STRK Technische Analyse 22. Jan

Die Volumenentwicklung von STRK zeigt eine zunehmende Beteiligung innerhalb eines schwachen Abwärtstrends. Der tägliche Anstieg von +2,43% erfolgte über dem durchschnittlichen Volumen, aber der Mangel an Überzeugung fällt auf.

Volumenprofil und Marktbeteiligung

Das 24-Stunden-Handelsvolumen von STRK erreichte 47,78 Millionen US-Dollar, was eine Beteiligung von etwa 15% über dem 7-Tage-Durchschnittsvolumen zeigt. Während der Abwärtstrend mit einem Preis unter dem EMA20 um 0,08 US-Dollar anhält, erscheint der heutige Anstieg von +2,43% durch Volumen unterstützt. Bei der Untersuchung des Volumenprofils bildete sich im letzten 1D-Zeitrahmen der Value Area High (VAH) um 0,0820 US-Dollar, während der Point of Control (POC) bei 0,0795 US-Dollar konzentriert war. Dies signalisiert größeres Käuferinteresse auf niedrigeren Niveaus, aber die Gesamtbeteiligung bleibt gering – typische Vorbereitung vor der Konsolidieren.

Aus Sicht der Marktbeteiligung werden Volumenrückgänge bei Abwärtsbewegungen beobachtet; beispielsweise ging das Volumen in den letzten 3 Tagen mit Rückgängen um 20% zurück. Im Gegensatz dazu könnte die Volumenzunahme beim heutigen Anstieg auf Short-Eindeckungen oder Dip-Käufer hindeuten. Für eine gesunde Erholung muss das Volumen 60 Millionen US-Dollar überschreiten; das aktuelle Niveau begrenzt die Überzeugung. Im Multi-Timeframe (MTF) Volumenkontext gibt es 10 starke Niveaus: 2 Unterstützungsstufe/2 Widerstandsstufe auf 1D, 1S/3R auf 3D, 2S/4R gewichtet auf 1W. Diese Struktur zeigt Widerstandsdominanz und betont, dass Aufwärtsdurchbrüche Volumenbestätigung erfordern.

Akkumulation oder Distribution?

Akkumulationssignale

Akkumulationssignale sind vorhanden: Während sich der Preis der 0,0756 US-Dollar Unterstützungsstufe im Abwärtstrend nähert, erscheinen Rückgänge mit geringem Volumen im Volumenprofil, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer erschöpft sind. Der RSI bei 41,63 befindet sich nahe dem überverkauften Bereich, während das MACD-Histogramm eine positive Divergenz zeigt – die Dynamik steigt, während der Preis fällt. Nackte POCs, die sich im letzten 1W-Profil darunter bildeten, deuten auf stille institutionelle Akkumulation hin. Der Volumencluster um 0,0797 US-Dollar (Punktzahl 67/100) zeichnet sich als starke Akkumulationszone aus; von hier aus können Aufwärtsbewegungen erwartet werden, wenn das Volumen bestätigt.

Distributionsrisiken

Distributionswarnungen sind mit Volumenablehnung am 0,0804 US-Dollar Widerstandsstufe (Punktzahl 64/100) offensichtlich: Das Verkaufsvolumen steigt jedes Mal, wenn sich der Preis diesem Niveau nähert. Die 3 Widerstandsgewichte des 3D-Zeitrahmens deuten darauf hin, dass Wale höhere Niveaus verteidigen. Wenn das Volumen bei Rückgängen abnimmt, aber bei Anstiegen nicht ansteigt, besteht ein Trap-Rally-Risiko – obwohl der heutige +2,43%-Tag durch Volumen unterstützt wird, ist die Überzeugung gering. Der entfernte Widerstand bei 0,2016 US-Dollar (Punktzahl 60) könnte ein langfristiges Distributionsziel sein, wenn der BTC-Druck zunimmt.

Preis-Volumen-Harmonie

Die Preisbewegung ist teilweise mit dem Volumen abgestimmt: Das Austrocknen des Volumens im Abwärtstrend ist ein gesundes Muster, da Rückgänge bei geringem Volumen auftreten – was auf reduzierte Panik hinweist. Der heutige Anstieg wird durch Volumenzunahme bestätigt (+15% über dem Durchschnitt), aber Supertrend bleibt bärisch gegen den 0,10 US-Dollar Widerstand. Divergenzen sind bemerkenswert: Preis bärisch unter EMA20, während MACD bullisch ist, und Volumen unterstützt Aufwärtsbewegungen. Dies impliziert, dass Volumen den Preis führt; für einen gesunden Aufwärtstrend muss sich das Volumen an Anstiegstagen verdoppeln. Umgekehrt würde ein Durchbruch unter die 0,0756 US-Dollar Unterstützungsstufe einen Volumenanstieg zur Bärenbestätigung bringen.

Aktivität großer Akteure

Muster großer Akteure sind unklar, aber vielversprechend: High Volume Nodes (HVN) im Volumenprofil konzentrieren sich auf niedrigeren Niveaus, wobei der 0,0795 US-Dollar POC auf Walinteresse hinweist. Jüngste 1W-Volumenspitzen endeten nicht mit Abwärtsschließungen und hinterließen einen Akkumulationsfußabdruck. Typischer institutioneller 'Spring'-Move – falscher Durchbruch gefolgt von Rückkauf. Exakte Positionen sind jedoch unbekannt; nur Cluster im 47,78 Millionen US-Dollar Volumen (z.B. 1-5 Millionen Losblöcke) sollten überwacht werden. Detaillierte Footprint-Analysen sind auf den Seiten STRK Spot Analysis und STRK Futures Analysis verfügbar.

Bitcoin-Korrelation

BTC bei 90.081 US-Dollar im Abwärtstrend (+1,18% täglich) mit bärischem Supertrend – Vorsicht bei Altcoins. STRK zeigt eine Korrelation von 0,85% mit BTC; wenn BTC die 89.025 US-Dollar Unterstützung verliert, fällt STRK auf 0,0756 US-Dollar. Umgekehrt aktiviert ein BTC-Durchbruch über 91.054 US-Dollar das bullische STRK-Ziel von 0,1115 US-Dollar (Punktzahl 13). Steigende Dominanz drückt Alt-Volumina; die relative Stärke von STRK (BTC-Outperformance) begünstigt Akkumulation, aber BTC-Schlüsselunterstützungen bei 87.264/84.681 US-Dollar Durchbrüche stellen ein allgemeines Risiko dar.

Volumenbasierter Ausblick

Der volumenbasierte Ausblick ist vorsichtig bullisch: Rückgänge mit geringem Volumen unterstützen Akkumulation und warten auf Bestätigung der Aufwärtsbewegung. Kurzfristig macht ein volumengestützter Durchbruch von 0,0804 US-Dollar das Ziel von 0,1115 US-Dollar realistisch; andernfalls 0,0756 US-Dollar Test. Langfristig ist eine gesunde Volumenzunahme (60 Millionen+) unerlässlich. Volumen zeigt Überzeugung jenseits des Preises – das aktuelle Muster begünstigt Bodenakkumulation.