پیش‌بینی قیمت اتریوم: انباشت نهنگ‌ها و ورودی‌های ETF موضع صعودی را تقویت می‌کند—آیا قیمت ETH می‌تواند به سمت 3,600–4,700 دلار پیشروی کند؟

فعالیت اخیر قیمت اتریوم نشان می‌دهد که این دارایی پس از یک دوره معاملات پرنوسان، بالای مناطق حمایتی کلیدی تثبیت شده است. تحلیل جریان‌های درون زنجیره‌ای، قرار گرفتن در معرض مشتقات و الگوهای حجم نشان می‌دهد که فشار نزولی ممکن است کاهش یافته باشد و ETH را برای حرکت احتمالی به سمت سطوح مقاومت بالاتر در صورت دفاع از این سطوح حمایتی قرار می‌دهد.

سیگنال طلایی مشارکت رو به رشد نهنگ را برجسته می‌کند

یک شاخص فنی کلیدی که توجه زیادی را به خود جلب کرده است، سیگنال به اصطلاح "طلایی" برایانت است که تغییرات نسبی در حجم دارندگان بزرگ را در برابر قیمت ردیابی می‌کند. این معیار هدف دارد زمانی را برجسته کند که نهنگ‌ها - سرمایه‌گذارانی که مقادیر قابل توجهی از ETH را نگهداری می‌کنند - به روش‌هایی انباشت می‌کنند که از نظر تاریخی پیش از معکوس شدن روند قرار دارند.

اتریوم (ETH) اخیراً یک "سیگنال طلایی" را فعال کرده است که نشان دهنده انباشت نهنگ است، اگرچه سودهای بیشتر ممکن است به مشارکت نهادی افزایش یافته نیاز داشته باشد. منبع: برایانت از طریق X

"در آخرین سیگنال طلایی، ETH از 1,800 دلار به 4,800 دلار صعود کرد،" برایانت با تأکید بر سابقه گذشته اشاره کرد. با این حال، این سیگنال یک ابزار زمان‌بندی دقیق نیست و می‌تواند در بازارهای کناری یا محدود به دامنه تأخیر داشته باشد.

بر اساس داده های درون زنجیره ای در دسترس عموم، دارندگان بزرگ ETH نزدیک به نشانه 3,000 دلار به طور پیوسته در حال افزایش خالص دارایی های خود هستند. این نشان می دهد که کاهش های اخیر جذب شده اند به جای اینکه باعث نقدینگی گسترده شوند - الگویی که با انباشت دفاعی به جای جنون سوداگرانه سازگار است.

تفسیر: در حالی که سیگنال طلایی نشان دهنده پتانسیل مومنتوم صعودی است، حرکت های رو به بالای پایدار احتمالاً به مشارکت همزمان نهادی و حمایت کلان نیاز دارد.

جریان ورودی ETF نشان دهنده تغییر در احساسات نهادی است

علاقه نهادی، به ویژه از طریق ETF های اتریوم، اخیراً تغییر کرده است. داده های CoinMarketCap نشان می دهد که ETF های اسپات اتریوم در هفته گذشته بیش از 250 میلیون دلار جریان ورودی خالص ثبت کرده اند که جریان خروجی قبلی را معکوس کرده است.

ETF های اسپات ETH پس از هفته ها جریان خروجی، شروع به دیدن جریان ورودی متوسط کرده اند که نشان دهنده کاهش فشار بازخرید و تقویت احتمالی تقاضا تا پایان سال است. منبع: یوری بیکو تریدینگ | سفارش از طریق X

قابل توجه است که ETF اتریوم بلک راک در یک جلسه حدود 56.5 میلیون دلار مشارکت داشته است. جریان ورودی ETF می تواند تقاضای اسپات را افزایش دهد، اما تأثیر واقعی آنها به موقعیت گسترده تر بازار، از جمله پوشش مشتقات و احساس ریسک بستگی دارد.

تحلیل: همگرایی جریان ورودی ETF و انباشت درون زنجیره ای منطقه ای نزدیک به 3,100 دلار ایجاد می کند که در آن علاقه به خرید به طور قابل توجهی بالاتر است و از ثبات قیمت کوتاه مدت پشتیبانی می کند. با این حال، جریان ورودی به تنهایی افزایش پایدار قیمت را تضمین نمی کند و سرمایه گذاران باید روندهای نقدینگی و عمق بازار را زیر نظر داشته باشند.

دارندگان بزرگ هم اسپات و هم مشتقات را انباشت می کنند

تحلیل توزیع درون زنجیره ای نشان می دهد که کیف پول های دارای بین 10,000 و 100,000 ETH، دارایی های خالص خود را در ماه گذشته حدود 800,000 ETH افزایش داده اند که با میانگین قیمت ورودی حدود 3,100 دلار، ارزش آن نزدیک به 2.4 میلیارد دلار است.

اتریوم (ETH) در یک کانال صعودی معامله می شود، نزدیک به 2,634 دلار پشتیبانی می شود، با اهداف بالقوه در 3,612 دلار، 4,188 دلار و 4,717 دلار، در حالی که یک بریک اوت بالای کانال می تواند سود را افزایش دهد. منبع: Gold_Dominator در TradingView

در بازار مشتقات، موقعیت های اهرمی با پروفایل بالا این انباشت را تقویت می کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران بزرگ موقعیت های لانگ قابل توجهی را با سطوح لیکوئید شدن بسیار پایین تر از قیمت های فعلی حفظ کرده اند که نشان دهنده اعتماد به مناطق حمایتی دفاع شده است.

