He aquí por qué las acciones de Copart tienen un precio objetivo medio de analistas de $41

Conclusiones clave sobre la acción de Copart a junio de 2026

• Los analistas califican la acción de Copart con 7 compras/supera al mercado, 5 mantener y 1 bajo rendimiento, con un precio objetivo medio de $41, lo que implica un alza de aproximadamente el 35% desde el precio actual de $31.
• El modelo de caso medio de TIKR valora Copart en torno a $46 para julio de 2030, lo que implica un retorno total de aproximadamente el 51%, o roughly un 11% anualizado durante los próximos cuatro años.
• La acción de Copart está infravalorada en los niveles actuales, con un BPA normalizado de $0,43 en el Q3 del AF26 superando el consenso en $0,02, mientras que los márgenes brutos se expandieron al 46%, una dinámica que las estimaciones a futuro del mercado no reflejan completamente.
• Los precios medios de venta de seguros en EE.UU. aumentaron un 4,1% interanual hasta alcanzar un récord trimestral histórico ajustado estacionalmente en el Q3 del AF26, demostrando un poder de fijación de precios que compensa la presión a corto plazo sobre el volumen.

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La acción de Copart supera las estimaciones de BPA del Q3 mientras el crecimiento del ASP alcanza un récord histórico estacional

Copart (CPRT), la mayor plataforma de subastas de vehículos en línea del mundo para vehículos siniestrados y de pérdida total, registró ingresos fiscales del Q3 2026 de $1,24 mil millones, un aumento del 2,1% interanual, superando el consenso de $1,20 mil millones.

Las ganancias por acción diluida se situaron en $0,43, un aumento del 2,4% y $0,02 por encima de la estimación de $0,41, respaldadas por el programa de recompra de acciones en curso de Copart, que retiró más de 43,4 millones de acciones por más de $1,600 millones en lo que va del año fiscal.

El crecimiento de ingresos en el titular ocultó un desarrollo más importante en la línea de márgenes. El beneficio bruto global creció un 3,7% hasta $572,6 millones, elevando los márgenes brutos 71 puntos básicos hasta el 46,3%. 

El EBITDA creció un 3,4% en el trimestre, más rápido que los ingresos, confirmando que el apalancamiento operativo se está expandiendo incluso cuando los volúmenes unitarios disminuyen.

El volumen fue el factor adverso. Los volúmenes unitarios globales cayeron un 2,4%, con los volúmenes unitarios de seguros en EE.UU. disminuyendo un 4,2%, lo que refleja una menor frecuencia de reclamos a medida que los consumidores redujeron su cobertura en respuesta al aumento de las primas de seguros de automóviles. El CEO Jeff Liaw abordó la dinámica en la llamada de resultados del Q3, enmarcando el patrón como cíclico, no estructural: "Los datos históricos a largo plazo indican que este fenómeno de retracción del consumidor en cuanto a la cobertura de seguros es cíclico y probablemente contrainflatcionario."

La frecuencia de pérdida total para el Q1 del calendario 2026 no obstante alcanzó el 23,6%, casi 5 puntos porcentuales más en cuatro años, sosteniendo el viento de cola estructural que compensa la debilidad a corto plazo en los reclamos.

Lo que compensó la presión sobre el volumen en el Q3 fue la expansión del ASP. Los precios medios de venta subieron un 4,6% a nivel global, y los ASP de seguros en EE.UU. específicamente crecieron un 4,1%, alcanzando un récord histórico ajustado estacionalmente para un tercer trimestre. Los compradores internacionales ahora representan más de un tercio del volumen vendido en las subastas de EE.UU. y casi la mitad de los ingresos de subasta, lo que proporciona a los precios de Copart un suelo estructural que ninguna disrupción regional puede eliminar.

A nivel internacional, la historia de crecimiento fue inequívoca. Los ingresos internacionales aumentaron un 14% hasta $234,2 millones, con los ingresos por servicios subiendo un 18%, el beneficio bruto internacional un 22%, y el ingreso operativo internacional alcanzando $73,8 millones con un margen del 32%. El Reino Unido, Alemania y Canadá lideraron las ganancias.

Copart cerró el trimestre con $5,500 millones en liquidez y cero deuda.

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La acción de Copart cuenta con 7 calificaciones de compra frente a un precio objetivo medio de $41

Los analistas califican la acción de Copart con una recomendación de compra por consenso, con 7 compras o supera al mercado, 5 mantener y 1 bajo rendimiento.

El precio objetivo medio a 12 meses se sitúa en $41, lo que implica un alza de aproximadamente el 35% desde el cierre del 26 de junio de $31, con el rango objetivo del mercado que va desde $32 en el extremo inferior hasta $55 en el extremo superior.

Wall Street espera que el EBITDA de la acción de Copart se recupere durante el año fiscal 2027 tras un trimestre plano a corto plazo

Copart registró un EBITDA de $520 millones en el Q3 del AF26, un aumento del 3% interanual, con los márgenes EBITDA expandiéndose al 42%. El mercado proyecta que esa tasa de mejora se desacelere considerablemente a corto plazo.

El EBITDA de consenso para el Q4 del AF26 se sitúa en torno a $470 millones, prácticamente plano interanual, y la estimación para el Q1 del AF27 ronda los $490 millones, lo que implica un crecimiento de aproximadamente el 4%. El mercado descuenta una meseta impulsada por el volumen antes de que se reanude la recuperación de los márgenes.

A partir del Q2 del AF27, las estimaciones de EBITDA de consenso vuelven a apuntar hacia el crecimiento, con estimaciones de aproximadamente $560 millones y $520 millones en el Q3 y Q4 del AF27 respectivamente, lo que implica un crecimiento interanual de aproximadamente el 10% y el 12%.

La condición pendiente que el mercado espera: ¿el volumen unitario de seguros en EE.UU. regresará a un crecimiento plano o positivo antes de que las estimaciones futuras de EBITDA requieran una revisión al alza?

El objetivo de $46 de TIKR para la acción de Copart se sostiene si la expansión de márgenes mantiene la recuperación del volumen

El modelo de caso medio de TIKR valora Copart en torno a $46 para julio de 2030, lo que implica un retorno total de aproximadamente el 51% desde el precio actual de alrededor de $31, o roughly un 11% anualizado durante cuatro años.

Ese perfil de retorno se sitúa por encima de las expectativas típicas para empresas de gran capitalización en el sector de mercados, reflejando la calidad estructural que Copart ya ha demostrado.

El objetivo es alcanzable en base a las dinámicas del Q3 ya registradas: el crecimiento del ASP en un récord trimestral histórico, el beneficio bruto internacional subiendo un 22%, y $5,500 millones en liquidez que proporciona el balance para sostener las recompras e invertir en activos durante el mínimo de volumen.

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