سهام پالانتیر (PLTR): چه انتظاری از گزارش درآمد سه‌ماهه چهارم در روز دوشنبه داشته باشیم

خلاصه

• پالانتیر گزارش درآمد سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ را روز دوشنبه ۲ فوریه پس از بسته شدن بازار منتشر می‌کند و تحلیلگران انتظار رشد ۶۲ درصدی درآمد به ۱.۳۴ میلیارد دلار را دارند
• وال استریت انتظار دارد درآمد هر سهم ۰.۲۳ دلار باشد که منعکس‌کننده رشد ۶۴.۳ درصدی سال به سال است
• این شرکت در سه‌ماهه گذشته برآوردهای درآمد را با ۸ درصد پیشی گرفت و درآمد به ۱.۱۸ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۶۲.۸ درصدی نسبت به سال قبل است
• معامله‌گران اختیار معامله انتظار دارند پس از اعلام درآمد، قیمت ۱۰.۴۴ درصد در هر دو جهت حرکت کند
• نظرات تحلیلگران همچنان متفاوت است؛ RBC رتبه‌بندی فروش را در ۵۰ دلار حفظ کرد در حالی که Citi به رتبه خرید با هدف قیمتی ۲۳۵ دلار ارتقا داد

پالانتیر تکنولوژیز نتایج سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ خود را روز دوشنبه ۲ فوریه پس از بسته شدن بازار منتشر می‌کند. این شرکت تحلیل داده با حرکت قوی از عملکرد سه‌ماهه قبلی خود وارد این گزارش می‌شود.

Palantir Technologies Inc., PLTR

وال استریت انتظار دارد شرکت برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ درآمد ۱.۳۴ میلیارد دلاری ارائه دهد. این نشان‌دهنده افزایش ۶۲ درصدی نسبت به همین دوره سال گذشته است. نرخ رشد بهبودی نسبت به افزایش ۳۶ درصدی ثبت شده در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند درآمد هر سهم برای این سه‌ماهه ۰.۲۳ دلار باشد. این نشان‌دهنده جهش ۶۴.۳ درصدی سال به سال خواهد بود.

این شرکت سابقه قوی در پیشی گرفتن از انتظارات دارد. طی دو سال گذشته، پالانتیر در هر سه‌ماهه برآوردهای درآمد را به طور متوسط ۴.۴ درصد پشت سر گذاشته است.

سه‌ماهه گذشته نتایج چشمگیری برای شرکت به همراه داشت. درآمد به ۱.۱۸ میلیارد دلار رسید و انتظارات تحلیلگران را ۸ درصد پیشی گرفت. این نشان‌دهنده افزایش ۶۲.۸ درصدی نسبت به دوره سال قبل بود.

شرکت همچنین برآوردهای EBITDA را پشت سر گذاشت و راهنمایی درآمد برای سه‌ماهه بعدی ارائه داد که از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بالاتر بود. سهام پالانتیر تنها در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۷۸ درصد افزایش یافته است.

تحلیلگران طی ۳۰ روز گذشته تا حد زیادی برآوردهای خود را حفظ کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آن‌ها انتظار دارند کسب‌وکار مسیر فعلی خود را تا انتشار گزارش درآمد ادامه دهد.

حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران

چندین معیار کلیدی هنگام اعلام نتایج توجه سرمایه‌گذاران را جلب خواهد کرد. رشد مشتریان تجاری همچنان حوزه تمرکز اصلی برای ناظران بازار است.

نرخ پذیرش پلتفرم هوش مصنوعی (AIP) بینشی در مورد حرکت محصول ارائه خواهد داد. فعالیت قراردادهای دولتی نیز اهمیت دارد با توجه به حضور قوی شرکت در آن بخش.

راهنمایی آینده مدیریت واکنش بازار به نتایج را شکل خواهد داد. معامله‌گران اختیار معامله در حال حاضر انتظار دارند سهام حدود ۱۰.۴۴ درصد در هر دو جهت پس از اعلامیه حرکت کند.

تفرقه تحلیلگران

وال استریت در مورد چشم‌انداز سهام همچنان دوپاره است. تحلیلگر RBC Capital، ریشی جالوریا، رتبه‌بندی فروش را با هدف قیمتی ۵۰ دلار حفظ می‌کند.

جالوریا نگرانی‌هایی در مورد پایداری حرکت کسب‌وکار تجاری ابراز کرد. او به کاهش فعالیت قراردادی و افزایش رقابت بر اساس داده‌های هزینه دولت و تحقیقات سرمایه‌گذار اشاره کرد.

این تحلیلگر همچنین به سرخوردگی رو به رشد در میان سرمایه‌گذاران خرد نسبت به عدم بازگشت سرمایه اشاره کرد. این علی‌رغم موقعیت نقدی قوی پالانتیر است.

تحلیلگر Citi Research، تایلر رادکه، دیدگاه مخالف را اتخاذ کرد. او سهام را از خنثی به خرید با هدف قیمتی ۲۳۵ دلار ارتقا داد.

رادکه انتظار دارد پذیرش هوش مصنوعی تسریع شود و رشد درآمد قوی‌تر تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. او قدرت خاصی را در هر دو بخش مشتریان تجاری و دولتی می‌بیند.

بخش گسترده‌تر نرم‌افزار داده و تحلیل اخیراً با چالش‌هایی مواجه شده است. این گروه با قیمت سهام که به طور متوسط ۱۰.۹ درصد طی ماه گذشته کاهش یافته، عملکرد ضعیف داشته است.

سهام پالانتیر در همان دوره ۱۲.۳ درصد کاهش یافت. این سهام در حال حاضر در ۱۴۶.۹۶ دلار در مقابل میانگین هدف قیمتی تحلیلگران ۱۸۹.۹۴ دلار معامله می‌شود.

رتبه‌بندی اجماع وال استریت در سطح نگهداری قرار دارد. این شامل ۱۰ توصیه نگهداری، شش رتبه‌بندی خرید و دو رتبه‌بندی فروش است. میانگین هدف قیمتی نشان‌دهنده ۲۵.۰۸ درصد افزایش نسبت به سطوح فعلی است.

در میان همتایان در بخش نرم‌افزار داده و تحلیل، تنها Commvault تاکنون نتایج را گزارش کرده است. آن شرکت برآوردهای درآمد را با ۴.۹ درصد با رشد فروش ۱۹.۵ درصدی سال به سال پشت سر گذاشت. با این حال، سهام پس از انتشار گزارش درآمد ۳۰.۵ درصد کاهش یافت.

پست پالانتیر (PLTR) سهام: چه انتظاری از گزارش درآمد سه‌ماهه چهارم دوشنبه داشته باشیم اولین بار در CoinCentral ظاهر شد.