تفسیر: ترکیب قرار گرفتن در معرض اسپات و مشتقات نشان می دهد که کاهش به سمت محدوده 3,000-3,100 دلار به طور فعال جذب شده است. معامله گران و سرمایه گذاران ممکن است این را به عنوان یک شاخص مشروط از حمایت کوتاه مدت به جای یک کف قیمت تضمین شده در نظر بگیرند.

تحلیل فنی اتریوم ساختار بهبود یافته را نشان می دهد

از دیدگاه نمودار، اتریوم در یک کانال صعودی با کف های بالاتر و دفاع های مکرر نزدیک به 2,800-2,900 دلار باقی می ماند. این ساختار نشان می دهد که فروشندگان برای تسلط بر بازار تلاش کرده اند.

اتریوم (ETH) بالای حمایت 2,800 دلار قرار دارد و به 3,300-3,600 دلار چشم دوخته است، اما بسته شدن 4 ساعته زیر 2,500 دلار می تواند باعث کاهش بیشتر شود. منبع: CryptoSanders9563 در TradingView

یک الگوی نزولی بالقوه - پرچمی در نمودار 12 ساعته که توسط برخی تحلیلگران شناسایی شده است - هشدار می دهد که عدم حفظ حمایت 3,100 دلار می تواند منجر به حرکت به سمت 2,400 دلار شود. با این حال، انباشت قابل مشاهده توسط دارندگان بزرگ برخی از این ریسک را جبران می کند.

اتریوم (ETH) یک پرچم نزولی به سمت 2,400 دلار تشکیل می دهد اگر 3,100 دلار شکسته شود، اما خرید نهنگ ممکن است از بازگشت به 3,400 دلار پشتیبانی کند. منبع: علی مارتینز از طریق X

تفسیر: قیمت ETH در حال حاضر در محدوده کانال محدود است. یک حرکت پایدار بالای 3,300 دلار می تواند نشان دهنده ادامه فراتر از محدوده معاملاتی اخیر باشد، در حالی که شکست زیر 2,800 دلار نشان دهنده عقب نشینی بیشتر خواهد بود.

جریان سفارش و رفتار بازار متعادل تر می شود

داده های جریان سفارش از صرافی های بزرگ نشان می دهد که فروش تهاجمی تعدیل شده است. حجم خالص گیرنده به خنثی نزدیک تر شده است که نشان دهنده تغییر به سمت مشارکت متعادل بازار است.

از نظر تاریخی، چنین گذاری از فروش سنگین به تعادل، پیش از تعدیل های قیمت رو به بالای کوتاه مدت بوده است. با این حال، تأیید نیاز به تقاضای مداوم و ثبات در سراسر صرافی ها دارد، نه فقط جریان ورودی منزوی.

بهبود شبکه حمایت اساسی اضافه می کند

معیارهای شبکه زیربنایی اتریوم همچنان تقویت می شود. هزینه های تراکنش به دلیل پذیرش رولاپ و سایر ارتقاهای پروتکل به پایین ترین سطح چند ساله رسیده است که قابلیت استفاده ETH را به عنوان یک لایه تسویه بهبود می بخشد.

اتریوم در زمان انتشار حدود 3,090.68 معامله می شد، در 24 ساعت گذشته 4.94 کاهش داشته است. منبع: قیمت اتریوم از طریق Brave New Coin

بهبودهای آینده، مانند گسترش توان عملیاتی داده برای راه حل های لایه 2، انتظار می رود که ازدحام را بیشتر کاهش دهد و از فعالیت مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای پشتیبانی کند. این ارتقاهای فنی، همراه با محیط کلان مطلوب برای دارایی های رشد، موقعیت اتریوم را به عنوان یک پلتفرم بلندمدت تقویت می کند.

تحلیل: هزینه های پایین تر و ظرفیت افزایش یافته، اتریوم را برای کاربران نهادی و خرده فروشی جذاب تر می کند و احتمالاً از پذیرش پایدار و جذب ارزش پشتیبانی می کند.

نگاه به آینده: سطوح کلیدی مسیر پیش رو را تعریف می کنند

در کوتاه مدت، سطوح مقاومت کلیدی شامل 3,600 دلار، 4,200 دلار و 4,700 دلار است که مشروط به حمایت مداوم و ثبات بازار است. در سمت نزولی، شکست زیر 2,800 دلار می تواند ساختار صعودی را تضعیف کند و نشان دهنده عقب نشینی عمیق تر باشد.

در حالی که پیش بینی قیمت اتریوم 2025 و سایر پیش بینی های بلندمدت همچنان نامشخص است، همسویی فعلی انباشت نهنگ، جریان ETF و ثبات فنی نشان می دهد که ETH در یک فاز بحرانی فاز تحکیم است نه یک رالی خسته.

در حال حاضر، اخبار قیمت اتریوم منعکس کننده بازاری محتاطانه خوش بینانه است که توسط تقاضای قابل اندازه گیری پشتیبانی می شود در حالی که همچنان نسبت به شرایط کلان و سطوح مقاومت کلیدی حساس است.