بندی خروج کوتاه‌تر راه‌اندازی می‌کند

صندوق جدید از داده‌های اختصاصی بازار خصوصی برای شناسایی استارت‌آپ‌های سودآور استفاده می‌کند

کینگزکراود کپیتال، صندوق سودآوری کینگزکراود کپیتال را اعلام کرد که بر شرکت‌های خصوصی سودآور با هدف پیش‌بینی‌شده نقدشوندگی 3 تا 6 ساله متمرکز است.

این صندوق در حالی راه‌اندازی می‌شود که شرکت‌ها در دهه‌های اخیر مدت بیشتری خصوصی باقی می‌مانند. میانگین زمان تا عرضه اولیه عمومی از 4.5 سال در سال 2000 به بیش از 12 سال در سال 2020 افزایش یافته است. در همان دوره، تعداد شرکت‌های فهرست‌شده عمومی ایالات متحده 38 درصد کاهش یافته است. چرخه‌های سرمایه طولانی‌تر می‌تواند به دوره نگهداری طولانی‌تر و عدم قطعیت بیشتر نتایج برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

کریس لوسترینو، بنیان‌گذار و مدیرعامل کینگزکراود، گفت: «تامین مالی جمعی سهام و دسترسی مدرن به بازار خصوصی، دنیای در حال رشدی از شرکت‌های سودآوری را که سرمایه جمع‌آوری می‌کنند، ایجاد کرده است. این شرکت‌ها وجود دارند. آن‌ها در حال جمع‌آوری سرمایه هستند. تا به حال، راه سیستماتیکی برای شناسایی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها در مقیاس وجود نداشته است.»

بیشتر بخوانید در مورد فین‌تک : مصاحبه جهانی فین‌تک با کریستین کندرز، مدیر بازاریابی و تعامل، اپلیکیشن پلینک

صندوق سودآوری کینگزکراود کپیتال قصد دارد در طی چهار تا پنج سال آینده در تقریباً 25 تا 30 شرکت سرمایه‌گذاری کند. شرکت‌های سبد سهام باید درآمد خالص مثبت را در دو سال مالی گذشته نشان دهند، حداقل 1 میلیون دلار درآمد سالانه با رشد سال به سال، ضرایب درآمد زیر 7.5 برابر، و حداقل رتبه‌بندی 3.0 ستاره از الگوریتم امتیازدهی اختصاصی کینگزکراود.

نتایج بازار:
استراتژی صندوق الگوهایی را منعکس می‌کند که قبلاً در تامین مالی جمعی سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی آنلاین قابل مشاهده است.

LMNT، شرکت نوشیدنی الکترولیت، از طریق Regulation CF در حالی که سودآور بود، سرمایه جمع‌آوری کرد. در گزارش سالانه Reg CF حسابرسی‌شده 2023 خود، LMNT 206.3 میلیون دلار فروش خالص و 41.9 میلیون دلار درآمد خالص گزارش کرد.

ConsumerDirect، یک شرکت فناوری وام مسکن، با ارزش‌گذاری 151 میلیون دلار در سال 2024 در حالی که سودآور بود، سرمایه جمع‌آوری کرد. حدود یک سال بعد، این شرکت دوباره با ارزش‌گذاری 500 میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرد و برنامه‌های خود را برای پیگیری فهرست عمومی اعلام کرده است.

داده‌های اختصاصی:
این صندوق توسط پایگاه داده اختصاصی بازار خصوصی کینگزکراود تقویت می‌شود که صورت‌های مالی و صدها نقطه داده را در میان هزاران شرکت خصوصی که سالانه از طریق پلتفرم‌های آنلاین سرمایه جمع‌آوری می‌کنند، ردیابی می‌کند. این زیرساخت غربالگری سیستماتیک برای معیارهای سودآوری و ارزش‌گذاری را امکان‌پذیر می‌سازد که در غیر این صورت نیاز به بررسی دستی پرونده‌های فردی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در بیش از 100 بازار خواهد داشت.

لوسترینو گفت: «ما صورت‌های مالی واقعی را در هزاران جمع‌آوری سرمایه خصوصی هر سال ردیابی می‌کنیم. این نحوه شناسایی شرکت‌های سودآور برای صندوق است.»

ساختار صندوق:
صندوق سودآوری کینگزکراود کپیتال تا 5 میلیون دلار سرمایه متعهد را هدف قرار می‌دهد، با حداقل سرمایه‌گذاری 10000 دلار. این صندوق 1 درصد کارمزد مدیریت و 5 درصد سود انتقالی دریافت می‌کند. این اقتصاد تمرکز صندوق بر شرکت‌های سودآور و دوره نگهداری هدف کوتاه‌تر را منعکس می‌کند. جدول زمانی هدف تضمینی نیست؛ خروج به شرایط بازار و عملکرد شرکت بستگی دارد.

او افزود: «ساختارهای کارمزد باید با ریسک زیربنایی و افق‌های زمانی هماهنگ باشند. این صندوق دقیقاً برای انجام این کار طراحی شده است.»

بینش‌های بیشتر فین‌تک را دریافت کنید : زمانی که پروتکل‌های امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای به موجودات خودتکامل تبدیل می‌شوند

[برای به اشتراک گذاشتن بینش‌های خود با ما، لطفاً به psen@itechseries.com بنویسید]

پست کینگزکراود کپیتال صندوقی متمرکز بر شرکت‌های خصوصی سودآور با جدول زمانی خروج کوتاه‌تر راه‌اندازی می‌کند ابتدا در GlobalFinTechSeries ظاهر شد.