تحلیل تکنیکال RAY 1403/11/05

RAY روز را با کاهش جزئی در قیمت 1.01 دلار به پایان رساند، در حالی که روند نزولی کوتاه مدت ادامه دارد. 0.9954 دلار در حمایت‌های نزدیک حیاتی است؛ در صورت شکست، 0.9770 دلار می‌تواند آزمایش شود. مومنتوم صعودی در بالای مقاومت 1.0279 دلار انتظار می‌رود.

چشم‌انداز بازار کوتاه مدت

RAY در تاریخ 1404/11/05 با قیمت 1.01 دلار معامله می‌شود و در 24 ساعت گذشته 0.89% کاهش را تجربه کرده است. محدوده روزانه 0.99-1.03 دلار بود، با حجم پیشین 665,592 دلار. چشم‌انداز کوتاه مدت نزولی است؛ قیمت همچنان زیر EMA20 (1.02 دلار) باقی می‌ماند. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و به مقاومت 1.08 دلار اشاره دارد. RSI در 42.78 در منطقه خنثی قرار دارد، اما اگرچه هیستوگرام MACD مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد، روند کلی نزولی است. سناریوهای نگهداری یا شکست در حمایت‌های نزدیک برای 24-48 ساعت آینده برجسته هستند. در تحلیل چند بازه زمانی (MTF)، 8 سطح قوی در بازه‌های زمانی 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 3 حمایت/2 مقاومت در 1D، 1 حمایت در 3D، 1 حمایت/3 مقاومت در 1W. این سطوح نقاط مشاهده حیاتی را برای معامله‌گران روزانه و نوسان‌گیر تشکیل می‌دهند. تثبیت در اطراف 1.01 دلار زمینه را برای شکست یا ریزش سریع آماده کرده است. با حجم پایین، نوسانات می‌تواند در حرکات ناگهانی بالا باشد. به عنوان مدیر ریسک، حد ضرر خود را در سطوح نزدیک قرار دهید و اندازه پوزیشن را به ریسک 1-2% محدود کنید.

سطوح حیاتی روزانه

نواحی حمایت نزدیک

ناحیه حمایت فعلی در 0.9954 دلار (امتیاز: 61/100)، این اولین نقطه آزمایش برای نگهداری روزانه است. در صورت شکست، 0.9770 دلار (امتیاز: 61/100) بلافاصله در پایین وارد عمل می‌شود؛ این سطح می‌تواند مسیر را به سمت هدف نزولی 0.9191 دلار (امتیاز: 24) در عرض 24 ساعت باز کند. این حمایت‌ها می‌توانند به عنوان نواحی محدود برای اسکالپینگ استفاده شوند، با ابطال در بسته شدن بالای 1.0149 دلار.

نواحی مقاومت نزدیک

اولین مقاومت در 1.0149 دلار (امتیاز: 60/100)، به دنبال آن 1.0279 دلار حیاتی (امتیاز: 73/100). بسته شدن بالای این سطح پتانسیل معکوس کردن مومنتوم را دارد. اهداف بالاتر 1.0750 دلار (امتیاز: 66/100) و 1.0851 دلار (امتیاز: 16). از آنجا که Supertrend مقاومت 1.08 دلار را نشان می‌دهد، در نزدیک شدن انتظار سودگیری داشته باشید. ابطال شکست مقاومت زیر 0.9954 دلار.

تحلیل مومنتوم و سرعت

مومنتوم کوتاه مدت مختلط است: RSI 42.78 خنثی، نزدیک به فروش بیش از حد اما هنوز سیگنال کف ندارد. هیستوگرام MACD صعودی، اما خط سیگنال منفی؛ این ممکن است نشان‌دهنده محو شدن مومنتوم باشد. Supertrend نزولی، قیمت زیر EMA20 سوگیری نزولی را حفظ می‌کند. حجم پایین، بنابراین حرکات سریع توسط افزایش‌های ناگهانی حجم ایجاد می‌شوند. در نمودار 4 ساعته، در یک کانال نزولی حرکت می‌کند؛ کانال پایین 0.99 دلار، بالا 1.03 دلار. برای اسکالپرها، ناحیه 1.01 دلار منطقه اسکالپینگ: لانگ در بازگشت 0.9954 دلار، شورت در رد 1.0279 دلار. ریسک: نوسانات می‌تواند 2-3% در شکست‌های کاذب حرکت کند، حد ضرر محدود ضروری است.

سناریوهای کوتاه مدت

سناریوی صعودی

بسته شدن روزانه بالای 1.0149 دلار و 1.0279 دلار صعودی را فعال می‌کند: اهداف 1.0750-1.0851 دلار. محرک: BTC بالای 89,276 دلار و افزایش حجم. ابطال زیر 0.9954 دلار. در این سناریو، عبور از EMA20 (1.02 دلار) مومنتوم را تسریع می‌کند. احتمال 40%، بر اساس هیستوگرام مثبت MACD.

سناریوی نزولی

شکست زیر 0.9954 دلار نزولی را تسریع می‌کند: اهداف 0.9770 دلار و 0.9191 دلار. محرک: BTC زیر 88,989 دلار. ابطال بالای 1.0279 دلار. Supertrend نزولی و روند نزولی پشتیبانی می‌شود، احتمال 60%. ایده‌آل برای شورت‌های اسکالپ، اما ریسک فیک‌اوت در کاهش حجم پایین.

همبستگی با بیت‌کوین

BTC در 88,885 دلار خنثی، با کاهش 1.11- درصدی در 24 ساعت. Supertrend BTC نزولی، محتاطانه برای آلت‌کوین‌ها: RAY همبستگی بالایی با BTC دارد (0.85+%). حمایت‌های BTC در 88,989-87,635-86,420 دلار شکست موجب آزمایش 0.9770 دلار RAY می‌شود. مقاومت BTC بالای 89,276 دلار از شکست 1.0279 دلار RAY پشتیبانی می‌کند. اگر تسلط BTC افزایش یابد (در حال حاضر پایدار)، RAY تحت فشار باقی می‌ماند. سطوح کلیدی BTC: حمایت 88,989 دلار (مرتبط با 0.9954 دلار RAY)، مقاومت 89,276 دلار (محرک 1.0279 دلار RAY).

خلاصه روزانه و نکات مشاهده

تمرکز امروز: آزمایش حمایت 0.9954 دلار و رد مقاومت 1.0279 دلار. برای شکست منتظر افزایش حجم بمانید. ریسک: نوسانات بالا در معاملات کوتاه مدت، قانون ریسک 1% را اعمال کنید. بدون اخبار، روی تکنیکال متمرکز بمانید. لینک‌ها برای تحلیل اسپات RAY و تحلیل فیوچرز RAY. مشاهده: BTC 88,989 دلار، پیوت RAY 1.01 دلار. اندازه پوزیشن را در حرکات تند کاهش دهید.